În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.2973 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. A avut loc ruperea la 1.2973, dar nu a avut loc un test invers. Din acest motiv, nu am cumpărat. Întoarcerea sub 1.2973, mai aproape de mijlocul zilei, și testul invers de jos în sus au permis obținerea unui punct excelent pentru vânzare, ceea ce a dus la o scădere de 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, tabloul tehnic a fost revizuit.
Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD sunt necesare următoarele:
Continuarea evoluției acestei perechi depinde în întregime de datele privind PIB-ul SUA pentru al doilea trimestru al acestui an. Rapoartele referitoare la numărul de cereri inițiale de șomaj și modificările în volumul comenzilor de bunuri de lungă durată vor fi mai puțin relevante. Creșterea PIB-ului peste estimări va amplifica presiunea asupra lirei sterline, ducând la o corecție și mai mare față de maximele săptămânii. Aici va intra în scenă suportul nou creat la 1,2946, format pe parcursul primei jumătăți a zilei. O falsă ieșire din acea zonă va oferi un punct de intrare excelent pentru o nouă creștere către rezistența de la 1,2990. Să încercăm să trecem și să testăm această zonă de jos în sus după un raport slab privind PIB-ul, acesta va forma un semnal de cumpărare, restabilind puterea lirei sterline și capacitatea sa de a atinge noi maxime la 1,3032. Fără acest nivel, va fi dificil pentru cumpărătorii GBP/USD să aștepte o creștere ulterioară. În cazul în care se depășește această zonă, putem vorbi despre un avans către 1,3085, unde voi lua profitul.
În scenariul în care GBP/USD scade și nu există cumpărători la 1,2946, iar media mobilă trece puțin sub acest nivel, jucând în favoarea taurilor, cumpărătorii vor avea șansa unei corecții mai mari. Dacă acest lucru se întâmplă, voi amâna pozițiile lungi până la 1,2900. Cumpărarea acolo se va face doar în cazul în care se produce o rupere falsă. Deschiderea pozițiilor lungi pentru GBP/USD imediat după o salt poate fi făcută începând de la 1,2857, cu un scop de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte la GBP/USD, sunt necesare următoarele:
Ursii s-au manifestat astăzi în zona maximelor noi, dar deocamdată nu au reușit să obțină controlul pieței. Toată atenția se va concentra asupra raportului PIB al SUA. Este foarte important să menținem perechea la nivelul minim de 1.2990, deoarece, dacă vom pierde și acest nivel, ne vom lua adio de la orice speranță de corecție ulterioară. Formarea unei false ruperi la 1.2990 după publicarea datelor constituie un semnal de vânzare, cu scopul de a scădea până la nivelul de suport de 1.2946, care ar putea fi de natură intermediară și formată în urma evenimentelor de astăzi. O rupere și o testare inversă de jos în sus a acestei game vor oferi un punct de intrare în vânzare, cu scopul de a ajunge la 1.2900, ceea ce se poate considera o corecție destul de puternică a lirei sterline. O țintă mai mare va fi minimul de 1.2857, unde voi închide pozițiile cu profit. În cazul în care GBP/USD crește și nu se întâlnesc urși la 1.2990 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii își vor pierde complet controlul pieței. În acest caz, doar o falsă rupere în zona de 1.3032 constituie un punct de intrare în poziții scurte, având în vedere mișcarea descendentă a lirei sterline. În cazul în care nu există activitate acolo, recomand să vindeți GBP/USD de la 1.3085, estimând un recul al perechii cu 30-35 de puncte intra-zi.
Recomand să luați în considerare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-a observat o creștere puternică a pozițiilor lungi și scurte. Traderii au început să revină pe piață după ce au apărut unele statistici fundamentale indicând o stare relativ stabilă a economiei britanice, care începe să se încline treptat sub presiunea ratelor de dobândă ridicate. Slăbirea accentuată a inflației în SUA a provocat o creștere a lirei sterline, însă supraevaluarea acesteia împreună cu politica monetară strictă a băncii centrale sugerează anumite probleme viitoare pe piața muncii și a locuințelor din Marea Britanie, de care vânzătorii profită acum, măritându-și pozițiile scurte în orice oportunitate convenabilă, așa cum se vede clar din raportul COT. Rapoartele recente privind PMI indică, de asemenea, o creștere a problemelor. În această săptămână va avea loc ședința Sistemului Federal de Rezerve și, dacă se anunță încheierea ciclului de creștere a ratelor dobânzilor, lira sterlină poate crește din nou. Strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline în perioadele de scădere. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile lungi nefondamentale au crescut cu 23.602 până la nivelul de 135.269, în timp ce pozițiile scurte nefondamentale au crescut cu 17.936 până la 71.540. Aceasta a dus la o altă creștere a poziției nefondamentale nete până la nivelul de 63.729, față de 58.063 săptămâni în urmă. Prețul săptămânal a crescut și a ajuns la 1,3049 față de 1,2932.
Indicatori de semnal:
Medii mobile
Se tranzacționează peste media mobilă pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică întoarcerea cumpărătorilor pe piață.
Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt calculate de autor pe o diagramă orară H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe o diagramă zilnică D1.
Bollinger Bands
În caz de scădere, nivelul de suport va fi dat de limita inferioară a indicatorului în zona de 1.2900.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința actuală prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe diagramă cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința actuală prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe diagramă cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenta/divergenta mediei mobile) EMA rapida perioada 12. EMA lenta perioada 26. SMA perioada 9
• Banda Bollinger. Perioada 20
• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și sunt supuși anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozitiei deschise lungi a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma poziției deschise scurte a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.
