Acțiunile SUA cresc brusc după comentariile președintelui Fed care sugerează o reducere a ratei în septembrie
Piețele de acțiuni din SUA au înregistrat creșteri semnificative vineri, deoarece președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a reiterat așteptările pieței privind o posibilă reducere a ratei dobânzii în septembrie.
Powell: Acum este momentul să reducem ratele
În cadrul unui discurs foarte așteptat la Simpozionul Economic Jackson Hole, Powell a spus că acum este momentul să reducem ținta ratei fondurilor federale. El a menționat că preocupările privind creșterea inflației s-au diminuat, permițând Fed-ului să fie mai flexibil în politica sa monetară.
"Nu am observat o deteriorare a pieței muncii, și nu dorim să vedem una", a spus Powell într-un discurs pe care mulți analiști l-au interpretat drept un semnal clar pentru reducerea ratelor la viitoarea întâlnire a Fed-ului. Dacă decizia va fi luată, aceasta ar fi prima reducere a ratei în patru ani.
Experții sunt încrezători că Fed-ul este gata de acțiuni decisive
Piața a reacționat imediat la aceste declarații. Detrick, directorul uneia dintre companiile analitice, a exprimat opinia că întâlnirea din septembrie va deschide o serie de reduceri ulterioare ale ratei care ar putea continua până la sfârșitul anului. Potrivit lui, Fed-ul a făcut clar că trece la o fază activă de relaxare monetară.
Piața se inflamează: lideri de creștere și recorduri istorice
După publicarea declarației lui Powell, toate cele trei mari indici bursieri americani au înregistrat o creștere semnificativă. Companii de mari dimensiuni precum Nvidia, Apple și Tesla s-au evidențiat în mod special, cu acțiunile lor arătând cea mai mare creștere.
Acțiunile companiilor mici și băncile regionale nu au rămas nici ele deoparte, indicii crescând cu 3,2% și, respectiv, 4,9%. După cum a menționat Detrick, sectorul financiar a atins maxime istorice, iar această creștere confirmă faptul că economia nu are amenințări serioase la orizont care ar putea slăbi pozițiile băncilor regionale și ale companiilor financiare.
O săptămână de creștere: piețele continuă să crească
La sfârșitul săptămânii, toți cei trei mari indici bursieri americani au înregistrat o dinamică pozitivă, susținută de cel mai bun câștig săptămânal din acest an, demonstrat săptămâna trecută.
O săptămână de așteptare: ce date vor influența decizia Fed-ului
Înaintea întâlnirii din septembrie a Rezervei Federale SUA, unde va fi luată decizia asupra ratei dobânzii cheie, analiștii așteaptă publicarea unor date economice importante.
Cele mai importante vor fi cifrele revizuite pentru produsul intern brut (PIB) pentru al doilea trimestru de la Departamentul Comerțului și raportul privind cheltuielile de consum personal (PCE), care conține indicele prețurilor PCE, principalul indicator de inflație al Fed-ului.
Toate sectoarele din S&P 500 sunt în verde: imobiliarul conduce
Toate cele 11 sectoare cheie ale indicelui S&P 500 au încheiat sesiunea de tranzacționare pe pozitiv. Sectorul imobiliar s-a evidențiat în mod special, arătând cea mai semnificativă creștere, crescând cu 2,0%. Această creștere a fost susținută de investiții încrezătoare și sentimentul pozitiv al pieței, care au susținut tendința ascendentă generală.
Workday surprinde piața: acțiunile urcă pe vești bune
Compania de software pentru resurse umane Workday (WDAY.O) a depășit așteptările pieței privind veniturile trimestriale. Mai mult, compania și-a anunțat intenția de a-și răscumpăra propriile acțiuni în valoare de 1 miliard de dolari. Vestea a cauzat un adevărat boom pe piață: acțiunile Workday au sărit cu 12,5%, devenind liderul creșterii pe bursa Nasdaq.
Ross Stores și Intuit: contraste în sectorul retail
Retailerul de discount Ross Stores (ROST.O) a arătat, de asemenea, o dinamică pozitivă, crescând cu 1,8%. Acest lucru s-a întâmplat după ce compania și-a ridicat prognoza de profit pentru anul fiscal 2024, ceea ce a consolidat încrederea investitorilor.
În același timp, acțiunile Intuit (INTU.O), cunoscută pentru produsul său Turbo Tax, au scăzut cu 6,8% după publicarea unui raport trimestrial care nu a îndeplinit așteptările. Rezultatele dezamăgitoare au cauzat o scădere bruscă a interesului investitorilor pentru companie.
Piețele în mișcare: acțiunile continuă să crească
Pe Bursa de Valori din New York (NYSE), numărul de acțiuni în creștere a depășit semnificativ numărul de acțiuni în scădere — raportul fiind de 8,08 la 1. Pe Nasdaq, situația a fost de asemenea în favoarea acțiunilor în creștere, unde au fost 3,68 acțiuni în creștere pentru fiecare acțiune în scădere. Această tendință confirmă încrederea investitorilor în stabilitatea economiei și în deciziile viitoare ale Rezervei Federale.
S&P 500 și Nasdaq continuă să atingă recorduri: piața este în creștere
Din nou, piața bursieră americană arată o creștere încrezătoare, confirmând sentimentul pozitiv al investitorilor. Indicele S&P 500 a înregistrat 81 de noi maxime pentru ultimele 52 de săptămâni, fără a înregistra vreun minim nou. În același timp, Nasdaq Composite a notat 149 de maxime noi și 51 de minime noi, subliniind astfel activitatea ridicată pe piață.
Volumele de tranzacționare și indicii: Creșteri constante pe Wall Street
Activitatea de tranzacționare pe bursele din SUA a arătat rezultate bune, deși volumul total al tranzacțiilor a fost de 10,57 miliarde de acțiuni, ușor sub media ultimelor 20 de zile de tranzacționare (11,88 miliarde). În ciuda acestui fapt, indicii cheie au continuat să crească.
Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,14%, ajungând la 41.175 de puncte. S&P 500 a adăugat 1,15% și s-a oprit la 5.634, foarte aproape de maximul său istoric. Nasdaq Composite a arătat cea mai mare creștere dintre indicii majori, crescând cu 1,47% și ajungând la 17.877 de puncte.
Piețele europene și asiatice: Rezultate mixte
Bursele europene au înregistrat, de asemenea, creșteri. Indicele STOXX 600, mai larg, a crescut cu 0,5% și a atins cel mai mare nivel din ultimele trei săptămâni. Creșterea a pus, de asemenea, indicele pe calea de a încheia a treia săptămână consecutivă de creșteri.
În Asia, situația a fost mixtă, acțiunile din afara Japoniei scăzând ușor, cu 0,1%, în timp ce Nikkei din Japonia a crescut cu 0,4%. Creșterile au fost susținute de reacțiile pozitive ale investitorilor la datele privind inflația și comentariile guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, care a semnalat disponibilitatea de a majora ratele dobânzii dacă datele economice și inflația sunt conforme cu așteptările.
Tendințe globale: MSCI atinge noi niveluri
Impactul evenimentelor recente asupra economiei globale s-a reflectat în creșterea indicelui MSCI World, care a crescut cu aproximativ 1,1%. În ciuda turbulențelor recente de la începutul lunii august, indicele a depășit vârful istoric atins la mijlocul lunii iulie, semnalând o redresare a piețelor globale și încrederea investitorilor în stabilitatea economiei mondiale.
Traderii măresc mizele pe fondul creșterii așteptărilor de scădere a ratelor
După discursul președintelui Fed, Jerome Powell, traderii și-au mărit așteptările pentru o scădere a ratei în septembrie. Contractele futures pe fondurile Fed oferă acum o șansă de 37% pentru o scădere de 50 de puncte de bază, în creștere față de 25% cu o zi înainte. În total, se așteaptă o scădere de 106 puncte de bază până la sfârșitul anului.
Powell: Viitorul politicii Fed depinde de date
Jerome Powell a subliniat în discursul său că direcția politicii Fed este clară, dar momentul și ritmul reducerilor de rată vor fi determinate de datele economice și de riscurile în schimbare. Aceste declarații au fost un semnal important pentru piață, determinând investitorii să-și revizuiască prognozele.
Obligațiunile de trezorerie și valutele: Randamentele și dolarul scad
Randamentele obligațiunilor de trezorerie din SUA au scăzut pe fondul creșterii așteptărilor pentru o scădere a ratei. Randamentul pe 10 ani a scăzut cu 5,9 puncte de bază, ajungând la 3,803%, în timp ce randamentul pe 2 ani, care este mai sensibil la schimbările așteptărilor privind ratele dobânzii, a scăzut cu 9,7 puncte de bază, la 3,9132%. În aceste condiții, obligațiunile germane au rămas stabile, cu un randament de 2,226%.
De asemenea, a fost o volatilitate semnificativă pe piețele valutare. Dolarul american s-a slăbit, în timp ce lira sterlină s-a întărit, atingând un maxim de peste doi ani. Euro a înregistrat, de asemenea, creșteri, ajungând la 1,1189 dolari, cel mai mare nivel din ultimul an.
Yenul japonez se întărește în ciuda datelor privind inflația
Yenul japonez s-a întărit, dolarul scăzând cu 1,36% până la 144,27 și comentariile guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, indicând că era pregătit să mărească ratele dobânzilor dacă condițiile economice erau conform așteptărilor. Cu toate acestea, datele publicate anterior în Japonia au arătat că inflația de bază a accelerat pentru a treia lună consecutiv, dar încetinirea creșterii prețurilor determinate de cerere nu indică încă necesitatea unei modificări imediate a politicii ratei dobânzii.
Jocul Valutar: Dolarul Slăbește pe Fondul Așteptărilor de Reducere a Ratei Dobânzii
Piața valutară se bazează întotdeauna pe așteptări relative, iar perspectiva că Federal Reserve va începe curând să reducă ratele dobânzii împreună cu alte bănci mari globale a dus la slăbirea dolarului, spune Uto Shinohara, director executiv și strateg șef de investiții la Mesirow în Chicago. Potrivit lui, piața include deja în preț schimbările viitoare în politica Fed, ceea ce reduce atractivitatea dolarului față de alte valute.
Piața Petrolului: Salt Puternic al Prețurilor după o Scădere
Prețurile petrolului au sărit brusc cu peste 2%, recuperând pierderile anterioare asociate cu o creștere a stocurilor de petrol din SUA și o scădere a prognozelor de cerere pentru petrol din China. Această recuperare demonstrează volatilitățile pieței petrolului, unde orice, de la datele despre stocuri la așteptările de cerere, poate cauza schimbări semnificative ale prețurilor.
Aurul Își Reia Creșterea: Prețul pe Uncie se Aproape de un Nivel Record
Aurul continuă să-și consolideze poziția, arătând un câștig de aproximativ 1,1%, ajungând la un preț de 2.510 dolari pe uncie. Această valoare este aproape de nivelul record, care a fost stabilit cu doar câteva zile mai devreme, marți, la 2.513 dolari pe uncie. Investitorii continuă să investească în aur, văzându-l ca pe un activ de refugiu sigur în fața incertitudinilor economice.
