Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost din nou într-o stare de plat marți. Volatilitatea a crescut ușor, dar ce diferență face, când prețul continuă să se miște doar lateral? În cea de-a doua jumătate a zilei, am observat o ușoară întărire a monedei americane, dar din nou, ce importanță are asta, când platul este menținut? Cele două rapoarte macroeconomice de marți au fost în mod clar secundare, dar valorile lor sugerau o scădere a dolarului. Desigur, în acest timp nu am văzut nicio scădere. Dimpotrivă, dolarul a crescut în preț. Prin urmare, nu există logica în mișcările perechii, la fel cum nu a existat nicio logică înainte. Producția industrială din SUA a scăzut cu 0,5%, iar vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,2%.
Marți au avut loc câteva semnale de tranzacționare. Inițial, perechea a sărit de la nivelul 1.1274, apoi a scăzut la nivelul țintă cel mai apropiată, 1.1234. Traderii care erau la poziții scurte ar fi putut câștiga aproximativ 20 de puncte. Săritura de la nivelul 1.1234 ar fi trebuit interpretată ca un semnal de cumpărare, iar perechea chiar a reușit să se apropie de nivelul 1.1274 (au lipsit doar 3 puncte până la realizarea obiectivului). Cu toate acestea, tranzacția ar fi putut fi închisă fără a aștepta o realizare clară a țintei. Semnalul următor s-a format în timpul sesiunii americane când nivelul 1.1234 a fost depășit. După aceasta, perechea a înregistrat o scădere ulterioară de 10-15 puncte. Astfel, în condițiile unei perioade de stagnare absolută, s-a putut obține un rezultat foarte bun, cu un profit de 30-55 puncte ieri.
Raport COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru data de 11 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit perfect cu ceea ce se întâmplă pe piață. Din ilustrația de mai sus se observă clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și aproximativ în același timp a început să crească și moneda europeană. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, dar euro rămâne foarte sus. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este în continuare "în favoarea cumpărătorilor" și moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția comercianților cu privire la faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate permite încheierea trendului ascendent. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare din grupul "Non-comercial" a crescut cu 3,0 mii, iar numărul contractelor de vânzare scurtă - cu 5,7 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 2,7 mii de contracte. Poziția netă scade, euro crește, chiar și aici este o ilogicitate. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE pentru comercianții non-comerciali cu 140 de mii, iar aceasta este o diferență foarte mare, diferența este aproape triplă. În principiu, acum este evident, chiar și fără rapoartele COT, că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește încă să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 19 iulie. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră.
Pe graficul cu perioadă orară, perechea continuă să crească practic fără întrerupere. Considerăm că piața continuă etapa de vânzare a dolarului american, iar starea curentă a fundamentelor și macroeconomiei nu au practic niciun impact. Nu are sens să construim o linie de tendință, deoarece mișcarea în sus este prea puternică, iar două puncte de susținere clare lipsesc. În ultimele câteva zile, se observă un interval clar.
La data de 19 iulie, alocăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, precum și liniile Senkou Span B (1,1038) și Kijun-sen (1,1203). Linii indicatorului Ichimoku pe parcursul zilei pot să se mute, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "sărituri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să setăm un ordin de Stop Loss pentru a evita pierderile, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja împotriva eventualelor pierderi, în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană se va publica a doua valoare a inflației pentru luna iunie, care nu va fi foarte diferită de prima estimare. Prin urmare, raportul nu este considerat important. În SUA, există câteva rapoarte secundare care ar putea provoca fluctuații de 20-30 de puncte. Totul indică faptul că astăzi vom vedea mișcări cu volatilitate scăzută sau o situație de înșirare (flat).
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de susținere și rezistență - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul orar pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii de la care prețul s-a întors anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea pozițiilor nete ale fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea pozițiilor nete pentru grupul "Non-commercial".
