Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a reluat în jos miercuri, în mod neaşteptat pentru mulţi. Amintim că în ziua precedentă, Christine Lagarde şi-a susţinut discursul şi a evitat foarte delicat să răspundă la întrebarea cu privire la rata dobânzii în septembrie. Faptul că preşedintele BCE nu a vrut să răspundă la această întrebare, din punctul nostru de vedere, spune doar un lucru - autoritatea de reglementare se pregăteşte să ia o pauză. O pauză este un semnal că întregul ciclu se încheie. Aceasta este un factor "bearish", aşadar era de aşteptat ca euro să scadă. Cu toate acestea, luni nu a avut loc nicio scădere, dar aceasta a avut loc marţi, când rapoartele macroeconomice au fost secundare şi când a avut loc a doua intervenţie a Lagarde, care, în conţinutul său cel mai probabil, nu s-a diferenţiat de prima. Astfel, în general, moneda euro a scăzut absolut justificat, doar puţin mai târziu decât ne-am fi aşteptat.
Au fost generate două semnale comerciale ieri. Inițial, perechea a respins foarte nefericit nivelul de 1.0762, dar nu a reușit să treacă de el în sus cu 15 puncte. Semnalul s-a dovedit a fi fals și poziția lungă s-a închis cu o pierdere de aproximativ 20 de puncte. În schimb, semnalul următor de vânzare în jurul aceluiași nivel a fost puternic și profitabil. Prețul a coborât în vârf cu aproximativ 45 de puncte, dar traderii au reușit să obțină în mod real câștiguri de aproximativ 25 de puncte, închizând manual tranzacția spre seară. Astfel, în general, ziua s-a încheiat cu un profit-zero.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 29 august. În ultimele 11 luni, datele din rapoartele COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022, iar în jurul aceluiași timp moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă crește foarte puțin, dar euro rămâne foarte sus și aproape că nu scade. În acest moment, poziția netă a traderilor non-comercianți este "taur" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să fie scumpă în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite încheierea unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de primul indicator în care liniile roșie și verde se îndepărtează mult una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare din partea grupului "Non-commercial" a scăzut cu 8,8 mii, în timp ce numărul contractelor de vânzare a crescut cu 3,2 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 12,1 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la traderii non-comerciali cu 148 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, diferența fiind de aproape trei ori. În principiu, acum, chiar fără rapoartele COT, este evident că valuta europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește prea mult cu vânzările.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 6 septembrie. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul de timp orar, perechea a încheiat rapid o corecție ascendentă, deoarece încă nu există niciun fundament pentru o creștere puternică pe termen mediu. Vineri, dolarul ar fi putut scădea (avea toate motivele pentru asta), dar în schimb a crescut. Nivelul de 1,0768 a fost depășit, ceea ce înseamnă că moneda europeană poate continua să scadă, ceea ce este absolut firesc pe termen mediu. Așteptam o nouă corecție în această săptămână, dar se pare că ea este amânată deocamdată.
La data de 6 septembrie, vom lua în considerare următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0850) și Kijun-sen (1,0823). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență secundare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "sărituri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss pentru a închide la zero dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Azi avem din nou puține statistici macroeconomice. Se pot evidenția doar vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană și indicele activității economice din sectorul serviciilor ISM SUA. Ultimul raport menționat este cel cheie în această săptămână, în timp ce celelalte publicații sunt în mare măsură secundare. Astăzi vor fi publicate și indicii activității economice în sectorul serviciilor din Germania și UE (a doua evaluare), iar "Cartea Bej" a Rezervei Federale va fi de asemenea publicată, dar nu ne așteptăm la o reacție a pieței față de aceste evenimente.
Explicații ale ilustrațiilor:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistență / suport) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjen Sen și Senkou Span B - liniile indicatorului Ichimoku, transferate pe un interval orar de timp de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele de extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a reflectat anterior. Acestea reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
