Perspectiva tehnică și fundamentală pentru EUR/USD: Un echilibru fragil înaintea anunțurilor economice
Perechea de valute EUR/USD prezintă în prezent o combinație fascinantă între bullishness tehnic și sentimentul de piață precaut, pe măsură ce traderii se pregătesc pentru o săptămână presărată cu lansări critice de date economice și discursuri ale băncilor centrale, care ar putea orienta traiectoriile pieței.
Puncte cheie:
- EUR/USD arată semnale puternice tehnice de bullishness, cu majoritatea indicatorilor și a mediilor mobile suggerând un moment ascendent.
- Sentimentul de piață este precaut optimist, cu o înclinare către bullishness pe termen scurt, așa cum este indicat de tabela de sentiment.
- Lansările viitoare de date economice și discursurile băncilor centrale sunt pregătite să influențeze trendurile pieței, meritând vigilența traderilor.
Analiza Fundamentală:
Piețele globale operează sub o crâmă de sentimente mixte. O sesiune liniștită pentru acțiunile tehnologice de pe Wall Street și stările ambivalente din China au contribuit la o atmosferă ezitantă pe piețele europene. Traderii sunt acum pregătiți pentru un program ușor astăzi, dar cu un ochi ager pe valul de date impactante ce urmează să fie publicate din SUA, China și Europa în zilele următoare. Printre lansările notabile se numără datele inflației PCE din SUA, comenzile de bunuri durabile, cifrele privind consumul privat și citirile PMI din sectoarele industriale ale SUA, Europei și Chinei.
Agenda zilei va evidenția datele privind vânzările de locuințe noi din SUA, indicele regional al Băncii Federale din Dallas și un discurs al Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene. Așteptările pieței se îndreaptă către o încetinire a dinamicii lunare a vânzărilor de locuințe din SUA, cu toate acestea, totuși, mai mari pe parcursul anului, și o îmbunătățire semnificativă a indicelui Fed din Dallas, cu toate că este anticipat să rămână în teritoriul negativ.
Analiza Tehnică:
Uitându-ne la grafic, EUR/USD se tranzacționează într-un canal ascendent, susținut de o serie de modele de lumânare bullish engulfing. Indicele de Forță Relativă (RSI) se menține în teritoriul moderat la 58,75, ceea ce nu sugerează condiții de supracumpărare și oferă spațiu pentru posibile mișcări ascendente.
Prețul testează în prezent o zonă de ofertă, cu Media Mobilă Exponențială (EMA) pe 100 de perioade oferind suport dinamic chiar sub aceasta. Convergența Divergenței Mediei Mobile (MACD) nu este vizibilă pe grafic, dar având în vedere natura bullish a mediilor mobile, s-ar putea deduce un momentum pozitiv.
Zona de cerere de pe grafic sugerează o zonă puternică de interes din partea cumpărătorilor care ar putea propulsa perechea în sus în cazul în care apare vreo retragere. Alinierea a 18 din 18 medii mobile în favoarea semnalului de cumpărare întărește postura tehnică bullish a perechii.
- Analiza punctelor pivot:
- Punct Pivot (1.0803): Acest nivel este crucial deoarece reprezintă media prețurilor maxime, minime și de închidere din săptămâna anterioară. Prețul deasupra acestui nivel sugerează un sentiment bullish pentru săptămână.
- Nivele de suport (S1: 1.0767, S2: 1.0726, S3: 1.0690): Aceste niveluri pot acționa ca zone potențiale de suport unde prețul ar putea găsi un minim și să revină în sus. Acestea pot fi zone în care traderii ar putea lua în considerare oportunități de cumpărare dacă prețul retrage.
- Nivele de rezistență (R1: 1.0824, R2: 1.0871, R3: 1.0935): Acestea sunt nivelurile în care prețul ar putea întâmpina rezistență și inversa sau consolida. Dacă prețul se apropie de aceste niveluri, traderii ar putea căuta semnale de vânzare sau să-și ia profitul de pe pozițiile long.
- Poziția actuală a prețului:
- Până la ultimul preț vizibil pe grafic, prețul este între punctul pivot și R1, sugerând că momentumul bullish testează nivelul de rezistență inițial (R1).
- Strategie care integrează punctele pivot:
- Dacă prețul rămâne deasupra punctului pivot și se îndreaptă spre R1, acest lucru poate fi văzut ca o continuare a trendului bullish. O depășire peste R1 ar putea duce la prețul care se îndreaptă spre R2.
- Dacă prețul ar scădea sub punctul pivot, ar fi important să urmăriți nivelele de suport S1 și S2 pentru potențiale intrări la cumpărare sau semne de inversare.
- Corelație cu modele tehnice:
- Zona de cerere marcată pe grafic ar trebui să fie luată în considerare împreună cu S1 și S2 pentru o confluință mai puternică a suportului.
- Zona de ofertă și zona de rezistență superioară a canalului se corelează cu R2 și R3, oferind o confluință pentru rezistență potențială.
În concluzie, prețul se află în prezent într-o tendință bullish, cu următorul nivel de rezistență imediat la R1 (1,0824). Este mai sus punctului pivot (1,0803), care acționează ca nivel cheie pentru sentimentul bullish. Nivelele de suport sunt mai jos, ceea ce ar putea servi ca zone potențiale de cumpărare în caz de testare. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o gestionare adecvată a riscului și strategii de stop-loss pentru a vă proteja tranzacțiile.
Scenarii de piață:
Scenariu Bullish: O rupere susținută deasupra zonei actuale de ofertă ar putea deschide calea către nivelul psihologic de 1,0900, în special dacă este susținută de date fundamentale favorabile sau o retorică dovish din partea băncii centrale.
Scenariu Bearish: Dacă viitoarele date economice dezamăgesc sau dacă sentimentul de risc se deteriorează, o inversare din zona de ofertă și o rupere sub EMA ar putea determina perechea valutară să testeze limitele inferioare ale zonei de cerere în jurul valorii de 1,0800.
Insights pentru tranzacționare:
Traderii EUR/USD ar trebui să rămână vigilenți în timp ce perechea stă într-un punct critic. Cu peisajul fundamental arătând potențiale vânturi de față și înapoi, iar aspectele tehnice sugerând o înclinație de creștere, scenariul este setat pentru o piață sensibilă la datele care vin și la orientarea băncii centrale. Ca întotdeauna, gestionarea riscului și o privire atentă la fluxurile de știri vor fi esențiale.
Linkuri Utile
- Mai multe ArticoleCurs InstaForex pentru ÎncepătoriDeschideți un Cont de Tranzacționare
Notificare Importantă
Începătorii în tranzacționarea forex trebuie să fie foarte atenți atunci când iau decizii legate de intrarea pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor importante, este mai bine să stați în afara pieței pentru a evita să fiți prinși în fluctuații puternice ale pieței din cauza volatilității crescute. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, atunci plasați întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile.
Fără plasarea de ordine stop, poți pierde foarte rapid întregul depozit, în special dacă nu folosești managementul banilor și tranzacționezi volume mari. Pentru a tranzacționa cu succes, ai nevoie de un plan de tranzacționare clar și să rămâi focusat și disciplinat. Decizia spontană de tranzacționare bazată pe situația actuală de pe piață este o strategie inherentă pierzătoare pentru un scalp sau pentru un daytrader.
