Analiza EUR/USD: Consolidare și Anticipare înaintea Evenimentelor Cheie
Prezentare Generală a Pieței Curente
Perechea EUR/USD prezintă în prezent o perioadă de consolidare. În ciuda mișcărilor recente ale pieței și a anticipării unor date economice semnificative, perechea rămâne într-un interval de tranzacționare strâmt. Investitorii și traderii monitorizează cu atenție aceste evoluții, în căutarea indicilor direcției viitoare a pieței.
Implicațiile evenimentelor recente
- Bitcoin și decizia SEC: În ciuda aprobării de către SEC a fondurilor tranzacționate la bursă Bitcoin , cea mai mare criptomonedă nu și-a menținut traiectoria ascendentă în jurul valorii de 47.000 de dolari, reflectând incertitudinea pieței. Ethereum a câștigat deja peste 8%.
- Anticiparea datelor privind inflația: Piețele financiare sunt pregătite pentru datele privind inflația din SUA. Acest indicator economic cheie este așteptat să influențeze semnificativ sentimentul pieței.
- Starea pieței: Futures-urile europene și de pe Wall Street înregistrează câștiguri modeste, în timp ce starea de spirit în timpul sesiunii asiatice a fost în mare parte pozitivă, reflectând o perspectivă prudențial-optimistă.
Prognoze și așteptări de pe piață
- Datele privind IPC din SUA: Economiștii prognozează o creștere a IPC pe termen anual la 3,2%, față de 3,1%. Se așteaptă ca indicele CPI lunar să crească, reflectând presiunile inflaționiste în curs.
- Încetinirea inflației și reducerea ratelor: Wells Fargo (WFC) previzionează o încetinire a inflației, aliniindu-se la o tendință care ar putea determina FOMC să înceapă reducerea ratelor în iunie.
- Perspectiva BlackRock (BLK): Se așteaptă o scădere constantă a CPI-ului SUA în 2024, dar constrângerile din ofertă ar putea determina fluctuații imprevizibile.
Evoluția monedelor
- Dolarul american și perechile principale: Dolarul american ( USD) înregistrează pierderi ușoare, iar ( EUR/USD) câștigă 0,12%. ( AUD/USD) este și el în creștere, susținut de datele privind balanța comercială a Australiei.
- Prețurile la materii prime: Prețurile la ( petrolul) brut și ( gazele naturale) înregistrează o creștere, ceea ce poate avea un impact asupra piețelor valutare.
Perspectiva tehnică EUR/USD
.Volatilitatea perechii EUR/USD a scăzut, revenind în mijlocul intervalului cuprins între 1.0877 și 1.0999. Piața este poziționată în mod liniștit sub media mobilă de 100 pe intervalul H4, așteptând declanșatorii fundamentali pentru a crește volatilitatea.
Indicatori cheie
- Modelul Bearish Engulfing: Indică potențialul inițierea unei tendințe descendentă.
- Lumânarea Hammer: Un semnal de inversare în sus, deși impactul său este limitat în prezent.
- Medii Mobile: EMA pe 100 de perioade și DEMA pe 50 de perioade se deplasează în jos, sugerând o tendință descendentă.
- RSI: Indicele este sub linia mediană, indicând o tendință descendentă fără a fi supra-vândut.
- Nivele de suport și rezistență: Piața se află într-un interval, cu potențialul de a se rupe în orice direcție.
Analiza indicatorilor intraday H1
- O combinație de semnale de Cumpărare, Vânzare și Neutru de la indicatorii tehnici.
- Mediile mobile predominant indică un semnal de Cumpărare.
Sentimentul Pieței
- Sentimentul general este bullish, majoritatea fiind în favoarea unei tendințe ascendente.
Punctele Pivot Săptămânale
- Punctele Pivot marchează nivelurile cheie pentru posibile schimbări de tendință sau suport/rezistență.
Perspectivele comerciale pe termen săptămânal
- Modelele bearish ale lumânărilor sugerează potențialul unei inversări a prețului.
- Prețul a respins nivelul de retragere Fibonacci de 78%, un indicator cheie pentru inversări.
- Prețul se află deasupra ADMAs pe 55 de perioade și 100 de perioade, care ar putea acționa ca suport.
- DMI indică absența unei tendințe direcționale puternice, sugerând consolidarea sau slăbirea momentumului.
Puncte cheie pentru traderi
- Urmărirea semnalelor de inversare: Modelele bearish la nivelul de retragere Fibonacci indică potențialul schimbărilor de tendință.
- Mediile mobile ca indicatori de tendință: Poziția relativă față de ADMAs cheie va ajuta să se evalueze forța trendului.
- Faza de consolidare: ADX sugerează o perioadă de consolidare a pieței, sfătuind prudență în deciziile comerciale.
Concluzie
.Perechea EUR/USD prezintă un scenariu de anticipare și prudență. Pe măsură ce piața așteaptă publicarea datelor economice cheie, traderii ar trebui să monitorizeze îndeaproape indicatorii tehnici și punctele de pivot pentru semne de posibile ruperi sau inversări. Faza actuală de consolidare oferă o oportunitate de a se pregăti pentru mișcările probabile ale pieței după anunțurile economice importante.
Link-uri utile
Anunț important
Începătorii în tranzacționarea valutară trebuie să fie foarte atenți atunci când iau decizii legate de intrarea pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor importante, este cel mai bine să stați departe de piață pentru a evita să fiți prinși în fluctuații bruște ale pieței din cauza volatilității crescute. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile.
Fără plasarea de ordine de oprire, vă puteți pierde foarte rapid întregul depozit, mai ales dacă nu utilizați gestionarea banilor și tranzacționați volume mari. Pentru o tranzacționare de succes, trebuie să aveți un plan de tranzacționare clar și să rămâneți concentrați și disciplinați. Decizia de a tranzacționa spontan, bazată pe situația curentă a pieței, este o strategie în mod inherent pierzătoare pentru un scalpator sau trader de zi.
