Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat doar o mișcare interesantă în ziua de luni. Dimineața în Uniunea Europeană și în Germania au fost publicate indicii de activitate comercială în sectorul serviciilor și al producției, care s-au dovedit a fi mai slabi decât valorile prognozate. În ansamblu, aceștia au indicat o dinamică negativă persistentă. Amintim că acești indici de activitate comercială nu sunt doar niște cifre interesante. Ei pot prezice perspectivele economiei, deoarece cu cât este mai scăzută activitatea comercială, cu atât va fi mai accentuată încetinirea sau scăderea PIB-ului. Pe fondul acestor rapoarte, valuta europeană a înregistrat o scădere bruscă și a petrecut restul zilei într-o stare de platitudine absolută. Indicii de activitate comercială americani nu au interesat comercianții, dar am avertizat că în Statele Unite, indicii ISM au o importanță mai mare.
Au fost destul de multe semnale de tranzacționare ieri. Încă de la începutul sesiunii de tranzacționare europene, perechea a depășit de două ori nivelul de 1,1137. Primul semnal de cumpărare s-a dovedit a fi fals și a generat o pierdere mică. Cel de-al doilea semnal de vânzare a coincis cu publicarea indicilor de activitate comercială și s-a dovedit a fi corect. În jumătate de oră, perechea a scăzut cu 50-60 de puncte și s-a fixat sub nivelul de 1,1092. La semnalul următor de cumpărare, trebuiau închise pozițiile scurte. Cu toate acestea, și acest semnal de cumpărare s-a dovedit fals și a generat o mică pierdere pentru traderi. Ultimele două semnale, în jurul nivelului de 1,1092, nu trebuiau deloc urmate, deoarece primele două au fost false. În final, ziua s-a încheiat aproximativ în punctul zero de profit.
Raport COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 18 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluțiilor de pe piață. După cum se poate observa foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua indicatoare) a început să crească în septembrie 2022 și, aproximativ în același timp, moneda europeană a început să se aprecieze. În ultimele 5-6 luni, poziția netă aproape că nu crește, dar euro rămâne foarte sus. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "ascendentă" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția traderilor cu privire la faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de primul indicator, unde liniile roșie și verde sunt foarte separate, ceea ce precede adesea încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare (Buy) ale grupului "Non-comercial" a crescut cu 40,1 mii, iar numărul contractelor de vânzare (short) cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut cu încă 38,6 mii contracte. Numărul contractelor de cumpărare (Buy) este mai mare decât numărul contractelor de vânzare (Sell) de către traderii nefondamentali cu 179 mii, iar aceasta este o diferență foarte mare, de peste trei ori. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident că valuta europeană trebuie să scadă, dar piața încă nu se grăbește să vândă și nu există semnale de inversare.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 25 iulie. Descrierea detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să se corecteze și a aproape îndeplinit linia importantă Senkou Span B. Bineînțeles, așteptăm o cădere mult mai puternică de la ea și nu considerăm că este nevoie de un fundament fundamental în sprijinul dolarului pentru asta. Dar cu siguranță are nevoie de timp pentru asta, așa că săptămâna aceasta este posibilă o reacție ascendentă înainte de o altă etapă a căderii prelungite.
Pe 25 iulie, vom aloca următoarele niveluri comerciale: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, precum și linii Senkou Span B (1,1054) și Kijun-sen (1,1149). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor comerciale. Există și niveluri de suport și rezistență suplimentare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "reveniri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă de stop loss la zero dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană și Statele Unite nu este planificat niciun eveniment important sau măcar secundar. Prin urmare, volatilitatea poate rămâne scăzută, iar pe parcursul zilei pot apărea mișcări neclare cu răsturnări frecvente.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență sunt reprezentate de linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate lua sfârșit. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse pe graficul orar din cel cu timpii de 4 ore. Acestea reprezintă linii puternice.
Nivelele extreme sunt reprezentate de linii roșii subțiri, de-a lungul cărora prețul a rebotezat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene reprezintă liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
