După o cădere puternică a cotațiilor pe 17 august, Bitcoin a intrat previzibil într-o fază de consolidare și redistribuire a volumelor de monede. Activul a petrecut întreaga săptămână de tranzacționare anterioară într-o mișcare laterală într-un interval de 25,5k-$26,8k. Activitatea de tranzacționare slabă pe piața Bitcoin a fost generată de lipsa de știri macroeconomice importante.
Singurul eveniment important al săptămânii trecute a fost simpozionul de la Jackson Hole, la care au vorbit câțiva reprezentanți ai Rezervei Federale și șeful instituției, Jerome Powell. Ca rezultat al discursurilor oficialilor, investitorii au primit semnale rezervate care indicau o probabilitate ridicată de o nouă majorare a ratei de bază în cadrul reuniunii de pe 20 septembrie.
Rezerva Federală pregătește piețele pentru ceva mai rău?
Înainte de discursul lui Powell, la simpozionul de la Jackson Hole, a vorbit șeful Rezervei Federale a Filialei din Philadelphia, Peter Harker. Oficialul a ținut un discurs liniștitor, declarând că consideră inoportună majorarea ratei în septembrie. Totuși, Harker a remarcat că acest scenariu este posibil în cazul unor cifre dezamăgitoare privind inflația în august.
Jerome Powell a dezvoltat acest subiect și a subliniat că Rezerva Federală ia în considerare posibilitatea de a crește rata dobânzii la nivelul de 5,75% în cadrul întâlnirii din 20 septembrie. Printre principalele motive, președintele Rezervei Federale a evidențiat rezistența economiei SUA și piața forței de muncă puternică, care pot provoca o nouă etapă de creștere a nivelului inflației în SUA.
În contextul acestor declarații, DXY a atins un maxim local din martie 2023, revenind la nivelul de 104 puncte. În același timp, activele cu risc ridicat, precum și instrumentele pieței de mărfuri și materii prime, au fost supuse presiunii și au început să scadă. Retorica lui Powell a cauzat confuzie și îngrijorare pe piețele financiare, însă merită menționat că luarea unor concluzii definitive cu privire la majorarea ratei-cheie poate fi făcută doar după publicarea raportului privind IPC-ul săptămâna viitoare.
Evenimente importante în această săptămână
În această săptămână vor avea loc cel puțin două evenimente importante care pot influența semnificativ mișcarea prețului Bitcoin. În acest marți va fi publicată o statistică revizuită cu privire la ritmul de creștere al PIB-ului SUA. Dacă datele se situează la nivelul celor anterioare sau chiar mai mari, indicele dolarului american se pregătește de o nouă perioadă de consolidare, iar criptomonedele de o scădere și mai mare.
Al doilea eveniment cheie al săptămânii curente va fi publicarea datelor privind piața muncii din SUA, care în mare măsură determină politica Federal Reserve (Fed). Raportul va fi publicat pe 1 septembrie, iar investitorii se așteaptă la menținerea ratei la un nivel record scăzut, în jur de 3,5%. Aceasta va crea condiții favorabile pentru Fed să crească din nou rata cheie de dobândă.
Analiza BTC\USD
Bitcoin continuă să fie tranzacționat în apropierea valorii de 26.000 de dolari, având volume de tranzacționare zilnice de aproximativ 8 miliarde de dolari. A început a opta zi de tranzacționare laterală, în cadrul căreia Bitcoin testează nivelurile de suport în apropierea zonei de 25.000-25.500 dolari. În același timp, perioada de acumulare activă continuă - adresele cheie ale "balenelor" și "rechinilor" își mențin ritmul de acumulare a monedei BTC. În ultimele două săptămâni, astfel de adrese au absorbit peste 300 de milioane de dolari în Bitcoin.
Glassnode confirmă și activitatea ridicată a adreselor cu un sold de peste 1000 de BTC. Acest lucru confirmă creșterea activității majorității categoriilor de investitori și etapa de consolidare. Având în vedere aceste acțiuni, soldul Bitcoin pe bursele de criptomonede a scăzut la minimul ultimilor 5 ani, ceea ce face foarte probabil ca actuala etapă de consolidare să fie mai rapidă decât cele anterioare.
Analiza tehnică BTC\USD
Bitcoin a avut o scurgere puternică, dar încă nu am observat o corecție ascendentă. Utilizând nivelurile locale Fibonacci, putem determina că maximul la care au putut ajunge taurii a fost retestarea nivelului Fibonacci 0,236 în apropierea nivelului de 26,8k $. Având în vedere volatilitatea Bitcoin și activitatea crescută a cumpărătorilor, este foarte posibil ca corecția ascendentă să ajungă la nivelul Fibonacci 0,382.
Metricile tehnice ale activului indică încheierea trendului ascendent și formarea treptată a unui trend descendent. Indicatorii RSI, stohasticii și MACD se află sub zona taurilor și intră în zona supravândută, ceea ce indică dominarea absolută a vânzătorilor. Ținând cont de aceasta, ar trebui să luăm în considerare obiectivele imediate ale urșilor sub nivelul de 26,000 dolari.
Printre nivelele locale de suport care pot fi sărbătorite într-o singură zi, merită menționate 25,7k, 25,5k și 25,1k dolari. Aici am văzut reacția cumpărătorilor și încetinirea scăderii prețului. Dacă evidențiem nivelele cheie, trebuie menționată zona 24,6k-25k dolari, care este un obiectiv cheie pentru urși în această săptămână.
Concluzii
Pe piața criptomonedelor predomină sentimentele negative, iar declarațiile recente ale lui Powell cu privire la o probabilitate mare de a crește ratele la următoarea ședință cresc tensiunea. În astfel de situații, o economie macro puternică din SUA ar putea întări sentimentele negative și duce la o nouă scădere în zona largă de 24,6k-25,5k dolari, care este un obiectiv cheie pentru urși.
