Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a început în sfârșit să coboare, joi. Nu putem spune că au fost motive macroeconomice sau fundamentale semnificative ieri, dar într-un final euro trebuia să scadă. Să ne reamintim că în ultimele luni, euro și lira sterlină au crescut sau au rămas doar prea sus în comparație cu fundamentul fundamental disponibil pe piață. De aceea, în prezent susținem și salutăm aproape orice scădere a cursului valutar. Printre evenimentele macroeconomice ale zilei de joi, singurul lucru notabil este numărul de cereri de ajutor de șomaj, care a fost ușor sub estimări și ar putea susține dolarul. Cu toate acestea, raportul nu a fost suficient de remarcabil pentru a fi atribuit în întregime scăderii perechii cu 100 de puncte.
Semnalele comerciale de joi au fost pur și simplu excelente. Mai întâi, perechea valutară a sărit de linia critică, apoi a depășit nivelul de 1,1185 și apoi nivelul de 1,1137. În final, traderii trebuiau să deschidă o poziție scurtă în apropierea liniei critice și să o închidă sub nivelul de 1,1137. Profitul din tranzacție a fost de 85 de puncte.
Raportul COT:
Vineri, a fost publicat un nou raport COT pentru 11 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. Conform ilustrației de mai sus, se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și, în același timp, moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, dar moneda euro rămâne foarte sus. În prezent, poziția netă a traderilor non-comercianți este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul.
Am mai atras atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde se separă considerabil, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare (Buy) al grupului "Non-commercial" a crescut cu 3,0 mii, în timp ce numărul de contracte scurte (short) a crescut cu 5,7 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 2,7 mii de contracte. Poziția netă scade, euro crește, chiar și aici se observă o contradictorietate. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la comercianții ne-comerciali cu 140 de mii, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, diferența fiind aproape triplă. În principiu, chiar și fără raporturile COT, este evident că valuta europeană ar trebui să scadă, dar piața încă nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm să consultați:
Prognoza și semnalele comerciale pentru GBP/USD pe 21 iulie. Detalii despre evoluția perechii și tranzacțiile comerciale.
Analiza EUR/USD pe intervale de 1 oră.
Pe timeframe-ul orar, perechea valutară a început să corecteze și s-a consolidat sub linia critică Kijun-sen. Astfel, moneda europeană poate să scadă în următoarele zile până la linia Span B a Senkou. Normal, așteptăm o scădere mult mai pronunțată și nu considerăm că este necesar un fundament fundamental în sprijinul dolarului pentru aceasta.
Pe 21 iulie, următoarele niveluri sunt identificate pentru tranzacționare - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, împreună cu liniile Senkou Span B (1,1042) și Kidjun Sen (1,1198). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri secundare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi în "sărituri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm un ordin de stop loss pentru a face break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi nu sunt programate evenimente importante în Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, euro și lira sterlină au început să scadă, astfel că aceasta poate continuă liniștit și astăzi, fără rapoarte și evenimente. Totuși, volatilitatea poate scădea. Ședința americană, așa cum se întâmplă adesea, poate fi mai activă decât cea europeană.
Explicații pentru ilustrații:
Nivele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
Nivele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul „Non-comercial”.
