Perspective pe termen lung.
Perechea valutară GBP/USD a pierdut aproximativ 60 de puncte în cursul acestei săptămâni. Este foarte puțin, dar perechea a tranzacționat aproape întreaga săptămână cu volatilitate minimă și o tendință minim descendentă. Prețul rămâne sub linia critică Kijun-sen și se îndreaptă către linia Senkou Span B, care servește drept un suport puternic. Deocamdată, toate mișcările monedei britanice în ultimele săptămâni par doar retrageri banale. Am observat foarte multe retrageri de acest fel în ultimele luni, iar de fiecare dată acestea se încheiau cu reluarea unui trend ascendent similar, la nivel global.
Am vorbit de multe ori deja despre faptul că nu există motive pentru o creștere ulterioară a lirei sterline. Chiar dacă presupunem că Banca Angliei va continua să crească rata de referință până la 6% sau 6,5%, aceste decizii ale reglementatorului au fost deja incorporate de mult în prețurile actuale. Să reamintim că lirea sterlină a crescut timp de aproape un an și în acest timp s-a apreciat cu aproape 3000 de puncte. Și în tot acest timp, și Rezerva Federală a Statelor Unite a crescut, de asemenea, rata care a fost tot timpul mai mare decât rata Băncii Angliei!!! Prin urmare, considerăm că scăderea lirei sterline trebuie să continue în orice caz, indiferent de fundalul fundamental.
Desigur, ne confruntăm cu piața valutară, unde mișcările nu sunt întotdeauna logice și fundamentate. Un trend de creștere inerțial poate continua pentru o perioadă nedeterminată. Lira sterlină poate crește doar pentru că există cerere pentru ea. Și cererea poate avea diferite motive. Unii jucători importanți au nevoie de multe lire pentru a-și desfășura activitatea propriilor companii și corporații, iar ei le cumpără cu dolari. De aici rezultă un dezechilibru în favoarea lirei sterline. De aici și creșterea lirei sterline.
În această săptămână, doar un singur raport din Marea Britanie ar fi putut influența mișcarea perechii. PIB-ul din al doilea trimestru a crescut cu 0,2%, față de 0,0% prognozat. Acest raport a fost publicat vineri, dar nu a avut un impact semnificativ asupra mișcării perechii valutare. Și despre raportul privind inflația în SUA am mai vorbit. Creșterea indicelui prețurilor de consum în iulie crește probabilitatea strângerii politicii monetare de către FED în septembrie, ceea ce este benefic pentru dolar.
Analiza COT.
Conform ultimului raport privind lira sterlină, grupul "Non-commercial" a închis 8.900 de contracte BUY și 6.300 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a comercianților ne-comerciali a scăzut cu aproape 2.600 de contracte într-o săptămână. Indicatorul poziției nete a crescut constant în ultimele 11 luni, la fel și lira sterlină. În prezent, ne apropiem de momentul în care poziția netă a crescut prea mult pentru a se mai aștepta o continuare a creșterii perechii. Considerăm că va începe o scădere lungă și lentă a lirei sterline. Rapoartele COT sugerează un ușor întărire a monedei britanice, dar devine din ce în ce mai dificil să mai avem încredere în aceasta. Este foarte dificil să se spună pe baza a ce ar putea continuă piața să cumpere. Încep să apară încet semnale de vânzare pe intervalele de timp de 4 și 24 de ore.
Valuta britanică a crescut cu 2800 de puncte în total față de minimele absolute atinse anul trecut, ceea ce este foarte mult și continuarea creșterii fără o corecție descendentă puternică ar fi absolut ilogică. Cu toate acestea, logica în mișcările perechii nu mai există de mult timp. Piața percepe fundamentalul unilateral: multe date în favoarea dolarului sunt pur și simplu ignorate. Grupul de "Non-commercial" are acum deschise un număr total de 83,2 mii de contracte de cumpărare și 36,2 mii de contracte de vânzare. Noi rămânem în continuare sceptici în privința creșterii pe termen lung a valutei britanice, iar piața, în ultimul timp, începe să ia în considerare vânzările.
Planul de tranzacționare pentru săptămâna 7-11 august:
1) Perechea lire/dolar încearcă să formeze o nouă corecție. Fiecare nouă încercare de corecție a arătat pur și simplu jalnic, dar poate că de data aceasta vom vedea o scădere sub norul Ichimoku. Prețul se află în prezent deasupra tuturor liniilor indicatorului Ichimoku (cu excepția celei critice). Fixarea prețului deasupra liniei Kijun-sen va indica posibila reluare a tendinței ascendente. Creșterea poate fi confuză, slabă, inerțială sau ilogică. Obiectivul este nivelul de 76.4% pentru Fibonacci, adică 1.3330.
2) În ceea ce privește vânzările, în prezent nu există motive tehnice pentru ele. S-a produs fixarea sub linia Kijun-sen, dar în apropiere se află linia Senkou Span B. Este periculos să vinzi într-o tendință ascendentă atât de puternică, dar și să cumperi fără să înțelegi de ce lirele cresc și când se va încheia "basmele" lor, este o plăcere incertă. Situația este neobișnuită și sincer blocată. Cel mai bine este să tranzacționăm perechea pe termen scurt sau pe perioade de timp mai mici.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență, nivelele Fibonacci - acestea sunt nivelurile care servesc drept ținte pentru deschiderea tranzacțiilor de cumpărare sau vânzare. În apropierea lor, puteți plasa nivelurile de Take Profit.
Indicatorii Ichimoku (setările standard), Bollinger Bands (setările standard), MACD (5, 34, 5).
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
