Analiza Tehnică EUR/USD: Navigând prin semnalele mixte ale pieței
Punctele cheie:
- EUR/USD se tranzacționează într-un canal bullish, cu indicatorii tehnici arătând un semnal dominant de cumpărare.
- Sentimentul pieței rămâne bullish, dar este necesară prudență pe măsură ce se apropie punctele pivot cheie.
- Datele fundamentale recente sugerează semnale economice mixte, care influențează perspectiva investitorilor și puterea valutară.
Scurtă prezentare a pieței:
Sesiunile recente de pe Wall Street s-au încheiat cu un ton pozitiv, Nasdaq100 câștigând 3.01% iar acțiunile Nvidia urcând cu 16.5%. Această dinamică pozitivă s-a reflectat și în Asia, în special în Japonia, unde Nikkei a crescut cu peste 2%. Cu toate acestea, indicii chinezi au închis în stagnare în ciuda sentimentului pozitiv. Pe piața imobiliară, China a înregistrat un declin de 0.7% în prețurile noilor locuințe, iar CPI-ul din Singapore a indicat o scădere de 0.7%, contrastând cu creșterea anterioară.
În Europa, contractele futures sunt ușor în scădere, deși sentimentul este susținut de contractele futures mai ridicate de pe Wall Street. Sentimentul consumatorilor din Marea Britanie a scăzut mai mult decât era de așteptat, ceea ce ar putea exercita presiune asupra monedelor europene. Comentariile lui Lisa Cook și Patrick Harker de la Fed sugerează o reducere a ratei dobânzii pe termen scurt, ceea ce este în concordanță cu așteptările pieței pentru cea de-a doua jumătate a anului.
EUR/USD se tranzacționează în prezent la nivelul 1.0822, iar USD/JPY se menține constant peste 150 de puncte. Metalele prețioase pierd teren cu excepția paladiului, în timp ce criptomonedele arată o reacție neglijabilă la creșterea de pe Wall Street, cu Bitcoin sub 51,500 USD. Asigurătorul german Allianz a raportat câștiguri pentru T4 care au depășit așteptările, împreună cu o răscumpărare de acțiuni de 1 miliard de euro.
Analiza Tehnică:
Graficul EUR/USD H4 arată o tendință clară de creștere în cadrul unui canal ascendent, susținută de 13 din cele 18 medii mobile care indică 'Cumpărare'. RSI-ul este deasupra punctului intermediar la 59,17, sugerând un momentum bullish dar fără a fi încă supracumpărat. Un model de înghițire bullish indică o posibilă continuare a tendinței ascendente, cu perechea valutară testând o zonă de ofertă în apropierea nivelului de 1.0920.
- Analiza tendințelor:
- Prețul pare să fie într-o tendință crescătoare într-un canal ascendente. Aceasta este identificată de minimuri tot mai mari și maxime tot mai mari, un semn clasic al unei tendințe ascendente.
- Identificarea modelelor:
- Există un clar model bullish engulfing marcat la începutul canalului, care este un model de inversare bullish.
- Trendul ascendent este confirmat de lumânările consecutive verzi (bullish) în cadrul canalului.
- Suport și rezistență:
- Graficul prezintă zone marcate de ofertă și cerere. Zona de cerere aproape de partea de jos a canalului acționează ca suport, în timp ce zona de ofertă de la partea de sus acționează ca rezistență.
- Perechea de valute se tranzacționează aproape de mijlocul canalului, între suportul dinamic al EMA (Media Mobilă Exponențială) și linia superioară de rezistență.
- Medii mobile:
- EMA de 100 de perioade este sub nivelul actual al prețului, indicând că tendința pe termen scurt este în creștere.
- DEMA de 50 de perioade (Medie Mobilă Exponențială Dublă) este ușor deasupra prețului actual, sugerând o anumită rezistență înainte.
- Indicatoare:
- Indicele de Forță Relativă (RSI) este în jur de 59,17, ceea ce este sub nivelul de supracumpărare de 70. Aceasta sugerează că ar mai putea fi loc pentru mișcare ascendentă înainte ca perechea de valute să devină supracumpărată.
- Teoria valurilor Elliott:
- Graficul a marcat punctele W, X, Y care ar putea indica valurile din cadrul unei secvențe valurilor Elliott. Dacă acesta este un model de valuri Elliott, pare să fie într-o fază corectivă (de la X la Y) după un impuls (de la W la X).
Rezumat: Analiza tehnică a perechii EUR/USD sugerează o tendință ascendentă continuă în cadrul canalului ascendent. Prezența modelelor de lumânare bullish și poziția prețului față de mediile mobile susțin acest lucru. Cu toate acestea, rezistența iminentă și poziția RSI sugerează că traderii ar trebui să fie prudenți în fața posibilelor retrageri sau consolidări.
Indicator de semafor:
- Verde: Tendința generală, poziția RSI și modelele de lumânare bullish indică un sentiment bullish.
- Chihlimbar: Prețul apropiindu-se de linia superioară de rezistență și o ușoară scădere în RSI sugerează precauție.
- Rosu: Nu este imediat vizibil, dar o ruptură sub canal ar putea indica o inversare a tendinței de care ar trebui să fiți atenți.
Vă rugăm să rețineți că această analiză se bazează pe informațiile furnizate în grafic și nu ar trebui tratată ca sfat de tranzacționare. Faceți întotdeauna cercetări înainte de a lua orice decizii de tranzacționare.
Scenarii de piață:
Scenariu bullish:
Dacă EUR/USD își menține poziția deasupra punctului de pivot săptămânal (1.07824) și depășește WR1 (1.07902), am putea aștepta o creștere către zona de ofertă la 1.0821. O ruptură peste WR2 (1.07970) ar putea întări cazul bullish, extinzând posibil câștigurile către WR3 (1.08116).
Scenariu bearish:
O scădere sub punctul de pivot săptămânal ar putea determina perechea să testeze WS1 (1.07756) pentru suport. Dacă momentumul bearish crește, coborârea sub DEMA 50 și WS2 (1.07678) ar putea semnala o schimbare mai substanțială în sentiment, cu o posibilă mutare către WS3 (1.07568) și posibil ieșirea din canalul bullish.
Concluzie:
Perechea EUR/USD demonstrează rezistență în ciuda semnalelor fundamentale mixte. Traderii ar trebui să monitorizeze cu atenție punctele de pivot pentru indicii direcționale și să fie conștienți de actualizările economice globale care ar putea influența sentimentul pieței.
Linkuri Utile
Anunț important
Începătorii în tranzacționarea pe piața Forex trebuie să fie foarte atenți atunci când iau decizii despre intrarea pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor importante, este cel mai bine să stați în afara pieței pentru a evita să fiți prinși în fluctuații bruște ale pieței din cauza volatilității crescute. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile.
Fără plasarea ordinelor stop, puteți pierde foarte rapid întreaga sumă depusă, în special dacă nu folosiți managementul banilor și tranzacționați volume mari. Pentru a tranzacționa cu succes, aveți nevoie de un plan de tranzacționare clar și să rămâneți concentrați și disciplinați. Decizia de a tranzacționa spontan bazată pe situația actuală de pe piață este o strategie inherent pierzătoare pentru un scalper sau un trader pe termen scurt.
