În prognoza de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1129 și am recomandat să se ia decizii de intrare în piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Ruperea falsă la acest nivel a dat un semnal de cumpărare, ceea ce, în momentul scrierii acestui articol, s-a tradus printr-o creștere de peste 45 de puncte. Situația tehnică nu a fost revizuită în a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Nu există motive de vânzare a monedei europene – doar achiziții, mai ales în urma rapoartelor de ieri privind inflația. Astăzi, presiunea asupra dolarului american poate crește în urma publicării rapoartelor referitoare la numărul cererilor inițiale de șomaj și indicele prețurilor producătorilor din SUA. Creșterea cererilor față de săptămâna anterioară va slăbi pozițiile dolarului și va determina o nouă creștere a euro. Cu toate acestea, fiți prudenți la achiziționarea în apropierea maximelor actuale.
Personal, prefer să aștept corecția în jurul valorii de 1.1129 și voi acționa doar acolo. Formarea unei false rupturi la acest nivel, similară cu ceea ce am explicat mai sus, va da un semnal de cumpărare, confirmând prezența în piață a jucătorilor mari capabili să pună presiune pe euro în sus, către noi maxime anuale. În acest caz, obiectivul ar fi rezistența de la 1.1174. O spargere și un test de sus în jos al acestei game vor consolida cererea pentru euro, oferind șansa unei aprecieri până la 1.1227. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.1271, ceea ce va indica construirea unui nou trend ascendent pentru euro. Acolo voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței cumpărătorilor la 1.1129 în timpul sesiunii americane, urșii ar putea acționa mai activ în vederea formării unei corecții descendentă. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.1097 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de minim la 1.1058, cu obiectivul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:
Vânzătorii vor aștepta statistici americane și vor conta pe ele în mod special, deoarece nu au nimic altceva pe care să se bazeze. Cel mai probabil, se vor concentra pe protejarea rezistenței imediate de 1.1174, care va fi testată în curând. Voi acționa preferențial de la acest nivel doar după ce se va produce o ruptură falsă, care va semnala vânzarea cu perspectiva scăderii EUR/USD către suportul de 1.1129. Acolo mă aștept la apariția unor cumpărători mai mari. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus pe fondul unei statistici puternice privind piața muncii - duce direct la 1.1097, unde se află mișcările medii de preț care favorizează taurii. Aceasta va indica o corecție suficient de mare a euro, ceea ce poate readuce apetitul cumpărătorilor. Obiectivul final va fi zona de 1.1058, unde voi realiza profitul.
În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii americane și absența urșilor la 1.1174, ceea ce este perfect posibil pe piața bullish actuală, taurii vor continua să împingă euro în sus. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență la 1.1227. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după fixarea ratată. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebound de la maximul de 1.1271, cu scopul de o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă informați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 3 iulie s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a păstrat echilibrul puterilor de pe piață aproape neschimbat. Datele recente privind piața muncii din SUA indică primele semne de răcire, ceea ce favorizează cumpărătorii de active cu risc, care așteaptă o politică monetară și creditare agresivă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, spre deosebire de Rezerva Federală. Mulți consideră că majorările anticipare ale ratelor de la Fed sunt deja incluse în cotări, iar orice date care indică o reducere a presiunii asupra prețurilor pot duce la o mai mare vânzare a dolarului. În condițiile actuale, o strategie medie pe termen scurt optimă constă în achiziționarea de euro în caz de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 2.705 la nivelul de 221.272, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut cu 514 la nivelul de 78.435. La finalul săptămânii, poziția netă necomercială totală a scăzut puțin și a fost de 142.837 față de 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut la 1,0953 față de 1,1006.
Indicatoare:
Mediile mobile
Tranzacționarea deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile indică o creștere ulterioară a perechii valutare.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt cele considerate de autor într-un grafic cu interval de timp de 1 oră, diferit de definiția generală a mediilor mobile clasice pe un grafic de 1 zi.
Bollinger Bands
În caz de creștere, nivelul de rezistență este zona superioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.1040.
Descrierea indicatoarelor
• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50, marcată pe grafic cu culoare galbenă.
• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30, marcată pe grafic cu culoare verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergență/divergență a mediilor mobile) EMA rapid cu perioada de 12, EMA lent cu perioada de 26, SMA cu perioada de 9.
• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de future în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția totală netă lungă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția totală netă scurtă a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.
