Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat să corecteze în sus miercuri. Volatilitatea a fost foarte scăzută, dar perechea continuă să se deplaseze în sus. Euro a avut o mișcare similară cu mișcarea laterală pe care am observat-o de câteva săptămâni, dar spre sfârșitul săptămânii trecute, urșii și-au luat în sfârșit controlul. Rapoartele SUA au susținut urșii, ceea ce a demonstrat încă o dată că totul este în regulă cu economia și piața muncii, iar Rezerva Federală poate continua să mențină rata atât de mult timp cât este necesar. Deoarece piața se aștepta la prima tăiere a ratei în martie, această informație (o presiune părtinitoare) a susținut dolarul.
De asemenea, joi și luni, președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a vorbit de două ori și a spus că o tăiere a ratei în martie este puțin probabilă. Unii dintre colegii săi au vorbit, de asemenea, confirmând că Fed nu se grăbește să reducă ratele de dobândă, deoarece inflația ar putea să crească din nou. Credem că contextul fundamental pentru dolarul american este aproape ideal acum, iar scăderea pe care am văzut-o a fost destul de slabă. În ceea ce privește ultimele două zile, practic nu au existat rapoarte economice, așa că piața a decis să folosească acest lucru pentru a începe o mișcare corectivă.
Astăzi, perechea valutară ar putea corecta în sus și chiar atinge linia Kijun-sen. Ulterior, ne așteptăm ca declinul să continue, însă acesta nu este probabil să fie puternic și rapid. Vorbind despre semnalele de tranzacționare, ieri s-au format trei sărituri de la nivelul de 1,0757. În fiecare caz, prețul nu s-a putut ridica cu mai mult de 20 de pipsi. De asemenea, perechea nu a reușit să se consolideze sub nivelul de 1,0757 pe parcursul zilei. Astfel, traderii ar fi putut deschide poziții lungi pe baza acestor semnale, dar profitul a fost scăzut din cauza volatilității foarte slabe.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată 23 ianuarie. După cum se poate observa în graficele de mai sus, este clar că poziția netă a traderilor non-comercianți a fost bullish pentru o perioadă destul de lungă. Pe scurt, numărul de poziții lungi este mult mai mare decât numărul de poziții scurte. Aceasta ar trebui să susțină euro, dar încă nu vedem factori fundamentali pentru ca euro să se consolideze în continuare. În ultimele luni, atât euro cât și poziția netă au crescut. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, marii jucători au început să-și reducă pozițiile lungi și credem că acest proces va continua.
Am mai remarcat anterior că liniile roșii și verzi s-au despărțit, ceea ce de multe ori anticipează sfârșitul unei tendințe. În prezent, aceste linii sunt încă departe una de cealaltă. Prin urmare, susținem scenariul conform căruia euro ar trebui să scadă și trendul ascendent trebuie să se încheie. În timpul săptămânii precedente raportării, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercianților a scăzut cu 9.100, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 6.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 15.700. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare în rândul traderilor non-comercianți cu 89.000 (a fost 104.000). Decalajul este destul de mare și chiar fără rapoartele COT, este clar că euro ar trebui să continue să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă. Deoarece economia SUA continuă să arate rezultate solide și rar dezamăgește, în timp ce economia europeană rămâne stagnantă, euro ar putea continua să scadă, exact ceea ce ne așteptăm. În opinia noastră, aproape toți factorii actuali indică faptul că dolarul se va întări.
Pe 8 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0857) și Kijun-sen (1,0811). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, deci acest lucru trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, în Uniunea Europeană nu există evenimente sau rapoarte importante programate. Putem evidenția doar raportul SUA privind cererile de șomaj, care este publicat în fiecare săptămână. Credem că vom vedea în continuare o volatilitate scăzută și o natură corectivă a mișcărilor.
Descriere a graficului:
Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii aproape de care tendința poate să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe timpul de 1 oră din cel de 4 ore. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii subțiri și roșii de la care prețul a revenit în trecut. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;
Linii galbene reprezintă linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-commercial.
