Analiza EUR/USD 5M
Declinul perechii EUR/USD s-a oprit și a început să corecteze în creștere marți. Euro a înregistrat scăderi timp de două zile consecutive, iar perechea urmează o tendință descendentă. Prin urmare, mișcările observate în ultimele zile sunt în totalitate logice. Perechea nu poate să scadă continuu în fiecare zi, așa că din când în când vedem retrageri și corecții. Cu toate acestea, cel mai important este că nu doar tendința descendentă persistă, ci este susținută și de aproape toate tipurile de analiză. Doar participanții pe piață înșiși o pot strica dacă revin să cumpere euro din motive ilogice.
Printre evenimentele macroeconomice de marți, putem evidenția doar raportul privind vânzările cu amănuntul din zona euro. Deoarece acesta a ieșit mai prost decât estimările și chiar valorile anterioare, euro ar fi putut să înregistreze o scădere și mai mare. Cu toate acestea, v-am avertizat deja că traderii nu consideră acest raport unul semnificativ, așadar reacția pieței este improbabilă. În consecință, am văzut o volatilitate scăzută și mișcări slabe și neclar definite.
Perechea valutară ar putea corecta în jos până la linia Kijun-sen sau chiar până la Senkou Span B, dar apoi ne așteptăm ca ea să își reia mișcarea descendentă. Rețineți că țintele trendului curent sunt mult mai scăzute.
Ieri, pe intervalul de timp de 5 minute, a fost generat doar un semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, perechea valutară a ricoșat de la nivelul de 1,0757, dar a reușit să scadă doar cu 25 de puncte. Acest lucru a fost suficient pentru a seta un Stop Loss la zero, dar a fost foarte dificil să contez pe profit din cauza volatilității scăzute.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată pe 23 ianuarie. După cum se poate observa în diagrama de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comercianți a fost bullish de ceva vreme. Pentru a simplifica lucrurile, numărul de poziții long este mult mai mare decât numărul de poziții short. Acest lucru ar trebui să susțină euro, însă încă nu observăm factori fundamentali care să sprijine o întărire ulterioară a euro. În ultimele luni, atât euro, cât și poziția netă au înregistrat creșteri. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, jucătorii importanți au început să-și reducă pozițiile long și credem că acest proces va continua.
Am arătat anterior că liniile roșie și verde s-au despărțit, lucru ce adesea precede sfârșitul unei tendințe. Momentan, aceste linii sunt încă destul de distanțate una de cealaltă. Prin urmare, susținem scenariul în care euro trebuie să scadă și tendința ascendentă trebuie să se încheie. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 9.100, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 6.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 15.700. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre comercianții non-comerciali cu 89.000 (a fost 104.000). Această discrepanță este destul de mare, și chiar și fără rapoartele COT, este clar că euro trebuie să continue să scadă.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă. Deoarece economia SUA este încă puternică și rar dezamăgește, euro ar putea continua să scadă și mai mult, ceea ce este exact ceea ce ne așteptăm. În opinia noastră, aproape toate factorii actuali indică faptul că dolarul se va întări.
Pe 7 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, precum și liniile Senkou Span B (1.0864) și Kijun-sen (1.0811). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, putem evidenția doar datele referitoare la producția industrială germană și rapoartele SUA privind importurile, exporturile și balanța comercială. Toate aceste rapoarte au o importanță secundară, deci nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței. Suntem de părere că vom continua să vedem o volatilitate scăzută și mișcări de natură corectivă.
Descrierea graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase aproape de care trendul poate lua sfârșit. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H, în raport cu intervalul de timp de 4H. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru grupul non-comercial.
