Ieri s-au format mai multe semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.1004 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pornind de la acest nivel. Creșterea și formarea unei false ruperi la 1.1004 au permis obținerea unui semnal bun de vânzare a euro, care a dus la o scădere cu mai mult de 40 de puncte. În a doua jumătate a zilei, ruperea și testul invers de la 1.0949 au oferit un alt semnal de vânzare, care a dus la un mișcare de 20 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Datele privind inflația în Germania de ieri s-au potrivit cu previziunile economiștilor, iar declarațiile reprezentanților băncii centrale americane au avut înca o dată un impact pozitiv asupra activelor cu risc, slăbind pozițiile dolarului american. Din păcate, astăzi nu există nicio statistică disponibilă pentru zona euro, ceea ce face ca prima parte a zilei să fie destul de plictisitoare. Voi acționa ca întotdeauna doar după o scădere și formarea unei perforări false în zona noii suporturi de la 1.0957, formată pe fondul rezultatelor de ieri. Acest lucru va oferi un semnal de cumpărare cu scopul de a urca până la nivelul de rezistență de la 1.0996. Spargerea și testarea acestei game de sus în jos în contextul absenței statisticii privind zona euro vor susține cererea de euro, oferind o șansă pentru continuarea tendinței ascendente și pentru actualizarea maximului de la 1.1037. Scopul final rămâne în zona de la 1.1072, unde voi fixa profitul. În cazul unei scăderi EUR/USD și a unei activități reduse la 1.0957, ceea ce este puțin probabil având în vedere absența statisticilor, entuziasmul taurilor poate lua sfârșit foarte rapid în fața politicii stricte a Rezervei Federale, iar cumpărătorii de euro pot întâmpina din nou probleme. În acest caz, doar formarea unei perforări false în zona următoarei suporturi de la 1.0915 va oferi un semnal de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după ce prețul atinge minimul de la 1.0871, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD:
Vânzătorii au șanse în continuare să mențină piața pe trendul descendent, dar pentru aceasta trebuie să apere nivelul de 1.0996 și să recupereze controlul asupra nivelului de 1.0957 - nivelul format la finalul zilei de ieri. În cazul în care EUR/USD crește în prima parte a zilei, după formarea unei false ruperi în zona de 1.0996, intenționez să deschid poziții scurte. Toate acestea vor duce la o scădere în zona de 1.0957, puțin mai sus de care se află media mobilă, care favorizează taurii. Doar după depășirea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, se poate obține un semnal de vânzare, deschizând calea către minimul săptămânal de 1.0915. Obiectivul principal va fi zona de 1.0871, ceea ce va confirma formarea unei tendințe descendentă. Acolo voi închide pozițiile cu profit.
În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0996, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să-și dovedească prezența. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1037. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după sărituri de la maximul de 1.1072, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august s-a observat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au avut loc după ședințele Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene, iar acum traderii sunt concentrați asupra noilor statistici, care le vor permite să înțeleagă mai precis planurile reglementatorilor. În curând va apărea raportul privind inflația în SUA, care va pune totul în ordine. Scăderea ulterioară a presiunii prețurilor va permite cu siguranță Rezervei Federale să facă o pauză în septembrie, în timp ce creșterea acesteia, dimpotrivă, va duce la mai multe discuții despre necesitatea unei politici mai stricte, ceea ce va juca în favoarea dolarului. Dar chiar și în contextul corecției descendente, strategia optimă pe termen mediu rămâne cumpărarea euro în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile net-comerciale lungi s-au redus cu 10.573 la nivelul de 240.074, în timp ce pozițiile net-comerciale scurte au scăzut cu 5.405 la nivelul de 68.012. Ca rezultat, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 4.894, ceea ce joacă în favoarea vânzătorilor de euro. Prețul de închidere a scăzut la 1.0999 în comparație cu 1.1075 săptămâna anterioară.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc în apropierea mediei mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică echilibrul pieței.
Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0940.
Descrierea indicatoarelor
• Media mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. În grafic este marcată cu culoarea galbenă.
• Media mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. În grafic este marcată cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9
• Benzi Bollinger. Perioada de 20
• Traderii non-comerciali - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
