Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a scăzut în jos miercuri, în prima jumătate a zilei. Această scădere nu a fost surprinzătoare, deoarece, în primul rând, ne așteptam la o nouă scădere a euro, fără niciun fel de statistică macroeconomică, iar, în al doilea rând, indicii activității economice în UE au eșuat complet. Ieri am menționat că în cazul unor deviații semnificative față de valorile prognozate, indicii pot provoca o reacție. Și așa s-a întâmplat. Dacă sectorul producției din Germania și UE a crescut ușor (ceea ce, de altfel, nu are nicio importanță, deoarece ambele valori au rămas mult sub 50,0), sectorul serviciilor din aceste locații a coborât sub "linia de plutire", ceea ce a dus la prăbușirea euro. În a doua jumătate a zilei, totuși, cotațiile au revenit la nivelul deschiderii zilei, fără explicații macroeconomice. Dar am vorbit și despre acest aspect anterior - moneda euro scade liniștit și încet, adesea corectându-se.
Cu semnalele comerciale, imaginea de ieri a fost pur și simplu perfectă. La început, perechea a sărit de la nivelul de 1,0868 și, deoarece fundalul macroeconomic în UE a eșuat, se putea vinde cu încredere. Altceva este că trebuia să te poți implica pe piață înainte de cădere, deoarece perechea a scăzut cu 50 de puncte în doar 5 minute. Cu toate acestea, cei care au reușit să intre pe piață au obținut profit. După săritura de la nivelul de 1,0806, prețul a crescut din nou la 1,0868. Prin cele două tranzacții, s-au putut obține aproximativ 70-80 de puncte.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 15 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. După cum se poate vedea foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua linie) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp a început să crească și moneda europeană. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu a crescut aproape deloc, însă euro se menține foarte sus și nu scade. În acest moment, poziția netă a comercianților ne-comerciali este în continuare puternică și moneda europeană continuă să se valorizeze în raport cu dolarul (în termen lung).
Am observat deja atenționările traderilor cu privire la faptul că o valoare "netă a poziției" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de prima indicator în care liniile roșie și verde s-au distanțat considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de tip Buy ale grupului "Non-commercial" a crescut cu 4,4 mii, în timp ce numărul de contracte scurte a scăzut cu 5,6 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 10,0 mii de contracte. Numărul de contracte BUY este mai mare decât numărul de contracte SELL pentru traderii non-comercianți cu 160 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, o diferență de peste trei ori. În principiu, acum este evident, chiar și fără rapoartele COT, că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața încă nu se grăbește cu vânzările.
Recomandăm să citiți:
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 24 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe o cronologie orară, cuplul a ieșit din canalul lateral în care a petrecut două săptămâni, dar mișcarea în jos nu este încă foarte puternică. Moneda europeană ar putea încerca să corecteze din nou, dar nu are niciun fundament solid pentru o creștere mai puternică. Volatilitatea poate să fie scăzută până la sfârșitul săptămânii, deoarece este puține evenimente fundamentale și macroeconomice importante. Doar vineri, fondul va fi cu adevărat important, deoarece vor avea loc discursurile lui Jerome Powell și Christine Lagarde.
Pe 24 august, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0953) și Kijun-sen (1,0866). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se stabilesc semnalele de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de susținere și rezistență, dar nu se formează semnale aproape de ele. Semnalele pot fi reprezentate de "rebote" și "depășirea" nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă Stop Loss la break-even, dacă prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.
Azi, în Uniunea Europeană, calendarul evenimentelor este gol, iar în SUA trebuie să acordăm atenție la două rapoarte: cererile de șomaj și comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Al doilea raport ar putea genera o mișcare bună, dar pentru asta valoarea sa trebuie să difere de previziune.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe graficul pe interval de 4 ore pe un interval orar. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte tipare tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
