Perechea valutară EUR/USD a continuat să crească în timpul zilei de miercuri. Să ne amintim că cu o zi în urmă prețul s-a consolidat deasupra mediei mobile, ceea ce a oferit deja motive pentru a anticipa o schimbare a tendinței. Să ne amintim și că în weekend am vorbit despre posibila corecție în această săptămână. Totul este simplu: în timpul acestei săptămâni va fi publicată o cantitate suficient de mare de date statistice cu adevărat importante, astfel încât reacția pieței poate fi imprevizibilă. Prin urmare, nu se poate anticipa mișcarea perechii sau spune că dolarul ar trebui să continue să crească în cadrul tendinței de o lună și jumătate. După cum se poate observa, primele trei rapoarte importante din SUA în această săptămână au eșuat complet, ceea ce a generat o puternică presiune asupra monedei americane.
Ce mai avem de așteptat în viitor? În cele două zile rămase ale săptămânii, creșterea perechii valutare poate continua, dar asta va depinde, din nou, de statisticile macroeconomice din cealaltă parte a oceanului. Dacă datele de vineri privind neagricultura și șomajul din SUA vor fi puternice, iar inflația în UE săptămâna aceasta va arăta o încetinire puternică, atunci creșterea monedei europene poate să se încheie foarte repede. De asemenea, amintim că pe termen mediu așteptăm doar scăderi ale perechii valutare. Factorii pentru o creștere pe termen lung a monedei europene pot apărea mai aproape de sfârșitul anului, dar până acum nu există, și dolarul se depreciază deja de 11 luni consecutive, fără a ține cont de fundamentalele și contextul macroeconomic. Prin urmare, achizițiile precaute sunt posibile în acest moment, dar merită să fii atent exclusiv la partea de Sud.
O imagine interesantă s-a conturat pe TF de 24 de ore. Acolo, perechea s-a întors la linia Kijun-sen și Senkou Span B. Prin urmare, astăzi sau mâine ar putea urma un rebound de la aceste linii și în acest caz va începe din nou o scădere a cotațiilor. Am spune că astăzi și mâine sunt zile foarte importante, deoarece tendința descendentă va persista doar dacă toate rapoartele din SUA nu vor fi negative. În acest caz, putem aștepta o nouă creștere a perechii, care va determina ca prețul să revină în zona deasupra liniei critice și în norul Ichimoku. Aceasta ar putea provoca reluarea tendinței globale ascendente sau ar putea împinge perechea într-un flat pe termen mediu, lucru pe care, desigur, am dori să-l evităm.
Inflația în UE nu va susține dolarul.
Din păcate, raportul privind indicele prețurilor de consum în Uniunea Europeană pentru luna august, care va fi publicat în câteva ore, nu va susține în mod probabil moneda americană. Ieri, inflația din Germania s-a redus într-o măsură minimă. Prognoza privind inflația europeană indică o reducere de maximum 0,2% până la 5,1%. Prin urmare, dacă inflația nu scade sub nivelul de 5,1% până la finalul lunii august, piața poate concluziona că BCE va avea nevoie de o majorare mai semnificativă a ratei-cheie. Iar în această săptămână, președintele Băncii Centrale a Germaniei, Joachim Nagel, a declarat că susține o continuare a strângerii politicii monetare și consideră că nu a venit încă momentul unei pauze. Prin urmare, o ușoară scădere a inflației poate provoca o nouă creștere a euro, ceea ce nu ne este absolut deloc de folos în acest moment. Noi ne așteptăm la o valoare neutră a acestui indicator, astfel încât piața să nu aibă nicio bază pentru achiziții semnificative.
Dorim să menționăm, de asemenea, că ieri a eșuat raportul privind PIB-ul din al doilea trimestru din Statele Unite, în a doua estimare. Din punctul nostru de vedere, a avut loc un fenomen foarte rar, când a doua estimare diferă semnificativ de prima și, mai mult, provoacă o reacție puternică pe piață (în ciuda faptului că ieri a fost un raport ADP și mai slab). Cu toate acestea, PIB-ul a crescut doar cu 2,1% (nu cu 2,4%), ceea ce evident a dezamăgit traderii. Cu toate acestea, dorim să atragem atenția că 2,1% în al doilea trimestru este mult mai mare decât 0,3% în al doilea trimestru înregistrați în Uniunea Europeană. Ne confruntăm din nou cu situația în care dolarul scade în fața indicatorilor care sunt mult mai slabi în Uniunea Europeană. Astfel, continuăm să anticipăm o scădere a monedei euro.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 31 august, este de 76 de puncte și este caracterizată ca fiind "medie". Prin urmare, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile 1,0844 și 1,0996 joi. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în scădere va indica o posibilă reluare a mișcării descendente.
Nivelele de suport cele mai apropiate:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Nivelele de rezistență cele mai apropiate:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD s-a consolidat deasupra liniei de medie și continuă mișcarea ascendentă. În prezent, se recomandă menținerea de poziții long cu obiectivele de 1,0986 și 1,0996 până la inversarea Heiken Ashi în scădere. Cu toate acestea, considerăm că perechea va continua să crească doar în cazul susținerii de către contextul macroeconomic. Poziții scurte pot fi luate în considerare în cazul în care prețul se consolidează sub linia medie cu obiectivele de 1,0803 și 1,0742.
Vă recomandăm să consultați:
Revizuirea perechii GBP/USD. 31 august. Piața muncii din SUA a picat și la a doua examinare. Înainte - cea mai importantă.
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD pe 31 august. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 31 august. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea tendinței actuale. Dacă ambele sunt direcționate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.
Linia de medie mobilă (setări 20,0, linie netedă) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care trebuie să se desfășoare comerțul în prezent.
Nivelele lui Murray - nivelurile țintă pentru mișcările și corecțiile de preț.
Nivelele de volatilitate (linii roșii) - un posibil canal de preț în care perechea va tranzacționa în următoarele 24 de ore, pe baza indicatorilor actuali de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona supra-vânzării (sub -250) sau în zona supra-cumpărării (deasupra +250) indică apropierea unei inversări a tendinței în direcția opusă.
