FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 7 februarie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro își păstrează șansele de creștere

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0755 și am planificat să iau decizii privind intrarea pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire la graficul de cinci minute și să analizăm ce s-a întâmplat. A avut loc o scădere, dar din cauza volatilității foarte scăzute a pieței, care a fost de aproximativ 20 de puncte, nu am atins testul de 1.0755. Din acest motiv, nu au existat semnale de intrare pe piață. Imaginea tehnică a rămas neschimbată pentru a doua parte a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, este necesar următorul lucru:

Datele privind reducerea producției industriale în Germania au limitat potențialul de creștere al perechii, deoarece toate acestea indică problemele persistente din economia de vârf a Eurozonei. În fața noastră se află statistici destul de mediocre ale SUA sub forma balanței comerciale și a volumului de credit al consumatorilor. Prin urmare, recomand focalizarea atenției asupra discursurilor și interviurilor reprezentanților Federal Reserve. Sunt așteptate declarații de la membrii FOMC Susan M. Collins, Thomas Barkin și Michelle Bowman. Tendința spre o politică mai conciliantă va prejudicia dolarul și va duce la o creștere ulterioară a activelor de risc.

În ceea ce privește strategia pentru a doua parte a zilei, voi acționa în conformitate cu prognoza de dimineață: formarea unui fals breakout în zona 1.0755, unde sunt localizate medii mobile, va oferi condiții potrivite pentru cumpărare împotriva tendinței, așteptându-se o corecție ascendentă ulterioară în jurul valorii de 1.0785 - limita superioară a canalului. Ruperea și actualizarea acestui interval de sus în jos va oferi o oportunitate de a cumpăra cu dezvoltarea unei corecții ascendente mai puternice și perspectiva de actualizare a 1.0816. Ținta finală va fi maximul de la 1.0856, unde îmi voi lua profitul. În cazul unui declin al EUR/USD și a absenței activității la 1.0755 în a doua parte a zilei, presiunea asupra perechii se va reîntoarce. În acest caz, intenționez să intru pe piață numai după formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0725. Voi lua în considerare deschiderea de poziții lungi imediat la reboundul de la 1.0696 cu ținta unei corecții ascendente intraday de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, următoarele sunt necesare:

Ursii au încercat să revină pe date slabe, dar nu au reușit să ajungă nici măcar la cel mai apropiat suport la 1.0755. Din acest motiv, este acum mai bine să ne concentrăm atenția pe protejarea rezistenței la 1.0785, mișcarea către care poate apărea în orice moment după statistica slabă a SUA. Protecția și formarea unui fals breakout acolo vor indica prezența unor jucători majori pe piață, ceea ce poate duce la o nouă mișcare descendentă a perechii spre 1.0755, continuând astfel dezvoltarea unui nou trend descendent. Ruperea și consolidarea sub acest interval, precum și un retest de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu colapsul perechii spre 1.0725. Ținta finală va fi minimul la 1.0696, unde voi realiza profitul. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua parte a zilei și absența ursilor la 1.0785, cumpărătorii vor continua să-și joace pozițiile. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0816. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Îmi propun să deschid poziții scurte imediat după rebound de la 1.0856 cu ținta de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul Commitment of Traders (COT) din data de 30 ianuarie, s-a înregistrat o creștere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Evident, după întâlnirea Rezervei Federale, a devenit clar că nimeni nu intenționează să schimbe nimic încă, iar ultimele date privind PIB-ul SUA și piața muncii indică faptul că ratele dobânzilor trebuie să fie menținute ridicate cât mai mult posibil, deoarece reducerea acestora acum ar putea rezulta într-o altă creștere a presiunii inflaționiste, cu care banca centrală s-a luptat aproape doi ani. Această săptămână promite să fie destul de calmă în ceea ce privește statisticile, așa că putem aștepta să persiste trendul bearish în euro și întărirea dolarului SUA. În raportul COT, este indicat faptul că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 5.170 până la nivelul de 200.360, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 4.723 până la nivelul de 111.589. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 666.

Semnale de indicator:

Medii mobile

Tranzacționarea se efectuează peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o corecție ulterioară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediiilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediiilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0755 va acționa ca suport.

Descrieri indicatori:

• Media Mobilă (MA, determină trendul actual prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcat pe grafic în galben.
• Media Mobilă (MA, determină trendul actual prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcat pe grafic în verde.
• Indicatorul Convergență/Divergență a Mediei Mobile (MACD). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Tranzacționarii non-comerciali - speculatorii, cum ar fi tranzacționarii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, utilizează piața de viitor pentru scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise lungi non-comerciale.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte non-comerciale.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi non-comerciale.