Ieri au fost identificate câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1,0748 și am recomandat să se ia decizii privind intrarea pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei rupturi false în zona de 1,0748 au avut loc, dar am renunțat la intrarea în poziții scurte, deoarece nu am avut unde să plasăm o comandă stop loss - raportul risc/recompensă era deja prea nefavorabil. În a doua jumătate a zilei, am reușit să obținem un punct excelent de vânzare de la 1,0748, ceea ce a dus la o scădere a perechii cu peste 40 de puncte. Protecția activă de la 1,0709 și ruperea falsă au furnizat un semnal de cumpărare cu o mișcare în sus de 25 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Date puternice privind activitatea din sectorul serviciilor din SUA au dus la prăbușirea euro și au condus la încă un test al minimului lunar, dar cumpărătorii au reușit să mențină nivelul de 1.0700, păstrând o speranță vagă de recuperare a perechii la sfârșitul săptămânii. Astăzi, în prima jumătate a zilei, vor apărea date referitoare la modificarea volumului producției industriale din Germania, de la care nu se așteaptă să vină vești bune, precum și cifre privind modificarea volumului PIB-ului zonei euro în al doilea trimestru și modificarea nivelului ocupării forței de muncă în zona euro. Reevaluarea în sens negativ a acestor indicatori nu va aduce presiune asupra euro. Luând în considerare piața de urs, voi acționa în scădere după formarea unei provocări false în zona suportului de ieri, la nivelul de 1.0709. Divergența indicatorului MACD în timpul testării acestui interval va confirma un punct corect de intrare în poziții lungi, cu scopul de a reveni în zona de rezistență de la 1.0748, care și-a dovedit deja eficiența ieri. Puțin sub acest nivel se află medii mobile care avantajează urșii. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval în contextul datelor bune din zona euro și Germania vor aduce înapoi cerere pentru euro, oferind o șansă de creștere către 1.0772. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0798, unde voi închide pozițiile câștigătoare. În cazul în care EUR/USD scade și nu se observă activitate la 1.0709, urșii vor menține controlul pieței. În acest caz, doar formarea unei false ruperi în jurul valorii de 1.0669 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebotez de la 1.0637, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii continuă să controleze piețele și tot ceea ce le trebuie astăzi în prima jumătate a zilei este să apere nivelul de 1,0748. Un nou set de date slabe referitoare la zona euro va permite urșilor să apere nivelul de 1,0748, unde o rupere falsă va da semnalul de vânzare, deschizând calea către zona de suport de la 1,0707. Doar după ruperea și consolidarea sub acest interval și după un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin un alt semnal de vânzare cu scopul de a atinge nivelul de 1,0669, unde mă aștept la apariția unor cumpărători mai importanți. Ca obiectiv final, se află zona de la 1,0637, unde voi încheia cu profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu se găsesc urși la nivelul de 1,0748, taurii vor avea șansa de a forma o corecție ascendentă împotriva pieței bașcă. În cazul acestei evoluții, voi amâna pozițiile scurte până la un nou nivel de rezistență de la 1,0772. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit la nivelul maxim de 1,0798, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.
Recomand pentru familiarizare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august, am observat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. Aceste schimbări de pe piață reflectă comentariile de lașă ale președintelui Rezervei Federale americane, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent publicate privind indicele cheltuielilor de consum personale ale americanilor și piața muncii au convins încă o dată investitorii că Fed va trebui să majoreze din nou ratele, ceea ce menține atractivitatea dolarului. Totuși, paradoxal, scăderea euro este un moment destul de interesant, iar strategia optimă pe termen mediu în aceste condiții rămâne achiziționarea de active cu risc la scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi non-comerciale s-au redus cu 8.849, ajungând la nivelul de 230.542, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 3.232, ajungând la nivelul de 83.863. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.753. Prețul de închidere a scăzut la 1,0882 față de 1,0866, indicând o piață bearish.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Comerțul este efectuat sub medii mobile pe perioada de 30 și 50 de zile, ceea ce indică revenirea presiunii pe pereche.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt evaluate de către autor pe graficul orar H1 și sunt diferite de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0709 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) - EMA rapid cu perioada de 12, EMA lent cu perioada de 26, SMA cu perioada de 9.
• Benzile Bollinger. Perioada de 20.
• Tranzacționarilor non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comercianților pe termen lung reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale tranzacționarilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților pe termen scurt reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale tranzacționarilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale tranzacționarilor non-comercianți.
