Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a avut vineri o nouă coborâre în cadrul unui canal lateral, care este vizibil cu ochiul liber pe graficul orar. În principiu, perechea a petrecut întreaga săptămână de tranzacționare într-un canal lateral, astfel că scăderea de vineri putea fi previzibilă chiar și fără un context macroeconomic. Cu toate acestea, rapoartele macroeconomice au susținut, de asemenea, dolarul american, așa că consolidarea sa a fost perfect justificată. Mai întâi, a fost publicat raportul privind încrederea consumatorilor de la Universitatea Michigan, iar asupra acestuia putem trece cu vederea, deoarece valoarea reală a fost practic în întregime în concordanță cu prognoza. Al doilea raport a fost indicele prețurilor producătorilor, care, alături de inflația principală, a crescut în luna iulie. Desigur, probabilitatea unei creșteri a ratei de bază a Fed a crescut și mai mult, la fel ca și dolarul american.
Semnalele de tranzacționare din ziua de vineri au fost destul de bune. Pe sesiunea de tranzacționare europeană, perechea valutară a sărit de două ori de zona 1,0995-1,1012, generând semnale de vânzare. În primul caz, perechea a scăzut cu aproximativ 10 puncte, ceea ce nu a permis chiar și plasarea stop-loss-ului în zona de break-even. Prin urmare, în momentul generării celui de-al doilea semnal, traderii ar fi trebuit să rămână într-o poziție scurtă. Al doilea semnal de vânzare a fost mai reușit, iar prețul a coborât la nivelul de 1,0943 până la sfârșitul zilei, unde ar fi trebuit să se realizeze profitul. S-a reușit să câștigăm aproximativ 35 de puncte în această tranzacție, deoarece volatilitatea nu a fost din nou prea mare.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 8 august. În ultimele 11 luni, datele din rapoarte COT s-au aliniat complet la evoluția pieței. Se poate observa foarte bine în ilustrația de mai sus că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicatoare) a început să crească în septembrie 2022, și în jurul aceleiași perioade a început să crească și moneda europeană. În ultimele 6-7 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai mărit, dar euro rămâne la un nivel foarte ridicat și nu scade. În acest moment, poziția netă a traderilor ne-comercianți este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în termen lung).
Am atras deja atenția comercianților că o valoare destul de ridicată a "poziției nete" permite sfârșitul unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalat de primul indicator, în care liniile roșie și verde sunt foarte separate, ceea ce precede adesea sfârșitul tendinței. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte Buy pentru grupul "Non-comercial" a scăzut cu 12,0 mii, iar numărul de contracte Short a crescut cu 10,2 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus încă cu 22,2 mii de contracte. Numărul de contracte Buy este mai mare decât numărul de contracte Sell pentru comercianții non-comerciali cu 150 de mii, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, diferența fiind de peste trei ori. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident acum că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește încă să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Proiecția și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 14 august. Analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor efectuate.
Analiză EUR/USD 1H.
Pe intervalele orare, perechea menține o tendință descendentă, dar rămâne, totuși, într-un canal lateral. Noi continuăm să credem că moneda europeană ar trebui să se îndrepte spre Sud în perspectivă pe termen mediu și în acest moment prețul se află din nou sub toate linii indicatorului Ichimoku. Deocamdată, consolidarea nu s-a încheiat, așa că la începutul săptămânii putem vedea o nouă creștere a perechii.
Pe data de 14 august, am identificat următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și linii Senkou Span B (1,1031) și Kijun-sen (1,0995). Linii ale indicatorului Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, însă nu se formează semnale în apropierea acestora. Semnalele pot fi "puncte de reacție" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să setați ordinele de stop-loss pentru a nu suferi pierderi, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja împotriva eventualelor pierderi, în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană și în Statele Unite nu este planificat niciun eveniment sau publicație importantă. Ziua a început cu o scădere ușoară a perechii valutare, scădere care poate continua, dar prețul se află exact la limita inferioară a canalului lateral, deci este posibilă o revenire și o creștere.
Explicații la ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - liniile groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - liniile subțiri roșii de la care prețul s-a respins în trecut. Sunt surse de semnale comerciale.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
