Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat vineri niște mișcări care sunt foarte greu de descris în cuvinte. Mai degrabă, doar o zi din săptămâna trecută a fost demnă de atenție - joi. Au fost anunțate rezultatele ședinței BCE, iar piața a fost bucuroasă să se arunce să vândă euro, cu toate că regulatorul a decis să crească rata cheie cu încă 0,25%. Totuși, acest lucru nu mai are nicio valoare acum, deoarece piața înțelege că BCE se apropie de momentul final al ciclului de strângere a politicii monetare. Nu mai contează când va avea loc ultima strângere, în septembrie sau octombrie. Vineri nu au avut loc evenimente importante nici în SUA, nici în UE, ceea ce se observă foarte bine în volatilitatea perechii valutare. Trebuia să mai susțină o prezentare încă o dată Christine Lagarde, dar, după cum putem vedea, nu a comunicat nimic interesant. Rapoartele privind producția industrială și încrederea consumatorilor din SUA au determinat o ușoară scădere a dolarului, dar reacția a fost minimă.
De asemenea, nu are sens să luăm în considerare semnalele de tranzacționare. Mai întâi, prețul se mișca lent către zona 1,0658-1,0669, apoi a făcut un mic salt de 10 puncte și s-a stabilizat deasupra acestei zone timp de 10 puncte. Fiecare dintre aceste stabilizări este foarte dificil de considerat un semnal. Considerăm că în timpul sesiunii de tranzacționare americană (când s-a format primul semnal), deja era de înțeles că nu vor exista mișcări și volatilitatea era aproape nulă, așadar nu era recomandat să intrăm pe piață.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 12 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT au fost în concordanță cu ceea ce se întâmplă pe piață. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească încă din septembrie 2022 și în același timp moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a mărit aproape deloc, dar euro rămâne destul de sus și scade destul de lent. Cu toate acestea, scade. Orice cădere puternică începe cu una mică. În prezent, poziția netă a traderilor non-comercianți este "în favoarea cumpărătorilor" și rămâne destul de puternică, dar moneda europeană se scufundă ușor în jos.
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare "poziție netă" destul de mare poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Este posibil ca momentul să fi sosit acum. Liniile roșie și verde s-au distanțat mult una de cealaltă, lucru care adesea precede încheierea unei tendințe, și încep deja să se apropie. Deci, suntem în continuare în favoarea încheierii tendinței ascendente. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare din grupul "Non-commercial" sa redus cu 23.3 mii, iar numărul de contracte scurte cu 0.2 mii. Pe această bază, poziția netă sa redus cu 23.1 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE, la traderii ne-comerciali cu 113 mii, dar decalajul se micșorează, ceea ce nu poate să nu bucure. În principiu, chiar și fără rapoarte COT este evident că moneda europeană va continua să scadă, dar rapoartele COT susțin această variantă.
Vă recomandăm să citiți:
Proiecții și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 18 septembrie. O analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiză EUR/USD pe intervalul de 1 oră.
Pe o perioadă de timp de oră, perechea menține o tendință descendentă, nu a reușit să se corecteze săptămâna trecută și nu există niciun motiv solid pentru o creștere puternică. Am avertizat anterior că scăderea monedei euro poate fi reluată în orice moment. Aceasta s-a întâmplat în cele din urmă joi, când nimeni nu se aștepta. Cu toate acestea, scăderea generală a monedei euro este complet logică și previzibilă. Considerăm că aceasta va continua în perspectiva pe termen mediu.
La data de 18 septembrie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0816) și linia Kijun-sen (1,0700). Nivelurile indicatorului Ichimoku pot varia în decursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea acestora. Semnale pot fi reprezentate de "rebotez" și "depășirea" nivelelor extreme și a liniilor. Nu uităm să plasăm un ordin de stop loss pentru a proteja rezultatul în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va ajuta la prevenirea unor eventuale pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, în Uniunea Europeană este programat un discurs al lui Luis de Guindos, adjunctul Christinei Lagarde. Cu toate acestea, Lagarde nu ne-a comunicat nimic important vineri, în schimb de Guindos a declarat că rata nu va crește cel puțin încă o dată. Prin urmare, nu ne așteptăm la nimic interesant din discursul de astăzi al lui de Guindos.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Sunt linii puternice.
Nivelele-extrem - linii roșii subțiri, de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
