În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0772 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Ruperea și retestarea inversă de jos în sus a acestei game au dus la un semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a perechii cu peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este nevoie de:
Datele așteptate slabe cu privire la indicii de activitate în sectorul de servicii din țările zonei euro și revizuirea lor într-o lumină mai proastă în urma lunii august - toate acestea au fost motivele unui nou declin al euro, la care am atras atenția în prognoza mea de dimineață și am recomandat vânzarea EUR/USD. Având în vedere că în a doua jumătate a zilei se așteaptă doar cifre privind modificarea comenzilor industriale din SUA și indicele de optimism economic de la IBD/TIPP, este puțin probabil ca cumpărătorii de euro să poată profita de aceste statistici pentru a compensa măcar o parte a declinului perechii.
Intenționez să acționez doar după actualizarea suportului imediat la 1,0734. Formarea unei falsificări la acest nivel va da semnalul de cumpărare a euro pentru a reveni în zona 1,0772. Această zonă joacă acum rolul de rezistență, de care cumpărătorii trebuie să se întoarcă - dacă chiar au planuri pentru azi. Ruperea și testarea de sus în jos a nivelului de 1,0772, în contextul datelor foarte slabe din SUA și a declarațiilor încisive ale politicienilor europeni, vor readuce cererea de euro, oferind o șansă pentru un salt către 1,0806, unde se află medii mobile care lucrează în favoarea vânzătorilor. Cea mai îndepărtată țintă este zona de 1,0833, unde voi înregistra profitul. În cazul unui scenariu de scădere continuă a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1,0734 în a doua jumătate a zilei, urșii își vor păstra controlul asupra pieței. În acest caz, numai formarea unei falsificări în zona de 1,0705 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat la revenirea la 1,0669, cu scopul unei corecții ascendente în intervalul de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:
Vânzătorii au făcut față tuturor sarcinilor și acum se concentrează pe 1.0734. Dar o condiție mult mai importantă va fi menținerea tranzacționării sub 1.0772. Tona precaută a politicienilor europeni, care s-a auzit ieri, va permite urșilor să protejeze nivelul de 1.0772 în cazul în care perechea crește în a doua jumătate a zilei, unde o falsă ruptură, similară cu cea dezvoltată mai sus, va da un semnal de vânzare, deschizând calea către zona de suport de 1.0734. Doar după percutarea și fixarea sub acest interval, precum și după un test invers de la nivelul inferior spre nivelul superior, mă aștept să obțin încă un semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0705, unde mă aștept să apară cumpărători mai importanți. Scopul final va fi zona de 1.0669, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1.0772, taurii vor încerca să compenseze scăderea din dimineață și să oprească piața urșilor, deși aceasta este puțin probabilă. În cazul acestui scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la rezistența de 1.0806. Acolo se poate vinde, dar numai după lipsa fixării reușite. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de la maximul de 1.0833, cu scopul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să consultați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Aceste schimbări de pe piață reflectă comentariile de tip "hawkish" ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent publicate privind indicele cheltuielilor de consum și piața muncii din Statele Unite au convins încă o dată investitorii că Fed va trebui să majoreze din nou ratele, ceea ce menține atractivitatea dolarului. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este un moment destul de interesant, iar strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne de cumpărare a activelor riskante în momentele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi non-comerciale s-au redus cu 8.849 la nivelul de 230.542, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 3.232 la nivelul de 83.863. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.753. Prețul de închidere a scăzut la 1.0882 față de 1.0866, ceea ce indică o piață bearish.
Indicatoare de semnal:
Mediile mobile
Tranzacționarea se efectuează sub media de 30 și 50 de zile, indicând un caracter bullish pe piață.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe diagrama de oră H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice de zi pe diagrama de zi D1.
Banda Bollinger
În cazul creșterii, limita superioară a indicatorului va acționa ca rezistență în zona de 1,0815.
Descriere a indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Marcată pe diagramă cu galben.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Marcată pe diagramă cu verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9
• Benzi de Bollinger. Perioada de 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care corespund anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă suma totală a pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă suma totală a pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comercianți.
• Poziția netă nelucrativă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.
