Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute.
Perechea valutară EUR/USD a încercat marți să-și reia mișcarea descendentă. Observăm imediat că pentru a redobândi impulsionarea dolarului nu au fost necesare nici fundamentale, nici motive macroeconomice, deoarece moneda euro rămâne prea scumpă și supracumpărată. Prin urmare, dacă dolarul ar fi crescut pe tot parcursul zilei, nu am fi fost surprinși. Și la început totul mergea conform acestui scenariu. Cu toate acestea, după-amiaza, în Statele Unite, a fost publicat raportul JOLTS privind numărul de posturi vacante în iulie. Valoarea sa s-a dovedit semnificativ mai mică decât estimările. De asemenea, valoarea din iunie a fost revizuită în sensul unei scăderi. Și se poate observa că două luni consecutive au fost mult mai slabe decât estimările. Nu este de mirare că valuta americană a scăzut pe baza acestor date. Și aceasta este doar prima raport important în această săptămână...
Indicațiile de tranzacționare și mișcările perechii valutare din ziua de marți au fost departe de a fi perfecte. Prima indicație de vânzare a apărut în jurul orei 5, iar când prețul s-a stabilizat sub nivelul de 1,0806, a fost publicat imediat raportul JOLTS și prețul a inversat direcția în sus. Traderii ar fi putut deschide o poziție scurtă, dar după publicarea statisticilor americane, ar fi trebuit să o închidă rapid. Apoi, s-a format o indicație de cumpărare în zona 1,0806-1,0821, care, de asemenea, departe de a fi ideală. Cu toate acestea, s-au putut obține câteva zeci de puncte de profit, deoarece prețul a atins în cele din urmă nivelul țintă cel mai apropiat, 1,0868, până la finalul zilei.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru data de 22 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au reflectat complet evoluțiile pieței. Din ilustrația de mai sus se poate observa în mod clar faptul că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp moneda europeană a început să se valorizeze. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a mărit aproape deloc, dar euro rămâne în continuare foarte sus și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este "băbull" și rămâne puternică, în timp ce moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (pe termen lung).
Am atras deja atenția traderilor că o valoare relativ mare a "poziției nete" indică apropierea sfârșitului unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de primul indicator, unde liniile roșie și verde s-au departat considerabil una de cealaltă, semn care adesea precedă încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de cumpărare (buy) din grupul "Non-comercial" a crescut cu 6,9 mii, iar numărul contractelor de vânzare (shorts) a crescut cu 8,0 mii. Astfel, poziția netă s-a redus cu 1,1 mii de contracte, ceea ce este absolut nesemnificativ. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare cu 160 mii la traderii non-comercianți, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, diferența fiind de trei ori mai mare. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că valuta europeană ar trebui să scadă, dar piața încă nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 30 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe graficul orar, perechea face o nouă încercare de corecție, dar nu are niciun fundament solid pentru o creștere puternică pe termen mediu. În această săptămână ne așteptăm la numeroase rapoarte importante, așa că evoluția perechii va depinde în mare măsură de caracterul acestora. Primul raport a fost publicat deja ieri și, după cum se poate observa, nu a susținut dolarul. Dacă celelalte rapoarte americane vor fi la fel, este posibil să asistăm la o scădere semnificativă a monedei americane. Cu toate acestea, noi așteptăm oricum reluarea scăderii perechii.
La 30 august, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0882) și Kijun-sen (1,0829). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mobile în cursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, nivele de susținere și rezistență secundare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm o ordine de stop loss la zero dacă prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, din rapoartele macroeconomice, putem sublinia indicele prețurilor de consum pentru luna august în Germania și rapoartele PIB și ADP din SUA. Considerăm că inflația din Germania și raportul ADP sunt cele mai importante, iar valorile lor pot varia considerabil față de prognoze. Dacă acest lucru nu se întâmplă, reacția pieței va fi destul de limitată.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse din intervalul de timp de 4 ore în intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a respins anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alt model tehnic.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
