Perechea valutară EUR/USD a continuat să înregistreze o scădere liniștită în timpul celei de-a treia zi de tranzacționare a săptămânii. De data aceasta, scăderea nu a fost foarte puternică, iar volatilitatea zilnică a fost mai mică de 50 de puncte. Dar aici nu este importantă mișcarea în sine, ci tendința generală. Și tendința generală ne indică că moneda europeană a înregistrat o scădere constantă și sigură timp de o lună și jumătate. Pe intervalul de timp de 24 de ore, perechea valutară a depășit norul Ichimoku, ceea ce crește semnificativ probabilitatea unei scăderi ulterioare. Am spus de mult timp că așteptăm o mișcare puternică spre sud și poate că în sfârșit a început.
Ieri, în Uniunea Europeană și Statele Unite, au existat foarte puține date statistice macroeconomice. În UE a fost publicat raportul privind vânzările cu amănuntul, care a ieșit puțin sub estimări, iar în SUA a fost publicat indicele de activitate în sectorul serviciilor ISM, care a depășit valorile prognozate. Prin urmare, două rapoarte din două au fost în favoarea monedei americane. După cum s-a menționat deja, nu am văzut o creștere puternică a dolarului, dar cu o zi înainte acesta s-a consolidat foarte bine. Ieri, nu am observat nicio corecție ascendentă. Și săptămâna trecută, când a existat într-adevăr temei pentru o scădere puternică a dolarului, aceasta nu s-a întâmplat. Prin urmare, această combinație de fapte, din punctul nostru de vedere, sugerează cel mai bine o stare de spirit "bearish" pe piață. Prin urmare, scăderea poate și trebuie să continue.
Moneda europeană, în schimb, continuă să-și piardă factorii de susținere proprii. Înainte, piața se aștepta ca BCE să crească ratele mai puternic în 2023 decât Fed. Pur și simplu pentru că BCE a început să strângă politica monetară mai târziu și într-un ritm mai lent. Cu toate acestea, încă din vară a devenit clar că regulatorul european nu intenționează să se agațe de Fed. Și noi am spus la începutul anului că BCE nu va crește ratele la fel de mult ca regulatorul american. În consecință, traderii își dau seama acum că BCE ar putea încheia strângerea politicii monetare în viitorul apropiat, iar pentru a aduce inflația înapoi la 2%, vor trece ani.
Membrii BCE își atenuează discursul.
În această săptămână au avut loc mai multe discursuri ale reprezentanților Comitetului Monetar ECB, precum și două discursuri ale Christinei Lagarde. Șefa BCE a ignorat complet întrebările referitoare la ratele de dobândă în cadrul întâlnirii din septembrie, ceea ce a determinat piața să fie neliniștită și să treacă prin momente grele, iar moneda euro să se deprecieze. Până și Peter Kazimir și Vítor Gaspar au adăugat combustibil pe foc. Amândoi au declarat că nu trebuie să ne așteptăm la o intensificare ulterioară din partea BCE și cel mult ne putem aștepta la o nouă creștere a ratei de dobândă. Aceasta ar putea avea loc în septembrie, octombrie sau decembrie - indiferent când. Kazimir a declarat deschis că nu va exista mai mult de o creștere a ratei de dobândă și va trebui să așteptăm până în 2025 pentru ca inflația să se întoarcă la 2%. Astfel, retorica monetară continuă să se amelioreze și devine mai "colombească". Amintim că acum două luni au apărut primele semnale că BCE intenționează să facă o pauză în septembrie.
Fără îndoială, o astfel de schimbare de dispoziție a reglementatorului nu promite nimic bun pentru moneda euro. Dacă moneda europeană a crescut în așteptarea creșterii ratei, pe baza cărora ar trebui să crească în prezent? Economia americană rămâne în continuare mai puternică, euro este supraevaluat, iar politica monetară a SUA este mai puternică decât cea a BCE. Toți factorii indică faptul că moneda europeană ar trebui să scadă, iar dolarul să crească.
Fără îndoială, întotdeauna trebuie să aveți un "plan B" pentru a evita problemele. Prin urmare, chiar și atunci când toți factorii par să indice o direcție, trebuie să vă amintiți că pe piață nu există și nu poate exista o probabilitate de 100%. Prin urmare, nu trebuie să uitați de imaginea tehnică și semnalele tehnice. Acum, totul este în regulă. Pe intervalul de timp de 4 ore, perechea se află sub medie mobilă, ambele canale de regresie liniară sunt orientate în jos, iar pe intervalele de timp de o zi, prețul este sub toate liniile indicatorului Ichimoku. Prin urmare, cel puțin până la stabilizarea prețului deasupra mediei mobile, puteți tranzacționa în siguranță pe partea scăzută.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare, până în data de 7 septembrie, este de 78 de puncte și este caracterizată ca fiind "mediu". Prin urmare, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelele de 1,0647 și 1,0803 joi. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în sus indică o nouă etapă a corecției ascendente.
Nivelele de suport imediate:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nivelele de rezistență imediate:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD continuă să se deplaseze în jos. În prezent, puteți rămâne în poziții scurte cu obiective la 1,0681 și 1,0647 până la inversarea indicatorului Heiken Ashi în sus. Pozițiile lungi pot fi luate în considerare numai în cazul în care prețul se consolidează deasupra liniei medii mobile, cu obiective la 1,0864 și 1,0925.
Recomandăm să citiți:
Recenzia perechii GBP/USD. 7 septembrie. Fed va crește rata dobânzii încă o singură dată cel mult.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe data de 7 septembrie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe data de 7 septembrie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Explicarea ilustrațiilor:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele canale sunt orientate în aceeași direcție, atunci trendul este puternic în prezent.
Linia medie mobilă (configurări 20,0, smooth) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care ar trebui să se facă tranzacționarea în prezent.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcări și corecții.
Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va petrece următoarele 24 de ore, pe baza indicatorilor de volatilitate curentă.
Indicatorul CCI - întrarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau în zona de supracumpărare (peste +250) înseamnă că un viraj în tendință în direcția opusă se apropie.
