Analiză EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost din nou într-o fază laterală în ziua de luni. Toate mișcările au avut loc în jurul nivelului de 1,1234, pe care l-am decis să îl înlăturăm din ilustrație la finalul primei zile a săptămânii. În principiu, nivelul în sine nu este de vină pentru faza laterală din jurul lui. De fapt, această fază laterală nu este nici măcar logică. Să reamintim că perechea valutară a înregistrat o creștere semnificativă săptămâna trecută și totuși nu a reușit să înceapă o corecție descendentă. Cu toate că vineri și luni nu exista nimic care să îi împiedice să o facă. Fondul fundamental și macroeconomic au fost absente. Această comportare a pieței indică doar un lucru: traderii sunt încă orientați numai spre poziții lungi și nici măcar nu intenționează să-și fixeze acum profiturile de pe acestea. Prin urmare, creșterea monedei europene poate continua și în continuare, chiar dacă nu există niciun temei pentru asta în continuare.
Semnalele de tranzacționare de luni nu au avut o importanță specială. Volatilitatea perechii a fost de aproximativ 45 de puncte, iar mișcarea a fost laterală. Traderii ar fi putut încerca să profite de una sau două semnale inițiale în jurul nivelului de 1,1234, dar până la mijlocul sesiunii europene a devenit clar că nu vor exista mișcări puternice. Situația s-a îmbunătățit puțin odată cu începerea sesiunii americane, dar despre ce îmbunătățire putem vorbi având în vedere o volatilitate totală de 45 de puncte? Prin urmare, trebuie să așteptăm până când faza laterală se încheie, când volatilitatea perechii va crește.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 11 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției de pe piață. În ilustrația de mai sus se observă clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicatoare) a început să crească în septembrie 2022 și, aproximativ în același timp, moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, dar euro rămâne la un nivel foarte ridicat. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, în timp ce moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar.
Am atras deja atenția comercianților asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite încheierea unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de primul indicator, în care linia roșie și cea verde se depărtează mult una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de Cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 3.000, iar numărul contractelor Short a crescut cu 5.700. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 2.700 de contracte. Poziția netă scade, euro crește, chiar aici există un ilogism. Numărul de contracte de Cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de Vânzare cu 140.000 la comercianții non-comerciali, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, de aproape de trei ori. În principiu, acum, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește cu vânzările.
O recomandare pentru lectură:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 18 iulie. Dezmembrarea detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
În intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o creștere aproape neîntreruptă. Chiar și vineri și luni, perechea nu a reușit să corecteze, iar acum se îndreaptă din nou spre creștere. Considerăm că piața continuă noul val de vânzare a dolarului american, iar sentimentul său nu este afectat în mod semnificativ de factorii fundamentali și macroeconomici actuali. Nu are sens să tragem o linie de tendință, deoarece mișcarea în sus este prea puternică și nu există două puncte de susținere clare.
Pe 18 iulie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, precum și liniile Senkou Span B (1,0930) și Kijun-sen (1,1130). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în jurul lor. Semnalele pot fi reprezentate de "sărituri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă de stop pierdere în zona de break-even, dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva unor eventuale pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi în Uniunea Europeană nu este planificat niciun eveniment sau publicație importantă. În Statele Unite, vor fi publicate rapoarte privind producția industrială și vânzările cu amănuntul. Deoarece contextul macroeconomic a fost gol în ultimele două zile, chiar și aceste rapoarte pot adăuga emoție în mișcarea perechii de valute. Dar, din nou, cineva se așteaptă la un sprijin serios pentru dolar datorită acestor rapoarte? Și dolarul american poate scădea în valoare fără ele.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de susținere și rezistență (resistență / susținere) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate lua sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale comerciale.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp de o oră. Ele sunt linii puternice.
Nivelele-extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
