Perechea valutară EUR/USD a fost mai volatilă și a avut o tendință ascendentă clară în timpul zilei de marți. La finalul zilei, prețul s-a consolidat deasupra liniei medii mobile, ceea ce schimbă tendința pe termen scurt într-una ascendentă. Amintim că în weekend am presupus începutul unei corecții ascendente, deoarece moneda europeană a scăzut în raport cu dolarul timp de mai mult de o lună. Cu toate acestea, am menționat și că corecția nu va fi foarte puternică și va depinde de caracterul statisticilor macroeconomice. Ieri a fost publicat primul raport dintr-o serie întreagă referitoare la piața muncii și rata șomajului în această săptămână, iar acesta s-a dovedit a fi un eșec total.
Viitorul dolarului în această săptămână depinde acum de restul datelor macroeconomice. În special, de rapoartele cheie privind inflația europeană, activitatea de afaceri ISM, PIB-ul, Nonfarm și rata șomajului din SUA. Așa cum am mai spus, ghicitul valorilor acestor rapoarte nu doar că e fără sens, dar și periculos. Economia din America încetinește, și acesta e un fapt. Cu toate acestea, indicatorii macroeconomici cheie nu trebuie să scadă în fiecare lună pe baza înțelegerii acestui fapt. Mai mult, de exemplu, rata șomajului prezice de 6 luni o puternică creștere și totuși rămâne încă la 3,5%, care este minimul din ultimii 50 de ani. Prin urmare, raportul JOLTs nu ar trebui să arunce umbre asupra celorlalte rapoarte din această săptămână. El nu înseamnă în mod absolut că și celelalte date vor fi dezamăgitoare.
Între timp, am observat o ușoară revenire după cădere, ceea ce înseamnă că suprasolicitarea indicatorului CCI a fost formal rezolvată. Acest indicator CCI a format o divergență care ar putea duce la reluarea scăderii monedei euro. Prin urmare, planul principal pentru această săptămână rămâne neschimbat: este posibilă o corecție ușoară în sus doar în cazul în care contextul macroeconomic este susținut, pe termen mediu perechea continuând să se încline spre scădere.
Ar trebui să ne așteptăm la o creștere a șomajului în SUA?
Deci, numărul locurilor de muncă vacante din SUA în iulie a fost de 8,8 milioane, în timp ce estimările erau de aproape 9,5 milioane. Valoarea din iunie de 9,6 milioane a fost revizuită la 9,1 milioane. Dolarul a scăzut, ceea ce este logic și previzibil. Cu toate acestea, ce concluzii ne permite acest raport să tragem? În primul rând, acestea sunt doar locuri de muncă vacante, nu rata șomajului. Nu există niciun motiv să ne așteptăm la o creștere a șomajului la sfârșitul lunii august, iar în iulie și iunie aceasta a scăzut cu 0,1%. Așadar, nu există nicio corelație între locurile de muncă vacante și șomaj. Prin urmare, nu este necesar să ne punem cruce pe toate datele macroeconomice din SUA în această săptămână.
Mai departe, economia SUA continuă să arate o stare foarte bună, în ciuda creșterii ratei-cheie a Rezervei Federale până la 5,5%. Cu alte cuvinte, moneda americană este în continuare într-o poziție mai favorabilă în comparație cu euro. Economia continuă să crească, șomajul este minim, noi locuri de muncă sunt create constant. Singurele aspecte dezamăgitoare sunt indicii de activitate economică, care nu sunt mai buni în Uniunea Europeană sau Marea Britanie. Nu doar cifrele americane sunt importante pentru noi, ci și raportul lor cu cele europene. Cum putem spune că euro ar trebui să crească pe baza unei statistici americane slabe, dacă în Uniunea Europeană ea este și mai proastă? Prin urmare, considerăm că dolarul american, care a căzut aproape un an, trebuie să continue să se întărească în raport cu euro și lira sterlină, în aproape orice caz și în orice context fundamental.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar pentru ultimele 5 zile de tranzacționare, raportată la data de 30 august, este de 72 de puncte și este caracterizată ca fiind "mediu". Astfel, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile 1,0789 și 1,0933 în această săptămână. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în jos va indica posibilitatea reluării mișcării descendente.
Nivelele de suporte apropiate:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Nivelele de rezistență apropiate:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD s-a stabilizat deasupra liniei de mișcare și va încerca să continue creșterea în această săptămână. În prezent, ar trebui să se ia în considerare pozițiile long (poziții de cumpărare) cu obiectivele de 1,0925 și 1,0933 până la inversarea Heiken Ashi în jos. Cu toate acestea, considerăm că perechea va continua să crească doar în cazul susținerii contextului macroeconomic favorabil. Pozițiile short (poziții de vânzare) pot fi luate în cazul în care prețul se stabilizează sub linia medie mobilă, cu obiectivele de 1,0789 și 1,0742.
Vă recomandăm să citiți și:
Revizuirea perechii GBP / USD. 30 august. Raportul PIB al SUA - trecător, mai important este ADP.
Prognoză și semnale de tranzacționare pentru EUR / USD pe 30 august. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Prognoză și semnale de tranzacționare pentru GBP / USD pe 30 august. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea tendinței actuale. Dacă ambele canale sunt îndreptate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.
Linia medie mobilă (setări 20,0, netezită) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care ar trebui să tranzacționeze în prezent.
Nivelele Murray - nivele țintă pentru mișcări și corecții.
Nivelele de volatilitate (linii roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va tranzacționa în următoarele 24 de ore, pe baza indicatorilor actuali de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona supra-vândută (sub -250) sau în zona supra-cumpărată (mai sus de +250) semnifică apropierea unei inversări a tendinței în direcția opusă.
