Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu volatilitate redusă și preponderent pe plan orizontal în ziua de luni. La început, perechea a înregistrat o corecție descendentă față de creșterea de vineri, apoi a încercat să-și reia trendul ascendent. Pe parcursul întregii zile nu a fost publicat niciun raport important care ar fi putut influența sentimentul traderilor. Au avut loc câteva discursuri ale reprezentanților Comitetului Monetar al Federal Reserve, dar părerile în cadrul organizației sunt deja împărțite. Unii oficiali susțin o nouă creștere a ratei de dobândă, alții nu. Însă toate acestea nu afectează în niciun fel evoluția perechii. Considerăm că în această săptămână corecția poate continua, însă pe termen mediu se va menține declinul euro și lirei sterline. Singurul eveniment important în această săptămână este raportul privind inflația din SUA, care va fi publicat miercuri.
Semnalele de tranzacționare din ziua de luni lasă mult de dorit. Prețul a generat două semnale false în apropierea liniei critice Kijun-sen, care ar trebui să fie puternică. Dacă în primul caz comercianții ar fi putut măcar să-și plaseze Stop Loss-ul și să nu înregistreze pierderi, în al doilea caz nu. Al treilea semnal de cumpărare, care ar fi putut aduce profit, nu mai trebuia urmat, întrucât primele două s-au dovedit a fi false. În final, ziua s-a încheiat cu o mică pierdere. De asemenea, să menționăm că o poziție scurtă ar fi putut fi deschisă pe rebound de la nivelul de 1.1012, aducând un profit de aproximativ 20 de puncte, ceea ce ar fi permis acoperirea pierderii din prima tranzacție.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 1 august. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au corespuns pe deplin evoluțiilor de pe piață. După cum se poate observa în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și, în aproximativ același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă aproape că nu s-a încrementat, dar valuta euro rămâne foarte sus. În acest moment, poziția netă a traderilor necomerciali rămâne "bullish" și valuta europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în termen lung).
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte "Buy" ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 10,5 mii, iar numărul de contracte "short" a scăzut cu 5,4 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu încă 5,1 mii de contracte. Numărul de contracte "Buy" este mai mare decât numărul de contracte "Sell" la traderii non-comerciali cu 172 de mii, iar acesta este o diferență foarte mare, de peste trei ori. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu grăbește vânzările.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 8 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD pe un interval de timp de 1 oră.
Pe intervalul de timp de o oră, perechea menține o tendință descendentă. Continuăm să considerăm că moneda europeană ar trebui să se deplaseze spre sud în perspectiva pe termen mediu, dar corecțiile să apară de la timp la timp. În această săptămână vor fi foarte puține evenimente importante, dar raportul privind inflația poate fi suficient pentru ca dolarul să își reia consolidarea. Totuși, acest raport poate arăta o creștere a inflației, nu o scădere, așa că corecția poate continua.
La 8 august, stabilim următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și linii Senkou Span B (1,1034) și Kijun-sen (1,0977). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie ținut cont în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "retrageri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să stabilim ordinele de oprire a pierderilor în punctul de echilibru, în cazul în care prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană și SUA, nu este programat niciun eveniment sau raport important. Nu există nimic de reacționat pe piață pe parcursul zilei, așadar volatilitatea poate fi scăzută, iar mișcarea trendului poate fi chiar absentă în interiorul zilei. A doua estimare a inflației în Germania nu ar trebui să provoace o mișcare de 15 puncte nici măcar.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linii Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.
Nivelele extremum - linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea pozițiilor nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea pozițiilor nete pentru grupul "Non-commercial".
