Piețele se recuperează după un declin abrupt
S&P 500 și Nasdaq au crescut cu 1% marți, arătând o recuperare puternică după vânzările recente. Investitorii au început să cumpere din nou acțiuni, inspirați de comentariile pozitive ale oficialilor de la Federal Reserve, care au redus temerile privind o posibilă recesiune în SUA.
Cresterea globală și revenirea la risc
La fel, în timpul zilei, acțiunile din întreaga lume au început să se recupereze după declinurile agresive din ziua precedentă. În acest context, randamentele Trezoreriei SUA au crescut, iar dolarul s-a întărit. Investitorii au revenit la cumpărarea activelor mai riscante, în ciuda grijilor continue legate de o încetinire economică.
Optimizm domolit
Indicele Dow Jones Industrial Average a arătat de asemenea o dinamică pozitivă, dar, la fel ca și alte mari indici, a scăzut până la sfârșitul zilei de tranzacționare, rămânând sub maximele zilnice. Acest lucru arată o oarecare prudență în rândul participanților la piață, în ciuda îmbunătățirii generale a sentimentului.
Fed calmează piețele
Oficialii Federal Reserve din SUA au făcut declarații prin care au respins opinia că datele slabe privind ocuparea forței de muncă din iulie indică o recesiune iminentă. Cu toate acestea, au avertizat că ar putea fi necesară scăderea ratelor dobânzii pentru a preveni o posibilă încetinire economică.
Probabilitatea scăderii ratelor
În contextul unor date economice slabe, acțiunile au fost sub presiune, alimentând temerile de o recesiune în SUA. Conform instrumentului FedWatch de la CME Group, traderii anticipează probabilitatea unei scăderi a ratei dobânzii la următoarea întâlnire din septembrie, 75% așteptând o scădere de 50 puncte de bază și 25% așteptând o scădere de 25 puncte de bază.
Sectorii S&P 500 Avansează: Performanțele de Top ale Zilei
Toate sectoarele majore ale S&P 500 au încheiat ziua în creștere, imobiliarele și sectorul financiar conducând clasamentul. Compania de tehnologie Nvidia a fost un punct culminant, crescând cu aproape 4% și conducând câștigurile pentru S&P 500 și Nasdaq.
Investitorii Revin pe Piață
"Piața a fost supraevaluată, dar are loc o recuperare semnificativă, în special pe Nasdaq. Investitorii încep să creadă din nou că ratele mai scăzute ale dobânzii vor fi benefice pentru acțiuni," a spus Rick Meckler, partener la Cherry Lane Investments, o firmă de investiții de familie din New Vernon, N.J.
Indicele Crește
Indicele Dow Jones Industrial Average a câștigat 294.39 puncte, sau 0.76%, ajungând la 38,997.66. S&P 500 a câștigat 53.7 puncte, sau 1.04%, ajungând la 5,240.03, iar Nasdaq Composite a câștigat 166.77 puncte, sau 1.03%, ajungând la 16,366.86.
Impactul Inteligenței Artificiale
Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 9% în 2024, ajutat de câștiguri puternice și o perspectivă optimistă pentru AI. Cu toate acestea, după cum a subliniat Meckler, "deși recentele câștiguri au fost bune, în multe cazuri nu au fost la nivelul așteptărilor." Evaluările pieței rămân ridicate, cu S&P 500 tranzacționându-se la de 20 ori câștigurile pe ultimele 12 luni, potrivit LSEG, mult peste media pe termen lung de 15.7.
Așteptări și Riscuri
În contextul unor evoluții neașteptate, cum ar fi recenta creștere a ratei dobânzii de către Banca Japoniei, investitorii au început să dezasambleze finanțările în yen utilizate pentru a cumpăra acțiuni de ani de zile. Acest lucru a adăugat incertitudinii pieței și a lăsat mulți întrebându-se despre perspectivele.
Așteptând Discursul lui Powell
Unul dintre evenimentele cheie pe care investitorii le urmăresc este discursul președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, la un simpozion în Jackson Hole, Wyoming, programat pentru 22-24 august. Cuvintele sale ar putea influența mișcările viitoare ale pieței și ar putea oferi indicii despre viitorul politicii monetare.
Uber și Caterpillar Reușesc
Acțiunile Uber au crescut cu 11%, depășind așteptările Wall Street pentru veniturile și profiturile din al doilea trimestru. Compania a reușit să arate o creștere solidă datorită cererii puternice pentru serviciile sale de ride-sharing și livrare de mâncare. Între timp, acțiunile Caterpillar au crescut cu 3%, deoarece și compania a depășit previziunile analiștilor, în ciuda cererii mai slabe în America de Nord. Creșterea prețurilor pentru echipamente grele, cum ar fi excavatoarele, a ajutat la compensarea acestor pierderi.
Activitatea de tranzacționare în creștere
Volumul de tranzacționare pe bursele din SUA a însumat 13.52 miliarde de acțiuni, peste media ultimelor 20 de zile de 12.48 miliarde. Acțiunile în creștere le-au depășit pe cele în scădere la New York Stock Exchange într-un raport de 2.59 la 1, în timp ce Nasdaq a înregistrat un raport de 1.93 la 1.
Înălțimi și Scăderi
S&P 500 a raportat 12 noi maxime pe 52 de săptămâni și șapte noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a raportat 31 noi maxime și 144 noi minime. Aceste cifre evidențiază piața continuu volatilă, cu câștiguri și pierderi deopotrivă.
Prețurile Petrolului Revin
Prețurile petrolului au crescut de asemenea, după ce luni au ajuns la niveluri minime de câteva luni. Atenția investitorilor s-a mutat către preocupările legate de oferta de petrol, care, împreună cu o revenire a piețelor financiare, a atenuat temerile legate de cererea viitoare de energie.
Recuperarea Nikkei: Ușurare După Prăbușire
Indicele Nikkei din Tokyo a crescut cu 10%, oferind o oarecare ușurare după scăderea sa de 12.4% de luni. Această scădere a fost cea mai mare vânzare într-o singură zi din Japonia de la Black Monday în 1987, provocând agitație printre investitorii globali.
Fed: Încetinire, Nu Recesiune
Oficialii Rezerva Federală a SUA au respins luni speculațiile cu privire la o recesiune, în ciuda datelor slabe privind ocuparea forței de muncă pentru iulie. Președinta Fed San Francisco, Mary Daly, a subliniat că datele actuale sugerează că economia încetinește, dar nu se prăbușește. Ea a remarcat importanța prevenirii unei crize pe piața muncii.
Piețele Globale Cresc
Indicele MSCI, care urmărește acțiunile la nivel global, a crescut cu 8.91 puncte, sau 1.17%, la 770.99, deși sub maximul său zilnic de 777.81. Aceasta a urmat unei scăderi de peste 3% de luni, marcând a treia zi consecutivă de pierderi pentru piața globală.
Volatilitatea Pieței Europene
Indicele STOXX 600 din Europa a încheiat sesiunea în creștere cu 0.29%, în ciuda volatilității anterioare, când a scăzut cu 0.54%. Acest fapt subliniază nervozitatea printre investitorii europeni care încearcă să se adapteze la condițiile de piață în schimbare rapidă.
Agitația Pe Piața Forex
Pe frontul FX, dolarul s-a întărit față de principalii săi concurenți, în timp ce yenul japonez a atins maximele pe șapte luni față de dolarul american. Unele dintre mișcările mai dramatice din ultimele zile s-au atenuat, iar piețele încep să simtă din nou un sentiment de calm.
Dolarul Se Întărește Pe Fondul Volatilității Valutare
Indicele dolarului, care urmărește dolarul față de principalele monede, inclusiv yenul și euro, a crescut cu 0.07% la 102.94. Față de yenul japonez, dolarul a crescut cu 0.4% la 144.74, în timp ce euro a slăbit cu 0.2% la $1.093.
Randamentele Trezoreriei SUA Cresc
Randamentele Trezoreriei SUA au crescut pe măsură ce temerile privind o potențială recesiune în țară s-au dovedit exagerate, reducând cererea pentru obligațiunile americane considerate refugii sigure.
Randamentul pe 10 ani a crescut cu 12 puncte de bază la 3.903%, în timp ce randamentul pe 30 de ani a crescut cu 12.1 puncte de bază la 4.1924%. Randamentul obligațiunilor pe 2 ani, care reacționează adesea la schimbările în așteptările privind ratele dobânzii, a crescut la 3.9936%.
Recuperarea Prețurilor Petrolului
Prețurile petrolului s-au stabilizat după scăderea de luni. Petrolul brut din SUA a crescut cu 0.36% la $73.20 pe baril, în timp ce petrolul Brent a încheiat sesiunea de tranzacționare la $76.48 pe baril, cu 0.24% mai mult decât în ziua precedentă.
Metale Prețioase: Aurul Pierde Teren
Cu dolarul întărindu-se și randamentele obligațiunilor crescând, prețurile metalelor prețioase au scăzut. Aurul spot a scăzut cu 0.82% la $2,387.88 pe uncie. De asemenea, contractele futures pentru aur din SUA au scăzut cu 0.37% la $2,392.70 pe uncie. Cu toate acestea, așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii în SUA în septembrie și tensiunile în curs de desfășurare din Orientul Mijlociu au limitat pierderile aurului, menținându-i atractivitatea ca activ de refugiu sigur.
