Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se miște în aceeași manieră ca în întreaga săptămână anterioară - volatilitate scăzută, absența unei mișcări de trend, semnale false. În principiu, factorul inițial este volatilitatea extrem de scăzută, deoarece tocmai din cauza ei nu avem nici mișcări de trend, nici semnale puternice. Cu toate acestea, lista lucrurilor care nu există acum este mult mai lungă. Nu există statistică macroeconomică, nu există evenimente fundamentale, nu există dorința participanților de a tranzacționa. Toate acestea se traduc în mișcări destul de confuze, așa că traderii ar trebui să înțeleagă clar condițiile pieței înainte de a intra în ea. Ieri, volatilitatea perechii a fost doar de 45 de puncte.
Din semnalele de tranzacționare se pot distinge doar trei înfrângeri ale liniei Kidjun-sen, dintre care fiecare s-a dovedit, desigur, a fi falsă. În primul caz, nu s-au depășit nici măcar 15 puncte în sus, astfel că tranzacția de cumpărare s-a încheiat cu o pierdere mică (pentru cei care au deschis-o și s-au implicat în piață ieri). În al doilea caz, perechea a scăzut puțin peste 15 puncte, astfel încât traderii au avut posibilitatea de a seta un stop-loss fără pierdere. A treia semnalizare nu s-a format niciodată, dar oricum nu ar fi trebuit să fie acoperită.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat ultimul raport COT pentru data de 15 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate evoluția pieței. Din ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și în jurul aceleiași perioade a început să crească și moneda europeană. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a majorat semnificativ, dar euro rămâne la un nivel foarte ridicat și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este în favoarea "tăurarilor" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în termen lung).
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare „netă-pozitivă” destul de mare poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Prima indicatoare este semnalizată de separarea accentuată a liniilor roșie și verde, fenomen care precede adesea încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de cumpărare din grupul „Non-comercial” a crescut cu 4,4 mii, în timp ce numărul contractelor scurte a scăzut cu 5,6 mii. În consecință, valoarea „netă-pozitivă” a crescut din nou cu 10,0 mii de contracte. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare ale traderilor non-comerciali cu 160 de mii, diferență ce reprezintă o proporție foarte mare, de peste trei ori. În principiu, acum, chiar și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața încă nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 22 august. O analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H
Pe o perioadă orară, perechea de valute a ieșit din canalul lateral în care a petrecut două săptămâni, dar mișcarea în jos acum este foarte slabă, iar moneda euro are în mod clar ca țintă o corecție. În această săptămână, moneda euro ar putea încerca să se corecteze spre Senkou Span B. Fondul macroeconomic va fi din nou destul de slab în cea mai mare parte a săptămânii, deci nu există motive să sporim activitatea pe piață.
Pe 22 august, identificăm următoarele nivele pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, precum și linia Senkou Span B (1.0970) și linia Kidjun-sen (1.0890). Linii din indicatorul Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, ceea ce trebuie să luăm în considerare la stabilirea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, nivele auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de „retrageri” sau „depășiri” ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să setăm un ordin de stop-loss la break-even, dacă prețul a depășit în direcția corectă 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi nu este planificat niciun raport sau publicație importantă în Uniunea Europeană și SUA. Prin urmare, volatilitatea poate fi din nou "la zero" și nu există niciun motiv să ne așteptăm la modificări semnificative de preț. Vor avea loc câteva discursuri ale reprezentanților Comitetului Monetar al Rezervei Federale din SUA, dar și în acestea există puține speranțe.
Explicații la ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la un interval de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
Nivele extremale - linii subțiri roșii de la care prețul se reflectă în trecut. Acestea sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT - dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea netă a poziției grupului "Non-comercial".
