Vineri trecut s-au format mai multe semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am acordat atenție nivelului de 1.2807 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei rupturi false acolo au dus la semnalul pentru deschiderea pozițiilor scurte, ceea ce a dus la o mișcare în jos de 30 de puncte, dar nu am atins niciodată ținta stabilită de 1.2761. În a doua jumătate a zilei, după o creștere destul de puternică, sfâșierea și testarea inversă a nivelului 1.2836 au oferit un semnal de achiziționare, ceea ce a condus la o mișcare în sus de 40 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, trebuie să:
Astăzi, lira poate continua corecția, dar înainte de aceasta trebuie să ne asigurăm că datele privind schimbarea volumului agregatului M4 al bazei monetare, numărul cererilor aprobate pentru creditele ipotecare și volumul împrumuturilor nete către persoanele fizice din Marea Britanie nu sunt atât de slabe cum se așteaptă. Un scenariu ideal pentru cumpărare ar fi o cădere rapidă a lirei în zona noului suport 1.2836, formată pe baza rezultatelor de vineri trecut. Acolo, există, de asemenea, mediile mobile care joacă în favoarea taurilor. Formarea unei ruperi false la acest nivel după publicarea unor rapoarte slabe despre Marea Britanie va oferi un punct de intrare în poziții lungi, capabile să determine o creștere a GBP/USD în zona celei mai apropiate rezistențe 1.2884. Doar o depășire și consolidare peste acest interval vor duce la crearea unei corecții ascendente după recenta scădere și actualizarea la 1.2923. Cea mai îndepărtată țintă va fi rezistența de la 1.2957, unde recomand să închizi pozițiile și să realizezi profitul.
În scenariul în care prețul scade la 1.2836 și nu există cumpărători acolo, presiunea asupra lirei sterline va crește. În acest caz, doar protecția zonei următoare de 1.2803, precum și o rupere falsă pe aceasta, vor semnala deschiderea de poziții lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar în momentul revenirii imediate de la minimul săptămânii trecute de 1.2765, cu scopul de a corecta în interval de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte în GBP/USD sunt necesare următoarele:
Desi ursii controleaza piata, nu sunt la fel de activi ca la sfarsitul saptamanii trecute. Avand in vedere ca azi este ultima zi a lunii, corectia ar putea continua. Din acest motiv, protectia celei mai apropiate rezistente de la 1.2884 este o prioritate pentru vanzatori. In cazul in care perechea creste in prima jumatate a zilei pe fondul unor date bune cu privire la creditare, o falsa ruptura la acest nivel va oferi un semnal excelent pentru vanzare, cu scopul de a ajunge la o scadere si de a atinge cea mai apropiata suport la 1.2836. O spargere in jos si un test invers al acestui interval vor lovi mai puternic pozitiile cumparatorilor, oferind o sansa pentru o scadere mai mare a GBP/USD catre 1.2803, unde se activeaza cumparatorii. Cea mai indepartata tinta ramane minimul de la saptamana trecuta, adica 1.2765, unde voi lua profit. In cazul in care GBP/USD creste si nu este activitate pe la 1.2884, taurii vor avea o sansa de a construi o corectie ascendent mai mare spre sfarsitul saptamanii. In acest caz, voi amana vanzarile pana la testul rezistentei de la 1.2923. O falsa ruptura acolo va oferi un punct de intrare in pozitii scurte. Daca nu se miscoreaza acolo si atunci voi vinde imediat lire sterline de la 1.2957, dar numai in perspectiva de a corecta perechea in jos cu 30-35 puncte in interiorul zilei.
Recomand pentru lectură:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-a observat o creștere puternică a pozițiilor lungi și scurte. Traderii au început să revină pe piață după publicarea unei serii de statistici fundamentale, care indică o stare relativ stabilă a economiei britanice, dar care începe să cedeze sub impactul ratelor ridicate ale dobânzilor. Scăderea bruscă a inflației în SUA a provocat o creștere a lirei sterline, dar supraachiziționarea acesteia, împreună cu politica strânsă a băncii centrale, ridică anumite semne de întrebare privind viitoarele probleme de pe piața muncii și a locuințelor din Marea Britanie, iar vânzătorii profită de acest lucru, mărind pozițiile scurte la orice oportunitate convenabilă, ceea ce se observă în mod evident din raportul COT. Rapoartele recente privind PMI indică, de asemenea, o creștere a problemelor. În această săptămână va avea loc o ședință a Rezervei Federale, iar dacă se anunță încheierea ciclului de creștere a ratelor dobânzilor, lirea sterlină ar putea crește din nou. Strategia optimă rămâne cumpărarea lirei sterline în perioadele de scădere. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 23.602, ajungând la 135.269, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 17.936, ajungând la 71.540. Aceasta a dus la o altă creștere a poziției nete ne-comerciale până la nivelul de 63.729, față de 58.063 săptămâna precedentă. Prețul săptămânal a crescut și a ajuns la 1.3049, comparativ cu 1.2932 anterior.
Indicatoare de semnal:
Mediile mobile
Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței cu privire la direcție.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În caz de scădere, suportul va fi oferit de marginea inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.2836.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu un interval de 12. EMA lent cu un interval de 26. SMA cu un interval de 9
• Benzile Bollinger. Interval de 20
• Tranzacționarii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și sunt supuse anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă pozițiile lungi deschise cumulative ale tranzacționarilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă pozițiile scurte deschise cumulative ale tranzacționarilor non-comercianți.
• Poziția netă totală non-comerciantă este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacțiilor non-comercianților.
