Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să fie tranzacționată în mod haotic și cu volatilitate scăzută miercuri. În ciuda faptului că ieri a fost publicat cel puțin un raport important privind inflația, volatilitatea nu a crescut, ba chiar a scăzut, deși anterior aceasta era foarte redusă. Raportul privind inflația în SUA este dificil de interpretat în mod clar, deoarece inflația principală a arătat creștere pentru a doua lună consecutivă, dar indicatorul de bază a scăzut în conformitate cu așteptările traderilor. Prin urmare, am observat inițial creșterea dolarului, apoi scăderea sa, iar apoi revenirea la pozițiile inițiale. Și toate acestea într-un interval de volatilitate de 50 de puncte. În general, o dezamăgire. Moneda europeană nu se corectează deja, ci se află pur și simplu într-un canal lateral, într-o perioadă de stabilitate cu toate consecințele sale. Și nici măcar contextul macroeconomic puternic nu ajută.
Ce putem deduce din semnalele de tranzacționare? Prețul și-a petrecut toată ziua între nivelele 1,0726 și 1,0762, cu o diferență de 36 de puncte între ele. Judecați voi înșivă, a fost o idee bună să deschidem poziții cu un potențial de profit de 10-15 puncte. Cu toate acestea, prima semnal de vânzare s-a format încă din timpul nopții, iar la deschiderea sesiunii europene, prețul nu s-a îndepărtat aproape deloc de punctul de formare. Apoi, în decurs de 5-6 ore, prețul a coborât în mod constant cu 30 de puncte, dar înaintea publicării raportului privind inflația, ar fi trebuit să închidem toate tranzacțiile manual. Sau să le setăm un stop loss pentru a nu suferi pierderi. Următoarele două semnale s-au format exact în timpul publicării inflației, așa că nu a fost recomandat să le tranzacționăm. Rezultatul final putea fi un câștig de maxim 20 de puncte pentru traderi ieri.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru data de 5 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit perfect cu ceea ce s-a întâmplat pe piață. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022, iar în același timp, moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a mărit în mod semnificativ, dar euro rămâne destul de ridicat și scade foarte lent. În acest moment, poziția netă a traderilor ne-comercianți este "bășcălioasă" și rămâne puternică, în timp ce moneda europeană continuă să fie prea scumpă în raport cu dolarul.
Am remarcat deja comercianților faptul că o valoare relativ mare a "poziției nete" permite concluzia privind încheierea tendinței ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este diferența considerabilă dintre liniile roșie și verde, ceea ce adesea prevestește încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 5,2 mii, în timp ce numărul contractelor scurte a crescut cu 15,6 mii. Ca urmare, poziția netă s-a redus cu 10,4 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la comercianții non-comerciali cu 136 mii, și acesta este încă o diferență foarte mare. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident acum că moneda europeană trebuie să continue să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 14 septembrie. O analiză detaliată a evoluției perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea menține o tendință descendentă, încercând să se corecteze, dar nu există încă niciun fundament puternic pentru o creștere. Moneda europeană ar putea să-și reia căderea, care este absolut normală în planul pe termen mediu, în orice moment. Astăzi, trebuie să supraviețuim înca o întâlnire a Băncii Centrale Europene, deci nu excludem continuarea corecției ascensionale pe care o așteptam încă de săptămâna trecută.
Pe 14 septembrie, vom aloca următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0816) și Kijun-sen (1,0726). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, nivelele secundare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de „rebotezuri” și „depășiri” ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă de Stop Loss la zero, dacă prețul a parcurs în direcția corectă 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de eventualele pierderi în cazul unui semnal fals.
Joi vor avea loc anunțarea rezultatelor ședinței BCE și o conferință de presă cu Christine Lagarde. Acestea sunt cele două evenimente cele mai importante de astăzi. Este posibil ca rezultatele ședinței și retorica BCE să dezamăgească traderii și să vedem mișcări similare cu cele din miercuri. În Statele Unite, avem trei rapoarte secundare care, cel mai probabil, nu vor influența starea pieței.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Acestea nu reprezintă surse de semnale comerciale.
Liniile Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la intervalele orare de 4 ore la cele orare. Acestea reprezintă linii puternice.
Nivelele extreme - linii roșii subțiri, de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea reprezintă surse de semnale comerciale.
Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte tipare tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
