Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD a continuat să corecteze în sus vineri. Faza corectivă a fost intactă timp de patru zile consecutive, deși înainte de asta, prețul a scăzut doar timp de puțin peste o zi. Volatilitatea rămâne foarte redusă, parțial explicată de contextul fundamental și macroeconomic slab al săptămânii trecute. Cu toate acestea, este important să ne reamintim că piața se mișcă și tranzacționează nu doar atunci când există știri și rapoarte semnificative. În această săptămână, sunt programate mai multe evenimente importante care ar putea determina traderii să fie mai activi.
În general, tendința descendentă persistă. Pe intervalele de timp mai mari este clar că perechea a scăzut timp de peste o lună. Cu toate acestea, mișcarea descendentă a fost slabă. Cu toate acestea, nu ne îngrijorează acest lucru deoarece euro se depreciază în continuare în linie cu așteptările noastre. Ar fi ciudat să credem că euro ar trebui să scadă cu 500-600 de pipi în doar câteva săptămâni.
Vineri, singurul raport remarcabil a fost raportul inflației germane, care a fost publicat în a doua estimare pentru luna ianuarie. Desigur, nu a provocat nicio reacție deoarece prima și a doua estimare a indicatorului au fost identice. În a doua jumătate a zilei, raportul inflației SUA pentru luna decembrie a fost publicat brusc, doar în termeni lunari. Cu toate acestea, nici aici nu a fost nicio reacție semnificativă pe piață. Piața a încercat să pretindă că era indiferentă, dar o reacție de 20 de pipi nu este exact ceea ce se așteaptă traderii.
Vineri nu au fost semnale tehnice demne de remarcat. Pe tot parcursul zilei, prețul a abordat doar nivelul de 1.0757, dar nu a reușit să-l atingă. Restul timpului, nici măcar nu a încercat să se apropie de niveluri și linii importante. Prin urmare, vineri nu au fost semnale de tranzacționare, așa că nu ne-am deranjat să intrăm pe piață.
Raportul COT:
Cea mai recentă raportare COT este datată pe 6 februarie. Poziția netă a comercianților ne-comerciale a fost bullish de ceva vreme. Numărul de poziții long este mult mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, numărul de poziții long a scăzut, în timp ce numărul de poziții short a crescut, lucru care se aliniază cu mișcarea actuală a euro și cu așteptările noastre.
Noi credem că euro trebuie să scadă și tendința ascendentă trebuie să se încheie. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a crescut cu 2,000, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 28,800. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 16,600. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre comercianții non-comerciali cu 62,000. Golul este destul de mare, dar devine tot mai mic. Chiar și fără rapoartele COT, este clar că euro trebuie să scadă în continuare.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul cu durata de 1 oră, trendul descendent persistă. Deoarece economia SUA continuă să arate rezultate solide și rar dezamăgește, în timp ce economia europeană rămâne stagnantă, euro ar putea continua să scadă în continuare. În opinia noastră, aproape toți factorii actuali indică întărirea dolarului. În primele zile ale săptămânii noi, ne așteptăm ca prețul să consolideze sub linia critică sau să revină de la linia Senkou Span B pentru a relua vânzarea perechii. Cu toate acestea, fiți prudenți - mișcările perechii sunt încă foarte slabe în acest moment.
Pe 12 februarie, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, precum și linia Senkou Span B (1.0813) și liniile Kijun-sen (1.0762). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pe breakeven dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
În ziua de luni, vorbitori vor fi mai mulți reprezentanți ai Băncii Centrale Europene, inclusiv economistul șef Philip Lane. Acest lucru poate fi interesant, dar este puțin probabil să aibă un impact direct asupra cursului de schimb al euro. Mai mulți oficiali ai Rezervei Federale vorbesc și ei, dar nu ne așteptăm ca aceștia să aibă o influență puternică asupra mișcării perechii.
Descriere a graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul poate lua sfârșit. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a întors anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul non-comercial.
