Analiza EUR/USD pe termen scurt (5 minute).
Perechea valutară EUR/USD a demonstrat din nou o creștere convingătoare joi. Noua creștere a început de nicăieri, fără nicio corecție preliminară, deși și luni, marți și miercuri perechea a crescut semnificativ. Nu mai e nevoie să spunem că în jumătate din cazuri nu era nici măcar un motiv formal de cumpărare a perechii. Ziua de ieri o demonstrează perfect. Singurul raport din Uniunea Europeană - producția industrială - a fost mai slab decât estimările, ceea ce nu mai surprinde pe nimeni. Două rapoarte din SUA - una neutre (puțin mai bună decât estimările) și cealaltă puțin mai slabă. În ambele cazuri, dolarul a reușit să crească cu 20 de puncte și apoi a continuat să scadă liniștit. Astfel, euro crește acum independent de publicații și evenimente. Crește pentru că piața cumpără, un tipic "mișcare de bitcoin".
In schimb, pe mișcările de retragere, semnalele sunt bune. Ieri, în sesiunea de tranzacționare europeană, s-au format două semnale de cumpărare în jurul nivelului de 1.1137. Acestea trebuiau executate cu o tranzacție de cumpărare. În jurul nivelului de 1.1185 a avut loc o retragere (foarte nefericită) și s-a format un semnal de vânzare. Prin urmare, pozițiile lungi trebuie închise cu un profit de aproximativ 20 de puncte, în timp ce vânzările nu ar trebui deschise, deoarece semnalul în sine a fost ciudat. La momentul formării sale, perechea s-a îndepărtat de maxim cu 25 de puncte, iar să te bazezi pe o scădere puternică într-o tendință ascendentă extrem de puternică era dificil de calculat. Prin urmare, era mai bine să executeți următorul semnal de cumpărare, care a implicat depășirea nivelului de 1,1185 și a adus încă 20-30 de puncte de profit.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT, datat 3 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat complet evoluția pieței. În ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022, iar în aproximativ aceeași perioadă a început să crească și moneda europeană. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, la fel și moneda euro. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte ridicată, iar moneda europeană continuă să se situeze la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor cu privire la faptul că valoarea destul de mare a "poziției nete" permite presupunerea încheierii trendului ascendent. Aceasta este semnalizată de primul indicator, unde linia roșie și cea verde s-au separat considerabil, ceea ce adesea precede încheierea trendului.
În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte Buy din partea grupului „Non-commercial” a scăzut cu 2,7 mii, iar numărul de contracte SELL a scăzut cu 0,5 mii. Prin urmare, poziţia netă s-a redus cu 2,2 mii de contracte, ceea ce este foarte puţin. Numărul de contracte BUY este mai mare decât numărul de contracte SELL de la traderii necomerciali cu 143 de mii, iar acesta este un decalaj foarte mare, diferenţa este aproape de trei ori. În principiu, chiar şi fără rapoartele COT, este evident că valuta europeană trebuie să continue să scadă, dar piaţa nu se grăbeşte încă să vândă. Este posibil să se teamă de o creştere mai puternică a ratei BCE.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 14 iulie. O analiză detaliată a evoluției perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD pe intervalul de timp de 1 oră.
Pe cronotimpul orar, perechea continuă să crească fără întrerupere. Dacă miercuri au existat într-adevăr motive pentru asta, cu dificultate au existat ele și vineri trecută, atunci de ce scăderea dolarului a fost observată și luni, marți și joi - este inexplicabil. Considerăm că piața a început o nouă etapă de vânzare a dolarului american și fundamentele și macroeconomia nu au un impact prea mare asupra sentimentului pieței.
Pe data de 14 iulie, am identificat următoarele nivele de tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, precum și linii senkou span B (1,0930) și kijun-sen (1,1095). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în decursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, nivele auxiliare de suport și rezistență, cu toate că în apropierea acestora nu se formează semnale. Semnalele pot fi reprezentate de "rebateri" și "depășiri" ale nivelurilor de extrem și ale liniilor. Nu uitați să plasați o comandă de stop loss pentru a nu avea pierderi în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană nu este planificat niciun eveniment sau publicație importantă. În Statele Unite, avem doar un indice secundar al sentimentului consumatorilor, care, foarte probabil, nu va provoca o reacție puternică și cu atât mai puțin nu va ajuta dolarul să înregistreze o creștere.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - liniile groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kidjun-sen și Senkou Span B - liniile indicatorului Ichimoku mutate de pe graficul cu interval orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele-extrem - liniile subțiri roșii de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru categoria "Non-commercial".
