Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat miercuri o nouă scădere, dar mult mai ușoară decât anterior. În prima jumătate a zilei, prețul a fost practic nemișcat și chiar raportul privind vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană nu a ajutat. În a doua jumătate a zilei, a fost publicat raportul ISM privind activitatea de afaceri în sectorul serviciilor, al cărui nivel a depășit estimările, ceea ce a provocat o puternică întărire a monedei americane. Cu toate acestea, scăderea perechii a fost de scurtă durată și nu a fost semnificativă. Prin urmare, în ansamblu, dolarul american a crescut în mod neglijabil și volatilitatea a fost din nou una scăzută. În această săptămână, reprezentanții BCE țin discursuri practic în fiecare zi, mulți dintre ei referindu-se la apropierea sfârșitului ciclului de strângere a politicii monetare. Acest context fundamental exercită o presiune suplimentară asupra monedei euro.
În ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute, nu s-a format niciun semnal de tranzacționare. Prețul pur și simplu nu a trecut de nivele și linii. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este chiar benefic, deoarece mișcările de ieri au fost destul de haotice, ceea ce ar fi putut duce la formarea unor semnale false. Nu s-au observat mișcări puternice sau de trend, iar tranzacționarea într-o perioadă de consolidare nu este tocmai plăcută.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 29 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în jurul aceleiași perioade moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă practic nu s-a mai mărit, dar moneda euro rămâne foarte sus și nu scade aproape deloc. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să rămână valoroasă în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția comercianților asupra faptului că o valoare "netă" destul de ridicată permite încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalată de primul indicator, unde liniile roșie și verde sunt foarte separate, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare din partea grupului "Non-commercial" s-a redus cu 8.8 mii, iar numărul de short-uri a crescut cu 3.2 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 12.1 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare cu 148 mii pentru comercianții non-comerciali, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, aproape de trei ori în plus. În principiu, fără rapoartele COT, este clar că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește cu vânzările.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 7 septembrie. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiză EUR/USD 1H.
Pe graficul de timp orar, perechea a încheiat rapid o corecție ascendentă, deoarece nu există încă niciun fundament pentru o creștere semnificativă pe termen mediu. Nivelul de 1,0768 a fost depășit, ceea ce înseamnă că moneda europeană poate continua să scadă, ceea ce este perfect normal pe termen mediu. Ne așteptam să avem o nouă fază de corecție în această săptămână, dar se pare că se amână deocamdată. Vom avea puține date macroeconomice în cele două zile rămase ale săptămânii, tendința descendentă se menține.
La data de 7 septembrie, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0855) și Kijun-sen (1,0793). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea acestora. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotezuri" și "depășirea" nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să setați o comandă Stop Loss pentru a proteja pierderea dacă prețul a avansat în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja de eventualele pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi nu vor exista multe date macroeconomice. Putem menționa doar PIB-ul în al doilea trimestru în Uniunea Europeană, în a treia estimare, și raportul privind cererile de șomaj în Statele Unite. PIB-ul are potențialul de a influența sentimentul traderilor, dar pentru acest lucru este necesar ca valoarea sa să difere de previziunile și primele două estimări, ceea ce se întâmplă destul de rar. În orice caz, nu vom trage concluzii pripite pe baza acestui raport. Orice este posibil.
Explicații despre ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și linia Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse pe intervalul orar din intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat în trecut. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea netă a poziției pentru grupul "Non-comercial".
