Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a rămas laterală pe parcursul întregii zile de miercuri. Acest lucru se poate observa foarte bine în jurul liniei critice Kidjun-sen, în apropierea căreia perechea a rămas toată ziua. Volatilitatea a fost foarte scăzută, situându-se în jurul valorii de 45 de puncte. Nu a fost publicat niciun raport important nici în Uniunea Europeană, nici în Statele Unite. Nu au avut loc discursuri interesante, nu s-a întâmplat nimic. În același timp, pe graficul cu o durată orară, perechea se tranzacționează lateral de două săptămâni. Prin urmare, indiferent cum privești situația, piața este plată. În astfel de condiții, trebuie să înțelegem cu claritate că piața doar face o pauză. Această pauză poate dura câteva zile sau chiar câteva săptămâni. Euro, după corecția recentă în jos, rămâne totuși supra-cumpărat și prea scump. De aceea, considerăm că euro ar trebui să continue să scadă. Cu toate acestea, am avertizat că aceasta nu înseamnă că perechea va scădea în fiecare zi acum.
Semnalele de tranzacționare de ieri nu au niciun sens de analizat. Prețul s-a îndepărtat de linia Kidjun-sen cu 10-15 puncte de două sau trei ori, dar până la începutul sesiunii americane am realizat că nu va exista nicio mișcare. Cu toate acestea, traderii ar fi putut deschide una sau două tranzacții în apropierea acestei linii, și desigur că ambele s-au încheiat cu o pierdere mică. Din păcate, nu se poate face nimic în această privință, chiar dacă am avertizat că miercuri nu avem evenimente importante, ceea ce înseamnă că volatilitatea va fi zero.
Raport COT:
Vineri a fost lansat un nou raport al COT pentru 1 august. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate observa clar că neto-pozitia marilor jucători (a doua indiciu) a început să crească în septembrie 2022 și, aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, neto-pozitia nu s-a mărit practic deloc, dar moneda euro rămâne foarte sus. În prezent, neto-pozitia comercianților non-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în plan pe termen lung).
Am atras deja atenția traderilor că o valoare "poziție netă" destul de mare permite sfârșitul unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalat de primul indicator, unde liniile roșie și verde sunt foarte distanțate unul de celălalt, ceea ce precede adesea sfârșitul unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare a scăzut cu 10,5 mii pentru grupul "Non-commercial", iar numărul de contracte de vânzare a scăzut cu 5,4 mii. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu încă 5,1 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE pentru comercianții ne-comerciali cu 172 mii, iar aceasta este o diferență foarte mare, diferența fiind mai mult decât triplă. În principiu, este evident chiar și fără rapoarte COT că valuta europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește încă să facă vânzări.
Vă recomandăm să vă familiarizați cu:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 10 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul de timp de o oră, perechea menține o tendință descendentă, dar se află deja într-un canal lateral. Noi continuăm să considerăm că moneda europeană ar trebui să se deplaseze spre Sud în perspectiva pe termen mediu și în acest moment prețul se află din nou sub toate liniile indicatorului Ichimoku. În această săptămână vor fi foarte puține evenimente importante, așa că mișcările pot fi laterale.
Pentru 10 august, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare - 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1031) și Kijun-sen (1.0987). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "retragerile" și "depășirile" nivelurilor de vârf și a liniilor. Nu uităm să plasăm un ordin Stop Loss la punctul de echilibru, dacă prețul a parcurs în direcția corectă 15 puncte. Aceasta va proteja de eventualele pierderi, în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi nu este planificat niciun eveniment sau raport important în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în America va fi publicat raportul privind inflația americană, care are șanse reale să miște perechea din loc. Cu toate acestea, acum avem nevoie nu doar de mișcare, ci și de ieșire din canalul lateral la intervalul orar. Și asta poate să nu se întâmple tocmai acum.
Explicații privind ilustrațiile:
Nivele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora poate încheia mișcarea. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linii Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.
Nivele de extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a sărit anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alt tipar tehnic.
Indicator 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
