Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost într-o platou absolut în prima jumătate a zilei de vineri. Pe sesiunea de tranzacționare europeană nu au avut loc publicații sau evenimente importante, motiv pentru care platou-ul este explicabil. Însă în cea de-a doua jumătate a zilei au fost publicate cele mai importante rapoarte ale săptămânii trecute, iar mișcarea abruptă a perechii cu 105 puncte este de asemenea perfect justificată. După cum am menționat deja în articolele noastre fundamentale, Nonfarm Payrolls s-a dovedit într-adevăr mai slab decât estimările, dar rata șomajului a scăzut la 3,5%, ceea ce piața nu a ținut deloc cont. Putem remarca din nou faptul că statistica macroeconomică în Statele Unite nu a fost atât de proastă încât dolarul să scadă cu 1 cent în câteva ore. În ansamblu, ne așteptăm la reluarea trendului descendent.
Semnalele comerciale din ziua de vineri au fost destul de bune. Părea că perechea valutară s-a întors de la nivelul de 1,0943 și, având în vedere că scăderea dolarului era acceptabilă după rapoartele americane, putea fi deschisă o tranzacție de cumpărare. Apoi a început o creștere puternică, perechea valutară a depășit linia critică și nivelul de 1,1012. Și până la sfârșitul zilei, a rămas deasupra nivelului de 1,1012. Prin urmare, pozițiile long puteau fi închise oriunde, iar profitul minim a fost de 70 de puncte. Pe scurt, a fost o zi foarte bună.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat raportul COT pentru 1 august. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat pe piață. În ilustrația de mai sus se observă clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai mărit, dar moneda euro rămâne foarte ridicată. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (pe termen lung).
Am remarcat deja faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite încheierea unei tendințe ascendente. Asta indică primul indicator, în care liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, lucru care adesea precede finalizarea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de tip Buy ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 10.500, iar numărul celor Short cu 5.400. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu încă 5.100 de contracte. Numărul de contracte de tip BUY este mai mare decât numărul de contracte de tip SELL la traderii non-comerciali cu 172.000, și aceasta reprezintă o diferență foarte mare, de peste trei ori. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că valuta europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește cu vânzările.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 7 august. O analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD pe interval de 1 oră.
Pe graficul orar, perechea în general continuă mișcarea descendentă. Noi considerăm că moneda europeană ar trebui să se deplaseze spre sud în perspectiva pe termen mediu, dar corecțiile ar trebui să aibă loc din când în când. În această săptămână vor fi foarte puține evenimente importante, dar raportul privind inflația ar putea fi suficient pentru a relansa consolidarea dolarului. Cu toate acestea, acest raport poate arăta o creștere a inflației, nu o scădere, deci corecția poate continua.
La data de 7 august, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și liniile Senkou Span B (1,1085) și Kijun-sen (1,0977). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în decursul zilei, iar acest aspect trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de suport și rezistență suplimentare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de „rebote” (revenirea prețului de la un nivel) și de „prăbușirea” nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați un ordin stop loss pentru a vă proteja de posibile pierderi în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva unor semnale false.
Astăzi, în Uniunea Europeană și Statele Unite nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante. Nu va exista nimic care să determine o reacție a pieței în decursul zilei, astfel încât volatilitatea să poată fi scăzută, iar mișcarea tendințială, chiar și pe parcursul zilei, să fie absentă.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență (resistență/suport) - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate înceta. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku mutate pe graficul orar din graficul pe interval de 4 ore. Acestea reprezintă linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii de la care prețul a sărit în trecut. Acestea reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
