Ieri au apărut câteva semnale excelente pentru intrare pe piață. Să analizăm graficul pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.1242 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. O rupere falsă la acest nivel a dat semnalul de cumpărare, ceea ce a dus la o creștere de peste 30 de puncte. Protecția activă a urșilor la nivelul de 1.1276 și semnalul de vânzare au dus la o revenire a presiunii asupra euro și la o scădere înapoi în zona de 1.1240. În a doua jumătate a zilei, nu am reușit să ajungem la 1.1274 după publicarea datelor privind vânzările cu amănuntul, deci am ratat acolo semnalul de vânzare.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este nevoie de:
Datele privind volumul vânzărilor cu amănuntul din SUA au dus la creșterea volatilității, dar nu au influențat în mod semnificativ piața. Momentul cheie va fi raportul de astăzi privind inflația în zona euro și accentul ar trebui să fie pus în special pe prețurile de bază, de care depinde Banca Centrală Europeană. Dacă acestea vor înregistra o scădere semnificativă, presiunea asupra euro va crește evident, ceea ce va duce la o mișcare rapidă a perechii în jos. În acest caz, se va acționa doar în zona de suport 1.1206, formată în urma desfășurării de vineri trecute. Scăderile și formarea unei săgeți false acolo vor da semnalul de cumpărare, ceea ce va duce la o mișcare în sus, cu scopul de a actualiza rezistența de la 1.1243 - nivelul la care se află medii mobile care joacă în favoarea urșilor. Pătrunderea și testarea de sus în jos a acestei game vor întări cererea pentru euro, oferind o șansă de actualizare a maximului anual de la 1.1275. Obiectivul cel mai îndepărtat rămâne zona de la 1.1310, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.1206, având în vedere supraachiziționarea euro și, posibil, date slabe privind inflația în zona euro, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unei falsificări în zona următoarei suporturi de la 1.1164 va oferi un semnal pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit la minimul de 1.1130, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii au șanse mari astăzi să înregistreze o corecție descendentă. Din acest motiv, este necesar să se concentreze pe protejarea rezistenței imediate de la 1.1243, în caz contrar, evitarea dezvoltării ulterioare a scenariului bullish va fi puțin probabilă. Prefer să acționez de la acest nivel numai după o creștere și o spargere falsă, împreună cu un raport care să indice o scădere a presiunii inflaționiste de bază în zona euro în iunie anul acesta. Acesta va fi semnalul pentru vânzare, cu perspectiva unei scăderi a EUR/USD către nivelul de susținere de la 1.1206. Aștept să apară cumpărători mai importanți acolo. Dar, ținând cont că această zonă a fost testată deja de mai multe ori, urșii ar putea reuși să o spargă. În cazul în care va avea loc o ruptură și se va stabiliza sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus în contextul unei statistici slabe referitoare la zona euro, se poate obține un semnal de vânzare care deschide drumul direct către 1.1164. Acesta va indica o corecție destul de mare a euro, ceea ce poate reaprinde dorința de cumpărare a investitorilor. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de la 1.1130, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul 1.1243, ceea ce este mai puțin probabil, taurii vor continua să controleze piața. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de rezistență următor de la 1.1275. Acolo, de asemenea, este posibil să se vândă, dar doar după o consolidare nereușită. Voi începe deschiderea pozițiilor scurte imediat după o revenire de la maximul de 1.1310, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru a fi consultat:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat distribuția de forțe pe piață aproape nemodificată în favoarea cumpărătorilor de euro. Datele privind inflația din SUA, care indică o încetinire bruscă, în special la prețurile de bază, au avut un impact foarte puternic asupra cumpărătorilor de euro, ceea ce a dus la o săritură și la atingerea maximelor anuale și depășirea pragului psihologic de 1,1000, care nu a fost atins de aproape jumătate de an. Faptul că Rezerva Federală nu mai are nevoie să majoreze ratele dobânzilor face dolarul american destul de slab. Până în prezent, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de euro în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 3 079 la nivelul de 223 351, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 5 754 la nivelul de 84 189. Pe parcursul săptămânii, poziția netă totală necomercială a scăzut puțin și a ajuns la 140 162, față de 142 837. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1037, față de 1,0953.
Indicatoarele de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediei mobile pe 30 și 50 de zile, indicând un caracter lateral al pieței.
Notă: Perioadele și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul de 1 oră H1 și difera de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1206 va acționa ca suport.
Descrierea indicatoarelor
• Media mobilă (determină tendința curentă prin amortizarea volatilității și a zgomotului). Perioadă: 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Media mobilă (determină tendința curentă prin amortizarea volatilității și a zgomotului). Perioadă: 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) - EMA rapid cu o perioadă de 12, EMA lentă cu o perioadă de 26, SMA cu o perioadă de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger) - cu o perioadă de 20
• Operatorii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a operatorilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția totală scurtă deschisă a operatorilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale operatorilor non-comerciali.
