Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a încercat din nou să înceapă o nouă fază de corecție în cadrul tendinței descendente, dar creșterea monedei euro s-a încheiat foarte rapid. Astfel, la finalul zilei, moneda europeană nu a reușit să înregistreze o creștere și continuă să înregistreze o scădere lentă - nimic nu se schimbă. Cu adevărat, ieri nu se putea schimba nimic, deoarece mediul macroeconomic a fost foarte slab. În Uniunea Europeană nu a fost publicat niciun raport important, iar în SUA au fost publicate doar rapoarte privind cererile de șomaj. Nu au avut loc niciun eveniment fundamental. Prin urmare, volatilitatea a fost din nou destul de scăzută, ceea ce întotdeauna creează probleme comercianților. Cu toate acestea, în perspectiva pe termen mediu, moneda euro continuă să scadă, așa că totul merge exact conform planului.
Toate semnalele de tranzacționare de joi au fost formate în jurul nivelului de 1,0868. Prețul a sărit de trei ori de la acest nivel și o dată, la finalul zilei, chiar a scăzut sub el, dar doar pentru scurt timp. În niciunul din cele patru cazuri prețul nu a reușit să ajungă la nivelul sau linia țintă mai apropiate, iar semnalele trei și patru s-au format prea târziu, așadar nu a meritat să le tranzacționezi. După formarea primului semnal, prețul nu a crescut nici măcar 15 puncte, de aceea la momentul formării celei de-a doua sărituri, poziția lungă trebuia să rămână deschisă. În total, a fost deschisă o singură tranzacție, prețul a urcat în direcția corectă cu maximum 42 de puncte și se putea obține profit numai în cazul în care tranzacția era închisă manual.
Raport COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 8 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evenimentelor de pe piață. Din ilustrația de mai sus este evident că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și, aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai mărit, dar euro rămâne foarte ridicat și nu scade. În acest moment, poziția netă a traderilor non-comercianți rămâne "bullish" și puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în perspectivă pe termen lung).
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este acela în care liniile roșie și verde se îndepărtează considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 12,0 mii, iar numărul de contracte de vânzare a crescut cu 10,2 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu încă 22,2 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE la traderii ne-comercianți cu 150 de mii, iar acesta este o diferență foarte mare, diferența fiind mai mult decât triplă. În principiu, chiar și fără rapoarte COT este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește în continuare să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 18 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul de timp de o oră, perechea a ieșit în afara canalului lateral în care a petrecut două săptămâni, dar acest lucru nu înseamnă că mișcarea în jos va fi puternică și zilnică. O mare parte din statistica macroeconomică de săptămâna aceasta nu a susținut moneda euro, dar nici dolarul nu a avut prea multe cărți în mână.
Pentru data de 18 august, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, precum și linii Senkou Span B (1,0987) și Kijun-sen (1,0909). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere la stabilirea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "retrageri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și linii. Nu uităm să plasăm un ordin de oprire a pierderii (Stop Loss) la punctul de echilibru dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta ne va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Astăzi va fi publicată evaluarea finală a indicelui prețurilor de consum pentru luna iulie în Uniunea Europeană, iar în Statele Unite - nimic. Nu este greu de ghicit că ne așteaptă mișcări plictisitoare și volatilitate scăzută.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transpuse pe timeframe-ul orar cu cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii de la care prețurile au ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 din graficele COT - mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 din graficele COT - mărimea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
