Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost tranzacționată marți cu volatilitate scăzută, dar totuși nu a stat pe loc. Mai degrabă, putem spune că volatilitatea a fost destul de decentă pentru o zi fără context fundamental și macroeconomic, deoarece nu au existat rapoarte importante sau discursuri importante pe parcursul zilei. Astfel, scăderea monedei europene în prima jumătate a zilei pare chiar puțin ciudată, având în vedere un scenariu corecțional mai probabil. Cu toate acestea, dacă privim evenimentele din altă perspectivă, devine clar că piața continuă să aibă o atitudine în mare măsură optimistă față de dolarul american. Moneda euro a crescut mult timp, dar nu întotdeauna în mod justificat. Acum, se pare că este "ora dolarului".
S-au avut puține semnale de tranzacționare, dar nici prea multe. În primul rând, perechea valutară a revenit de la nivelul de 1,1012 și s-a apropiat de linia critică. Din păcate, de la această linie a urmat o repunere în sus, care a stricat semnalul excelent pentru vânzare. Traderii ar fi putut reacționa la această înălțare, închizând pozițiile scurte și deschizând cele lungi, dar semnalul a fost fals. Prin urmare, la confirmarea sub linia Kijun-sen, trebuiau redeschise pozițiile scurte. Ulterior, perechea a scăzut până la nivelul de 1,0943, de unde a sărit neexact. În final, pentru cele trei tranzacții au fost obținute următoarele rezultate: +20 de puncte, -10 puncte, +20 puncte. Nu este cel mai rău rezultat.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 1 august. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au aliniat complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus, se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și, în același timp, și valuta europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă practic nu mai crește, dar euro rămâne la un nivel foarte înalt. În prezent, poziția netă a comercianților non-comerciali este încă puternică și valuta europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în plan pe termen lung).
Am atras deja atenția comercianților cu privire la faptul că o valoare "netă" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care linia roșie și cea verde sunt puternic separate, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare (Buy) pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 10,5 mii, iar numărul contractelor scurte (shorts) a scăzut cu 5,4 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu încă 5,1 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare, cu 172 de mii la comercianții non-comerciali, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, o diferență de peste trei ori. În principiu, în prezent, și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește încă cu vânzările.
Vă sugerăm să consultați:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 9 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră.
La intervalul de timp de o oră, perechea menține o tendință descendentă. Continuăm să considerăm că moneda europeană ar trebui să se deplaseze spre sud în perspectiva pe termen mediu și în acest moment prețul se află din nou sub toate liniile indicatorului Ichimoku. În această săptămână vor fi foarte puține evenimente importante, așa că mișcările pot aminti de consolidare. Pe graficul orar, ele deja semănă foarte mult cu aceasta.
La data de 9 august, stabilim următoarele niveluri pentru tranzacționarea valutară - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și liniile Senkou Span B (1,1031) și Kijun-sen (1,0977). Linii ale indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale aproape de acestea. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să setăm o comandă de Stop Loss pentru a ne proteja în cazul în care prețul a avansat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Astăzi nu este programat niciun eveniment sau raport important în Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii. Nu avem nimic de răspuns pe parcursul zilei, așa că volatilitatea poate fi scăzută, iar mișcarea pe graficul orar poate fi, din nou, mai plană decât trend ascendent sau descendent.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - sunt liniile groase roșii lângă care mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - sunt liniile indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele extreme - sunt liniile subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - este mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - este mărimea poziției nete pentru categoria "Non-commercial".
