Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să înregistreze o scădere vineri. Deși moneda europeană nu a înregistrat pierderi semnificative pe parcursul zilei, traderii au găsit motive pentru a vinde euro și a cumpăra dolari. Această abordare a pieței este în concordanță cu așteptările noastre. Trebuie să avem în vedere că valoarea euro a crescut mult timp, fără motive sau justificări solide. Prin urmare, actuala scădere reprezintă o restaurare a echilibrului și a corectitudinii. Vineri, discursul Christinei Lagarde a arătat doar un lucru - BCE se apropie tot mai mult de o pauză. Cu toate acestea, rata BCE este doar de 4,25%, mult mai mică decât rata Fed. Deoarece piața nu a primit un discurs „hawkish” din partea lui Lagarde, moneda europeană nu a înregistrat creșteri după discursul său. În schimb, dolarul a înregistrat o creștere după discursul lui Powell.
Din semnalele de tranzacționare de vineri, practic nu se poate evidenția nimic. Prima semnalare s-a format la începutul sesiunii de tranzacționare americane, dar a avut loc cu doar o oră înainte de discursul președintelui Fed. De aceea, nu am recomanda să vă expuneți riscurilor și să intrați pe piață. Chiar dacă Powell nu a făcut declarații spectaculoase, retorica sa poate fi considerată "hawkish", ca rezultat al creșterii monedei americane. Apoi, s-a format încă un semnal de vânzare în apropiere de nivelul 1,0806 și putea fi realizat chiar un profit de câteva zeci de puncte, dar considerăm că această tranzacție a fost una cu risc. Cu toate acestea, semnalul de vânzare putea fi totuși valorificat, cel mai important fiind să ieșiți din tranzacție la timp.
Raportul COT:
Vineri a fost lansat un nou raport COT pe 22 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au fost în totalitate conforme cu evoluția pieței. Din ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022, iar în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă a crescut puțin sau deloc, dar euro rămâne foarte sus și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (în termen lung).
Am atras deja atenția traderilor că valoarea "poziției nete" destul de mare permite concluzia încheierii trendului ascendent. Indică acest lucru prima indicator, în care linia roșie și cea verde s-au îndepărtat foarte mult una de cealaltă, lucru care adesea precede încheierea trendului. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare ale grupului "Non-comercial" a crescut cu 6.900, iar numărul contractelor de vânzare scurtă cu 8.000. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 1.100 de contracte, lucru total nesemnificativ. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare la traderii non-comerciali cu 160.000, și aceasta este o diferență uriașă, diferența este triplă. În principiu, acum este evident, chiar și fără rapoartele COT, că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește prea mult cu vânzările.
Sugerăm să vă familiarizați:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 28 august. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea continuă scăderea liniștită, dar stabilă. Moneda europeană ar putea încerca o nouă corecție, dar nu are niciun fundament solid pentru o creștere mai puternică. În această săptămână ne așteaptă numeroase rapoarte importante, astfel că mișcarea perechii va depinde în mare măsură de caracterul lor. Dolarul poate continua să scadă sau poate începe o corecție liberă. Cu toate acestea, noi continuăm să privim doar într-o singură direcție - în jos.
Pe 28 august, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0953) și Kijun-sen (1,0848). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în decursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere în identificarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de susținere și rezistență, dar nu se formează semnale lângă acestea. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotes" (reluări) și "prăbușiri" ale nivelurilor extreme și aliniamentelor. Nu uităm să plasăm o comandă de oprire la nivelul de break-even (stop loss), în cazul în care prețul a trecut în direcția corectă de 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, nu avem de menționat niciun raport macroeconomic semnificativ. Pe parcursul zilei, va avea loc doar discursul șefului Băncii Centrale a Germaniei, Joachim Nagel, dar chiar și acest eveniment este extrem de dificil de considerat important. Tot ce trebuia să știe piața a fost comunicat vineri de Christine Lagarde.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, la apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Liniile Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ishimoku, transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe cel de 1 oră. Sunt linii puternice.
Nivelele-extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Ne-comercial".
