Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a încercat în ziua de marți să înceapă un nou val de mișcare corecțională în cadrul unui nou trend descendent, însă nu a reușit să se stabilizeze deasupra nivelului de 1,0943. Astfel, prețul rămâne sub linia Kijun-sen, ceea ce menține probabilitatea continuării scăderii monedei euro. La începutul săptămânii am menționat că contextul macroeconomic în această săptămână nu presupune o creștere puternică a dolarului sau a monedei euro. Cu alte cuvinte, dacă există o corecție, aceasta va fi slabă, iar dacă există o mișcare de trend, va fi una slaba. Până acum, totul se desfășoară conform scenariului. Ieri au fost publicate două rapoarte mai puțin semnificative în Uniunea Europeană și unul în Statele Unite. Datele statistice europene au susținut moneda euro, iar cele americane au susținut dolarul. În finalul zilei, perechea valutară s-a întors la pozițiile cu care a început.
S-au format ieri trei semnale comerciale. Prețul s-a ridicat de trei ori de la nivelul de 1,0943. În primul caz, a scăzut cu peste 15 puncte, dar s-a întors înapoi, astfel că tranzacția s-a închis pe Stop Loss fără pierderi. A doua oară - mai puțin de 15 puncte și a revenit înapoi. A treia oară - 20-30 de puncte, și acestea ar putea fi câștigate de traderi. Astfel, ziua de ieri a reușit să se încheie cu un mic profit, dar mișcările și volatilitatea încă nu au fost la înălțime.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 8 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. Din ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022, iar în jurul aceleași perioade moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu a crescut aproape deloc, dar euro rămâne foarte sus și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în termen lung).
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare "a poziției nete" destul de ridicată poate duce la încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde s-au despărțit considerabil unul de celălalt, ceea ce indică adesea încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare (Buy) din categoria "Non-commercial" a scăzut cu 12.000, iar numărul de contracte de vânzare (short) a crescut cu 10.200. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu încă 22.200 de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât cel de contracte de vânzare cu 150.000, ceea ce reprezintă o diferență mare, diferența fiind de peste trei ori mai mare. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că valuta europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește încă să facă vânzări.
Vă recomand să consultați:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 16 august. Analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe graficul cu intervale orare, perechea a ieșit din canalul lateral în care a petrecut două săptămâni, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că mișcarea în jos va fi puternică și stabilă. În această săptămână avem suficiente date macroeconomice, așa că și moneda euro poate primi, din când în când, sprijin de pe piață. Cu toate acestea, în ansamblu, ne așteptăm la o scădere a perechii.
La 16 august, am stabilit următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și liniile Senkou Span B (1,0980) și Kijun-sen (1,0968). Linii ale indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de suport și rezistență suplimentare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și linii. Nu uitați să setați un ordin de stop loss pentru a nu suferi pierderi, dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acesta va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astazi vor fi publicate rapoarte destul de importante in Uniunea Europeana - PIB-ul din trimestrul al doilea si productia industriala. Dar, in realitate, acestea au sanse extrem de mici sa provoace o reactie pe piata. Cel mai probabil, aceasta va fi slaba sau absenta. In Statele Unite - raportul privind productia industriala si publicarea protocolului ultimei sedinte a Rezervei Federale. Acestea sunt, de asemenea, evenimente secundare de la care nu ne asteptam prea multe. Protocolul va fi publicat tarziu in noapte si nu va afecta miscarile perechii pe parcursul zilei.
Explicatii pentru ilustratii:
Nivelele de pret de sprijin si rezistenta - linii rosii groase, in apropierea carora miscarea poate inceta. Nu sunt izvoare de semnale de tranzactionare.
Liniile Kidjun-sen si Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalele de timp de 4 ore la intervalul de timp orar. Sunt linii puternice.
Nivelele-extremum - linii rosii subtiri, de pe care pretul s-a reflectat anterior. Sunt surse de semnale de tranzactionare.
Liniiile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alt tipar tehnic.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
