Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost din nou tranzacționată marți mai mult în lateral decât în sus sau în jos. Volatilitatea pe parcursul zilei a fost de 50 de puncte, ceea ce demonstrează în mod elocvent dorința traderilor de a tranzacționa. Pentru a doua zi consecutivă, ne confruntăm cu situația în care există date macroeconomice importante, dar nu există nicio reacție din partea traderilor. Dar de data aceasta totul este destul de logic, deoarece cele patru rapoarte importante în Uniunea Europeană și Statele Unite au arătat valori foarte "neinteresante". Cu alte cuvinte, valorile s-au apropiat în mare măsură de estimări, motiv pentru care nu a existat nicio reacție și mișcări puternice. Indicele ISM în sectorul de producție a înregistrat 48,4 puncte în iulie, iar numărul de posturi vacante JOLTs a fost de 9,58 milioane.
Deoarece volatilitatea noastră a fost sincer foarte scăzută, singura întrebare a zilei a fost dacă prețul va întâlni vreun nivel sau linie pe parcurs. Răspunsul a fost negativ. În întreaga zi, prețul nu a atins nicio dată nici o linie, nici un nivel, așadar nu s-a generat niciun semnal de tranzacționare. Astăzi vom avea probleme cu fundalul macroeconomic, deoarece nu sunt programate rapoarte importante. Prin urmare, pentru a treia zi consecutiv, putem observa mișcări foarte lente sau stagnare totală. Această nouă săptămână, care părea incredibil de interesantă la început, se dovedește a fi plictisitoare și neinteresantă.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 25 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. Din ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicatoare) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp moneda europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă nu a crescut aproape deloc, dar euro rămâne foarte sus. În acest moment, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în plan pe termen lung).
Am atras deja atenția comercianților cu privire la faptul că valoarea "poziției nete" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator semnalează acest lucru, unde liniile roșii și verzi sunt foarte separate unul de celălalt, ceea ce adesea precede sfârșitul unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare din partea grupului "Non-commercial" s-a redus cu 13.800, iar numărul contractelor scurte s-a redus cu 12.200. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu încă 1.600 de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor DE VÂNZARE de la comercianții non-comercianți cu 177.000 de contracte, iar aceasta este o discrepanță foarte mare, diferența fiind de peste trei ori. În principiu, este evident chiar și fără rapoarte COT că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 2 august. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD în intervalul de timp de 1 oră.
La intervalul orar, perechea s-a corectat la linia critică, de la care a urmat un sărit. Continuăm să considerăm că moneda europeană ar trebui să continue să scadă, dar în această săptămână vor fi încă evenimente și rapoarte importante care pot provoca mișcări puternice în pereche în ambele direcții. Prima serie de statistici de luni și marți a fost ignorată, dar valorile lor nu au presupus o reacție puternică a pieței.
Pe 2 august, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și linii Senkou Span B (1,1149) și Kijun-sen (1,1047). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "retrageri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă de stop loss pentru a nu suferi pierderi, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi nu este planificat niciun eveniment important în Uniunea Europeană, iar în SUA singurul raport semnificativ care merită atenție este raportul ADP privind modificarea numărului de angajați din sectorul privat - echivalentul NonFarm Payrolls, dar mult mai puțin important. Astfel, astăzi piața nu va avea motive solide pentru a desfășura tranzacții active. Oare un alt platou?
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp de o oră. Sunt linii puternice.
Nivelele de extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a reflectat în trecut. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul „Non-commercial”.
