Ieri a apărut un semnal excelent pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului 1.1016 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acel nivel. Având în vedere volatilitatea din prima jumătate a zilei, în care diferența de preț de 17 puncte nu a oferit prea multe puncte de intrare. În a doua jumătate a zilei, o spargere și un test invers de la 1.1051 au dus la un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere de peste 100 de puncte, ca rezultat al unei scăderi bruste a presiunii prețurilor în SUA.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Slăbirea activă a presiunii inflaționiste din SUA a condus la slăbirea pozițiilor dolarului față de moneda europeană. Aceasta a redus în mod semnificativ așteptările participanților de pe piață și a condus la o revizuire a termenelor de încheiere a politicii de dobânzi ridicate de către Federal Reserve. Astăzi, în prima jumătate a zilei, va fi publicată o previziune interesantă privind economia din partea Comisiei Europene, iar Banca Centrală Europeană va publica un raport cu privire la întâlnirea privind politica monetară. Toate acestea vor susține moneda europeană. Creșterea volumului producției industriale în zona euro va consolida doar pozițiile cumpărătorilor.
Dacă reacția asupra datelor va fi negativă, voi acționa doar în prima jumătate a zilei după ce va avea loc o scădere și formarea unei depășiri false în zona suportului intermediar de la 1,1127. Acest lucru va semnala o oportunitate de cumpărare capabilă să continue trendul ascendent, ceea ce va duce la actualizarea unei noi rezistențe la 1,1174. Spargerea și testarea acestei culori de sus în jos va întări cererea de euro și va oferi șansa de a atinge un nou maxim anual la 1,1227. Obiectivul final rămâne în zona de la 1,1271, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu apar cumpărători la 1,1129, presiunea asupra EUR/USD se va intensifica. Prin urmare, doar formarea unei depășiri false în zona următoarei zone de suport de la 1,1097 va semnala o oportunitate de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de la minimul de la 1,1058, cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 puncte într-o zi.
Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD este necesară:
Vânzătorii nu vor avea grăbire să revină pe piață, mai ales în contextul cererii puternice pentru active cu risc, generată de așteptările privind divergența politicilor monetare ale BCE și Fed. Urșii vor concentra probabil eforturile pe protejarea nivelului de rezistență imediat, 1.1174, altfel evitarea unei evoluții ulterioare a scenariului bullish este puțin probabilă. Eu prefer să acționez de la acest nivel doar după o creștere și o spargere falsă, care ar da un semnal de vânzare cu perspectiva scăderii EUR/USD către nivelul de suport 1.1129. Acolo aștept să apară cumpărătorii mai importanți. Consolidarea sub acest interval, precum și o retestare inversată de jos în sus în contextul unei statistici slabe pentru zona euro - un drum direct către 1.1097, unde se află puțin sub media mobilă, care joacă în favoarea taurilor. Aceasta ar însemna o corecție destul de semnificativă a euro, ceea ce ar putea reaprinde pofta cumpărătorilor. Cel mai îndepărtat obiectiv este zona 1.1058, unde voi lua profitul.
În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul 1.1174, ceea ce este foarte posibil, având în vedere fondul fundamental recent, taurii vor continua să formeze o tendință ascendentă. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1227. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebound de la maximul de 1.1271, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru informare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 3 iulie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat structura pieței practic neschimbată. Datele recente referitoare la piața muncii din SUA indică primele semne de răcire, ceea ce favorizează cumpărătorii de active riskante, care așteaptă o politică monetară agresivă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, lucru care nu se poate spune despre Rezerva Federală. Mulți consideră că majorările așteptate ale ratelor de dobândă de către Fed sunt deja în prețurile de piață, iar orice date care indică o scădere a presiunii prețurilor ar putea duce la o vânzare mai amplă a dolarului. În condițiile actuale, o strategie optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro în cazul scăderilor. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 2.705, ajungând la 221.272, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut cu 514, ajungând la 78.435. Pe parcursul săptămânii, poziția netă necomercială totală a scăzut ușor și a fost de 142.837 comparativ cu 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0953 în comparație cu 1,1006.
Indicatoare de semnale:
Medii mobile
Comerciantul operează deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a euro.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul pe oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul pe zi D1.
Benzile Bollinger
În cazul scăderii, linia de suport va fi reprezentată de limita inferioară a indicatorului, în zona de 1.1058.
Descrierea indicatoarelor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioadă: 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioadă: 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediilor mobile). Perioada medie exponențială rapidă este de 12. Perioada medie exponențială lentă este de 26. Perioada medie simplă este de 9.
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.
