Ieri au fost înregistrate mai multe semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0772 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Ruperea și testul invers de jos în sus al acestui interval au dus la un semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a perechii cu peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, încercarea de a proteja nivelul de 1.0734 nu a avut succes, iar semnalul de cumpărare a dus la înregistrarea pierderilor.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:
Datele așteptate slabe privind indicii de activitate din sectorul de servicii al țărilor din zona euro și revizuirea acestora într-o lumină mai nefavorabilă la sfârșitul lunii august - toate acestea au dus la o nouă scădere a euro în ziua de marți. În a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii a persistat, deoarece nu existau motive reale pentru a cumpăra active cu risc față în față cu economia europeană care intră încet în recesiune. Astăzi, în prima jumătate a zilei, vor fi publicate datele privind modificările volumele de comerț cu amănuntul din zona euro pentru luna iulie a acestui an. Se așteaptă ca indicatorul să continue să scadă. Pe de o parte, acest lucru este bun pentru inflație, care va continua să încetinească. Pe de altă parte, toate acestea indică o încetinire ulterioară a creșterii economice în zona euro, ceea ce este rău pentru euro pe termen mediu.
Având în vedere piața urșilor, voi acționa în scădere după formarea unei falii false în zona de suport nouă de la 1.0709. Divergența pe indicatorul MACD în timpul testării acestui interval va confirma punctul de intrare corect în pozițiile long, cu scopul de a reveni în zona de rezistență de la 1.0748 - rezistență formată pe baza rezultatelor de ieri, unde se află medii mobile care joacă în favoarea urșilor. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval în contextul unor date bune privind vânzările cu amănuntul vor readuce cererea pentru euro și o șansă de a ajunge la 1.0772. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0798, unde voi înregistra profit. În cazul unui scenariu de scădere a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1.0709, urșii vor păstra controlul asupra pieței. În acest caz, doar formarea unei falii false în zona de la 1.0669 va oferi semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții long imediat după un recul de la 1.0637, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii continuă să controleze piețele și tot ce ai nevoie astăzi în prima jumătate a zilei este protecția la 1.0748. O nouă serie de date slabe din zona euro va permite urșilor să protejeze 1.0748, unde o ruptură falsă va da semnalul pentru vânzare, deschizând calea spre noua zonă de suport 1.0707. Doar după spargerea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, contez să obțin un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0669, unde anticipez apariția cumpărătorilor mai importanți. În zona 1.0637 voi înregistra profitul meu. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și lipsesc urșii la 1.0748, taurii vor avea șansa de a construi o corecție ascendentă împotriva pieței de urși. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1.0772. Acolo se poate vinde, dar numai după consolidarea eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după revenirea de la maximul de 1.0798, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. Astfel de schimbări pe piață reflectă comentariile de tip "hawkish" ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent lansate referitoare la indicele cheltuielilor de consum ale americanilor și piața muncii au convins din nou investitorii că Fed va fi nevoit să majoreze ratele, ceea ce menține atractivitatea dolarului. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro constituie un moment destul de interesant, iar strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 8,849 la nivelul de 230,542, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au crescut cu 3,232 la nivelul de 83,863. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4753. Prețul de închidere a scăzut la valoarea de 1.0882 față de 1.0866, ceea ce indică o piață bearish.
Indicatoare
Medii mobile
Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o revenire a presiunii asupra perechii de valute.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt evaluate de autor pe graficul de oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În caz de scădere, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0709.
Descriere a indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile - Moving Average Convergence/Divergence) are EMA rapidă cu un perioadă de 12 și EMA lentă cu un perioadă de 26. SMA are un perioadă de 9
• Benzi Bollinger (Bollinger Bands) cu un perioadă de 20
• Traderii necomerciali - speculanți precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi necomerciale reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor necomerciali.
• Pozițiile scurte necomerciale reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor necomerciali.
• Poziția netă necomercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor necomerciali.
