Bună ziua, stimati traderi! Perechea EUR/USD a avut un rebote luni de la nivelul 1,1035, care rămâne o "magnet" pentru preț, o întoarcere în favoarea valutei americane și o scădere la nivelul Fibonacci de 76,4% - 1,0984. Rebotarea prețului perechii de la acest nivel va acționa în favoarea monedei europene și va conduce la reîntoarcerea la același nivel de 1,1035. Consolidarea cotațiilor sub nivelul de 1,0984 crește probabilitatea continuării scăderii în direcția nivelului de corecție următor de 61,8% - 1,0917.
Valurile ne spun în continuare același lucru: tendința de urș este în continuare și nu există niciun semn că ar fi aproape de sfârșit. Ultima valoare în creștere nu a reușit să se apropie nici măcar aproape de ultimul vârf. Dacă noua valoare în scădere nu va putea să spargă ultimul minim, atunci vom avea motive să presupunem că tendința de urș se încheie sau măcar face o pauză.
Ieri, fundalul de informații a fost în același timp puternic și slab. Rapoartele privind PIB-ul și inflația în Uniunea Europeană ar fi putut determina mișcări de câțiva pipsi dacă valorile acestora nu ar fi coincis exact cu așteptările traderilor. PIB-ul în trimestrul al doilea a crescut cu 0,3% față de trimestrul anterior și cu 0,6% față de anul anterior. Inflația a scăzut de la 5,5% față de anul anterior la 5,3% față de anul anterior. Inflația de bază a rămas la 5,5%. Aceste cifre sunt într-adevăr foarte bune pentru moneda euro. Dacă PIB-ul crește (chiar și foarte puțin) BCE obține o șansă suplimentară de a crește dobânda. Dacă inflația scade încet și foarte puțin, BCE obține un alt motiv pentru o nouă strângere.
Astfel, consider că astăzi putem vedea o nouă creștere a monedei europene, iar ruperea nivelului de ieri de aproximativ 1,1035 va fi un semn al încheierii trendului "bearish". Cu toate acestea, vor exista și rapoarte importante din SUA astăzi, care ar putea susține urșii.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a întors la linia de trend ascendentă. Un nou respingere de la aceasta ar permite să se aștepte o anumită creștere a perechii, dar nu a fost posibila închiderea deasupra nivelului de 100,0% - 1,1030. Închiderea sub linia de trend va favoriza continuarea scăderii cotațiilor către nivelul de Fibonacci de 76,4% - 1,0908. Nu se observă astăzi divergențe emergente la niciun indicator.
Raportul angajamentelor comerciale (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 13.867 de contracte long și 12.265 de contracte short. Sentimentul traderilor mari rămâne să fie bullish și a slăbit doar puțin în săptămâna trecută. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 250 de mii, iar contractele short sunt doar 73 de mii. Sentimentul bullish persistă, dar cred că situația va începe să se schimbe în sens opus în viitorul apropiat. Valoarea mare a contractelor long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea începe să le închidă în viitorul apropiat - există o prea mare disproporție în favoarea bullish în prezent. Consider că cifrele actuale permit deprecierea monedei euro în următoarele săptămâni. BCE semnalează tot mai des încheierea iminentă a procedurii de strângere a politicii monetare.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Indicele activității de afaceri în sectorul de producție (PMI) din Germania (07:55 UTC).
Uniunea Europeană - Rata șomajului în Germania (07-55 UTC).
Uniunea Europeană - Indicele activității economice în sectorul de producție (PMI) (08-00 UTC).
Uniunea Europeană - Rata șomajului (09-00 UTC).
SUA - Indicele activității economice în sectorul de producție (PMI) de la ISM (14-00 UTC).
SUA - Numărul de locuri de muncă vacante de pe piața muncii JOLTS (14-00 UTC).
Pe 1 august, calendarul evenimentelor economice conține multe înregistrări importante, printre care se evidențiază două rapoarte americane. Impactul fundalului informațional asupra stării de spirit a traderilor poate fi considerat mediu ca putere.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Am sugerat vânzări la percuție de la nivelul 1,1035 pe graficul orar cu obiective de 1,0984 și 1,0917. Primul a fost atins, iar realizarea celui de-al doilea se poate aștepta în cazul în care se închide sub 1,0984. Cumpărăturile perechii pot fi făcute acum în cazul percuției de la nivelul 1,0984 pe graficul orar cu obiective de 1,1035 și 1,1092.
