Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat luni corecția ascendentă care a început cu câteva zile în urmă. Volatilitatea a fost din nou scăzută, ceea ce nu este surprinzător, având în vedere absența totală a oricăror informații macroeconomice și fundamentale. Așa cum am presupus, săptămâna curentă poate fi folosită pentru corecție, dar să nu uităm că vor fi evenimente și publicații importante, iar reacția la acestea va fi imprevizibilă. Prin urmare, ne menținem în minte corecția, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice dezvoltare a situației. În continuare, considerăm că în perspectiva pe termen mediu, perechea valutară va continua să scadă.
Din semnalele de tranzacționare de luni, nu se remarcă nimic special. Perechea a înregistrat o creștere pe parcursul întregii zile și a atins nivelul de 1,0747-1,0762. Odată ajunsă în această zonă, a rămas acolo până la finalul zilei. Prin urmare, traderilor nu li se recomandă să deschidă poziții ieri. Situația de pe piață nu se va schimba în mod semnificativ azi, deoarece fundalul macroeconomic și fundamental va fi din nou foarte slab. Este puțin probabil ca participanții de pe piață să-și asume riscuri înaintea ședinței BCE și publicării raportului privind inflația americană.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat raportul COT din 5 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT au reflectat complet ceea ce se întâmplă pe piață. Poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022, iar în jurul aceleiași perioade a început să crească și moneda europeană. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a majorat practic deloc, dar euro rămâne destul de ridicat și scade într-un ritm destul de încet. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "poziție de taur" și rămâne puternică, în timp ce moneda europeană continuă să fie prea scumpă în raport cu dolarul.
Am mai subliniat faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite presupunerea încheierii trendului ascendent. Aceasta este indicată de primul indicator, în care linia roșie și cea verde sunt foarte separate, ceea ce precede adesea încheierea unui trend. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare (Buy) pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 5,2 mii, iar numărul de contracte scurte (shorts) a crescut cu 15,6 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 10,4 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare pentru comercianții non-comerciali cu 136 de mii, iar aceasta este încă o diferență foarte mare. În principiu, în prezent, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană ar trebui să continue să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 12 septembrie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe un cadru de timp orar, perechea menține o tendință descendentă și nu are niciun fundament solid pentru o creștere puternică. Moneda europeană ar putea continua să scadă, ceea ce este perfect normal pe termen mediu. În această săptămână vor avea loc cel puțin două evenimente importante, așadar sunt posibile mișcări neașteptate în pereche. Nu excludem o corecție ascendentă, pe care o așteptam încă din săptămâna trecută.
Pe 12 septembrie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0826) și Kidjun-sen (1,0726). Linii Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotez" și "depășirea" nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați un ordin de stop-loss într-un punct fără pierderi dacă prețul a avansat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Azi nu vom avea evenimente importante. Tot ce se poate remarca sunt indicii așteptărilor economice ZEW din Germania și UE, dar este puțin probabil să provoace mișcări de peste 20 de puncte. Astfel, se pare că ne așteaptă încă o zi cu volatilitate scăzută și mișcări nesemnificative.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu constituie surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, deplasate de pe o perioadă de timp de 4 ore pe o perioadă de timp de 1 oră. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat în trecut. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
