Analiza EUR/USD pe un interval de timp de 5 minute.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat marți o scădere destul de neașteptată. În ultima săptămână-două am observat o mișcare cu volatilitate redusă, iar în ultimele câteva zile aceasta a avut o tendință ascendentă minimă. Astfel, mulți se așteptau la continuarea acestei creșteri lente a monedei euro. Deși nu exista un context macroeconomic și fundamental nici măcar ieri, răbdarea pieței a cedat în cele din urmă și aceasta a intervenit. Și ce altceva puteam să ne așteptăm de la o monedă europeană supraevaluată, care nu are niciun fundament pentru a crește de mai multe luni? Prin urmare, scăderea de ieri a părut puțin ciudată, dar pe termen mediu este absolut firească. Acum prețul se află din nou sub toate liniile indicatorului Ichimoku, ceea ce înseamnă că scăderea poate continua.
Din semnalele de tranzacționare de ieri, putem observa că s-a depășit linia critică și nivelul de 1,0868. Din păcate, prețul nu a ajuns decât la 4 puncte distanță de nivelul de 1,0935, altfel am fi putut surprinde începutul mișcării. Cu toate acestea, cele două semnale de vânzare care s-au format în cele din urmă au fost suficiente pentru a câștiga. Până la finalul zilei nu s-a format niciun semnal de cumpărare, deci pozițiile pe termen scurt trebuiau închise manual mai aproape de seară. Profitul a fost de aproximativ 30 de puncte. Am fi putut câștiga mai mult, dar neîndeplinirea nivelului de 1,0935 a stricat această oportunitate.
Raport COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru data de 15 august. În ultimele 11 luni, datele din rapoartele COT s-au potrivit perfect cu ceea ce se întâmplă pe piață. Din ilustrația de mai sus se poate observa foarte clar că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022, iar în același timp moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu a crescut practic deloc, dar moneda euro rămâne foarte înaltă și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor non-comercianți este în continuare "bullish" și moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în termen lung).
Am atras deja atenția comercianților asupra faptului că o valoare "poziție netă" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este acela în care liniile roșie și verde se îndepărtează foarte mult una de cealaltă, ceea ce adesea anticipează sfârșitul tendinței. În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de cumpărare la grupul "Non-commercial" a crescut cu 4.400, iar numărul contractelor de vânzare a scăzut cu 5.600. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 10.000 de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la comercianții non-commerciali cu 160.000, iar aceasta este o diferență foarte mare, diferența este mai mult decât triplă. În principiu, chiar și fără rapoarte COT este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește cu vânzările.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 23 august. Detaliu analiza mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe un interval de timp de o oră, perechea a ieșit din canalul lateral în care a petrecut două săptămâni, dar mișcarea în jos rămâne destul de slabă. Moneda europeană ar putea să facă o nouă încercare de corecție, dar nu are niciun fundament solid pentru o creștere puternică. Volatilitatea ar putea fi din nou scăzută până la sfârșitul săptămânii, deoarece vor fi puține evenimente fundamentale și macroeconomice importante. Doar vineri, contextul va fi cu adevărat important, deoarece vor avea loc discursurile lui Jerome Powell și Christine Lagarde.
Pe 23 august, am stabilit următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0963) și Kijun-sen (1,0881). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale aproape de acestea. Semnalele pot fi reprezentate de "sărituri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să setăm o comandă de Stop Loss pentru a ne proteja de posibile pierderi, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi vor fi publicate în Uniunea Europeană și SUA indicii activității economice în sectorul serviciilor și al producției. Acestea nu sunt cele mai importante rapoarte, dar totuși valorile lor semnificative pot provoca o undă emoțională pe piață. În special dacă un anumit indice crește sau scade brusc și neașteptat chiar mai mult.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - liniile groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale comerciale.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - liniile indicatorului Ichimoku, transferate pe intervalul de timp orar din cel de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele extreme - liniile subțiri roșii, de la care prețul s-a întors anterior. Acestea sunt surse de semnale comerciale.
Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
