Ieri a fost format doar un semnal de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul pe termen de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0866 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Scăderea și formarea unei falșiuri la acest nivel au dus la un semnal de cumpărare, dar mișcarea în sus a fost de doar aproximativ 15 puncte, după care presiunea asupra perechii s-a întors. În a doua jumătate a zilei, nu am mai așteptat puncte normale de intrare.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, urmați următorii pași:
Declarațiile reprezentanților Sistemului Federal de Rezervă au avut un impact negativ asupra perspectivei monedei europene, ceea ce a dus la o vânzare semnificativă a EUR/USD, care se poate intensifica astăzi, în timpul sesiunii europene. Se așteaptă cifre destul de slabe privind indicele de activitate comercială din sectorul producției din Germania și din țările din zona euro, precum și privind indicele de activitate comercială din sectorul serviciilor, reducerea acestuia putând duce la o vânzare imediată a euro. Din acest motiv, este mai bine să acționați pe partea de scădere după formarea unei perioade de consolidare în zona minimului lunii de 1.0836, unde puteți obține un nivel bun de intrare pentru cumpărarea euro. În acest caz, obiectivul va fi rezistența intermediară de 1.0870, formată în urma zilei precedente, unde se află și mediile mobile care acționează în favoarea urșilor. Pătrunderea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, oferind șansa unei corecții ascendente în zona de 1.0909. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.0946, unde voi lua profitul. În cazul unui scenariu de scădere al EUR/USD și a absenței activității la nivelul de 1.0836, continuarea pieței de urși va avea loc. În acest caz, doar formarea unei perioade de consolidare în zona suportului următor de 1.0808 va da semnalul pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un săritor (retracement) de la minimul de 1.0777, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte într-o zi.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii au profitat ieri de declarațiile agresive ale reprezentanților Rezervei Federale, care sunt evident pregătiți să pregătească piețele pentru discursul lui Jerome Powell de vineri. Astăzi, pentru a menține piața bearish, este necesar doar să se manifeste în zona noului nivel de rezistență de 1,0870, iar testarea acestuia ar putea avea loc în curând după publicarea statisticilor despre zona euro. Formarea unei false breakouts acolo va duce la o nouă scădere spre zona de suport de 1,0836. Cu toate acestea, doar după săparea și stabilirea sub acest interval, precum și testarea inversă de la partea de jos în sus, putem obține un alt semnal de vânzare, care deschide calea către minimul de 1,0808, iar actualizarea acestuia va fi dovada unei bune piețe bearish. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1,0777, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și lipsa urșilor la 1,0870, taurii vor încerca din nou să intre pe piață. În această evoluție, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de 1,0909, formată la sfârșitul zilei de ieri. Acolo pot fi făcute și vânzări, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide pozițiile scurte direct pe o revenire de la maximul de 1,0946, cu scopul de corecție descendentă cu 30-35 de puncte.
Recomand pentru a fi consultat:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și o scădere a celor scurte. Aceste cifre includ deja date importante despre inflația din SUA, care, după cum putem vedea, au adus înapoi o parte dintre cumpărători pe piață. Minutele publicate săptămâna trecută de către Rezerva Federală au arătat, de asemenea, că nu toți membrii comitetului sunt pregătiți să crească ratele dobânzilor pentru a combate inflația. Acest lucru menține șansele de revenire pentru euro, în special după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la care va participa președintele Federal Reserve, Jerome Powell. Este posibil ca discursul său să lumineze politica viitoare a băncii centrale. Este important de menționat că recenta scădere a euro este o oportunitate destul de atractivă, deoarece, indiferent de acest lucru, în condițiile actuale, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de active cu risc în caz de scădere. Raportul COT menționează că pozițiile lungi net comerciale au crescut cu 4 418 la nivelul de 232 466, în timp ce pozițiile scurte net comerciale au scăzut cu 5 634 la nivelul de 72 603. Ca urmare, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1.125. Prețul de închidere a scăzut la 1,0922 față de 1,0981 săptămâna anterioară.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Se tranzacționează sub media mobilă pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercarea urșilor de a-și recâștiga controlul pieței. Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În caz de scădere, suportul este situat în apropierea limită inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1,0836.
Descrierea indicatorilor
• Media mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este evidențiată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Media mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este evidențiată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada de 20.
• Traderii non-commerciali - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția deschisă lungă totală a traderilor non-commerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția deschisă scurtă totală a traderilor non-commerciali.
• Poziția non-comercială netă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-commerciali.
