Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat să scadă luni. Desigur, declinul nu a fost la fel de puternic ca vineri, deoarece contextul fundamental/macroeconomic a fost mai slab. Cu toate acestea, președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a vorbit din nou și a confirmat că banca centrală este puțin probabil să reducă ratele în curând și că există o probabilitate de 95% ca rata dobânzii să nu fie micșorată. Firește, această informație a susținut imediat dolarul. De asemenea, a fost publicat indicele ISM non-manufacturier, care a depășit semnificativ valorile prognozate. A fost încă un raport care a susținut dolarul. Săptămâna trecută, majoritatea evenimentelor și rapoartelor s-au dovedit a fi în favoarea monedei americane.
Prin urmare, nu este surprinzător că perechea continuă să scadă, deoarece contextul macroeconomic și fundamental o susține. Este chiar mai puțin surprinzător când luăm în considerare și imaginea tehnică, care de asemenea susține dolarul american. Credem că în termen mediu, euro-ul ar putea continua să scadă până la paritatea de preț. Vor fi puține evenimente semnificative săptămâna aceasta, și euro-ul nu este obligat să scadă în fiecare zi. Cu toate acestea, tendința descendentă poate continua.
În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, doar unul a fost generat ieri. La începutul sesiunii americane, prețul a depășit nivelul de 1.0757, după care a scăzut cu 30 de puncte de bază. Cu toate acestea, puteți rămâne în poziții scurte chiar și după ce perechea depășește nivelul de 1,0823. În acest moment, perechea scade fără retrageri. Dacă astăzi prețul rămâne sub nivelul de 1.0757, puteți rămâne în poziții scurte, având ca țintă nivelul de 1.0669.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 23 ianuarie. După cum se poate observa în graficele de mai sus, este clar că poziția netă a comercianților non-comerciali este bullish de ceva timp. Simplu spus, numărul de poziții long este mult mai mare decât numărul de poziții short. Acest lucru ar trebui să sprijine euro, dar în continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire ulterioară a euro. În ultimele luni, atât euro, cât și poziția netă au crescut. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, jucătorii mari au început să reducă pozițiile long, iar noi credem că acest proces va continua.
Am subliniat anterior faptul că liniile roșie și verde s-au desprins una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul unei tendințe. În acest moment, aceste linii sunt încă foarte distanțate. Prin urmare, susținem scenariul conform căruia euro ar trebui să scadă iar trendul ascendent trebuie să se încheie. În săptămâna raportată anterior, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 9.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 6.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 15.700. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare între comercianții non-comerciali cu 89.000 (a fost de 104.000). Diferența este destul de mare, și chiar fără rapoartele COT, este clar că euro trebuie să continue să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă să înregistreze o mișcare descendentă, declanșată de evenimentele din săptămâna trecută. Având în vedere că economia SUA este în continuare puternică și rareori dezamăgește, euro ar putea continua să scadă și suntem în prezent în așteptarea acestui scenariu. În opinia noastră, aproape toți factorii actuali indică întărirea dolarului.
Pe data de 6 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, precum și liniile Senkou Span B (1.0894) și Kijun-sen (1.0834). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să stabiliți o Stop Loss pentru breakeven dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, se așteaptă publicarea datelor privind vânzările cu amănuntul din zona euro în luna decembrie, deși traderii pot considera obiectiv că acestea sunt nesemnificative. Nu sunt planificate alte evenimente importante în timpul zilei. Tendința descendentă persistă, așa că putem să ne așteptăm ca euro să înceapă o nouă scădere.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt reprezentate de liniile roșii groase, aproape de care trendul poate lua sfârșit. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B reprezintă liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt reprezentate de liniile roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de tendință, canalele de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul non-comercial.
