Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a fost din nou foarte dezordonată și lipsită de energie marți. În prima jumătate a zilei, am observat o scădere a cotațiilor monedei europene, în timpul căreia prețul a coborât chiar sub linia critică, dar în a doua jumătate a zilei perechea s-a întors la nivelurile inițiale. Prin urmare, putem spune că am asistat la o perioadă de stagnare, iar volatilitatea a fost de aproximativ 60 de puncte, cea mai mare parte dintre acestea aparținând tranzacțiilor de noapte. În timpul zilei, cotațiile au avansat chiar și mai puțin, deci nu a fost prea înțelept să tranzacționăm această pereche. Din punct de vedere al statisticilor macroeconomice, putem menționa doar două indici de sentiment economic de la institutul ZEW, care nu au avut niciun impact asupra evoluției pieței. Perechea continuă să se îndrepte către o corecție, dar rămâne în apropierea minimelor locale.
Din semnalele de tranzacționare de marți, putem evidenția doar două înfrângeri ale liniei critice Kijun-sen. Prima semnal (de vânzare) s-a format în sesiunea europeană, iar apoi prețul a reușit să scadă cu "nimicurile" de 10 puncte, ceea ce nu a fost suficient nici măcar pentru a pune ordine de stop în pierdere. Prin urmare, am înregistrat o pierdere la poziția scurtă, când a apărut semnalul de cumpărare. Dar acesta s-a format destul de târziu în timp, astfel că puteam ieși din tranzacție și mai devreme, manual. În orice caz, nu s-au înregistrat mișcări interesante, statistici macroeconomice sau evenimente fundamentale. În final, am avut o altă zi plictisitoare.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT din 5 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. Poziția netă a marilor jucători (al doilea indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în jurul aceleiași perioade moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a înregistrat aproape deloc, dar euro rămâne destul de sus și scade destul de lent. În prezent, poziția netă a traderilor non-comercianți este încă puternică și moneda europeană continuă să fie prea scumpă față de dolar.
Am atras deja atenția comercianților că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Acest lucru este semnalizat de primul indicator, în care liniile roșie și verde sunt foarte separate una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare al grupului "Non-commercial" a crescut cu 5,2 mii, iar numărul contractelor de vânzare scurtă a crescut cu 15,6 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 10,4 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE pentru comercianții neafiliați în valoare de 136 mii, ceea ce este încă o diferență foarte mare. În principiu, acum, fără rapoarte COT, este evident că valuta europeană trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 13 septembrie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea menține o tendință descendentă, încercând să se corecteze, dar încă nu are niciun fundament solid pentru o creștere puternică. Moneda europeană ar putea reintra într-o perioadă de scădere, ceea ce este complet justificat pe termen mediu, în orice moment. În această săptămână vor avea loc cel puțin două evenimente importante, astfel încât nu excludem mișcări neașteptate ale perechii. Nu excludem continuarea corecției ascendente, pe care o așteptam încă de săptămâna trecută.
La 13 septembrie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0826) și Kijun-sen (1,0726). Linile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri suplimentare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "rebote" (reveniri) și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu trebuie să uităm să plasăm o comandă Stop Loss pentru a evita pierderile, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile în cazul în care semnalul este incorect.
Miercuri, traderii vor avea acces în sfârșit la date importante. În Uniunea Europeană, astăzi avem doar date privind producția industrială, care probabil nu vor provoca o reacție pe piață mai mare de 20-30 de puncte, în timp ce în SUA avem raportul privind inflația, pe care toți îl așteaptă cel puțin la fel de mult ca și ședințele FRS.
Explicații privind ilustrațiile:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu constituie sursele de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - liniile indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea netă a poziției pentru grupul "Non-commercial".
